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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+56.76%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
+US$5.05억
(+33%)
자금 흐름
+US$1.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.3%
보유액
731
신규
72
증가
292
축소
246
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2419만 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$312만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$291만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$120만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$111만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$85.1만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$81만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$80.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.14% |
| 2 | 기타 | 25.58% |
| 3 | 금융 | 19.99% |
| 4 | 산업재 | 6.71% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Kroger
KR
US$376억
| US$33.1만 | 0.02% |
5,956
+1,419
| +31% | +US$9.26만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
477
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$33만 | 0.02% |
+2,719
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
478
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$32.9만 | 0.02% |
2,094
+92
| +5% | +US$1.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
479
APi Group
APG
US$174억
| US$32.9만 | 0.02% |
7,760
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
480
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$32.6만 | 0.02% |
41,238
+19,352
| +88% | +US$15.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
481
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$32.5만 | 0.02% |
1,248
-16
| -1% | -US$3.94천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
482
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$32.5만 | 0.02% |
3,756
+944
| +34% | +US$8.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
483
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$32.4만 | 0.02% |
719
-482
| -40% | -US$24.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
484
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$32.3만 | 0.02% |
+1,890
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
485
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$32.2만 | 0.02% |
1,402
-88
| -6% | -US$2.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
486
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1415억
| US$32.1만 | 0.02% |
12,815
-1,613
| -11% | -US$3.68만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
487
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$32.1만 | 0.02% |
2,581
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
488
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$32만 | 0.02% |
2,977
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
489
Viasat
VSAT
US$81억
| US$31.9만 | 0.02% |
+3,549
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
490
Charles River Laboratories
CRL
US$143억
| US$31.7만 | 0.02% |
1,398
-131
| -9% | -US$2.33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
491
Sysco
SYY
US$404억
| US$31.5만 | 0.02% |
3,768
+510
| +16% | +US$3.86만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
492
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$148억
| US$31.2만 | 0.02% |
1,170
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
493
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.7억
| US$31만 | 0.02% |
12,001
+104
| +0.9% | +US$2.67천 |
2026 Q1
1분기
|
|
494
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$10.7억
| US$30.7만 | 0.02% |
2,804
+22
| +0.8% | +US$2.28천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
495
Factset
FDS
US$107억
| US$30.5만 | 0.02% |
1,326
+304
| +30% | +US$6.98만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
496
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$30.4만 | 0.02% |
1,135
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
497
Wayfair
W
US$147억
| US$30.2만 | 0.01% |
+3,267
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
498
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.9억
| US$30.1만 | 0.01% |
12,600
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
499
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$30.1만 | 0.01% |
+2,604
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
500
Dropbox
DBX
US$77.3억
| US$29.9만 | 0.01% |
10,893
-1,057
| -9% | -US$2.72만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Certuity는 US$20.3억 상당의 731개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Certuity는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.56억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 292개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kilroy Realty으로, 14,925주를 보유했으며 가치는 US$55.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Adobe으로, 보유분을 추정 US$111만 규모 줄였습니다.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Kilroy Realty으로, US$55.9만 상당의 14,925주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Certuity로, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Certuity는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 45%를 차지해요.
- Certuity는 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$20.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Certuity의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.