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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+56.76%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
+US$5.05억
(+33%)
자금 흐름
+US$1.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.3%
보유액
731
신규
72
증가
292
축소
246
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2419만 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$312만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$291만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$120만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$111만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$85.1만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$81만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$80.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.14% |
| 2 | 기타 | 25.58% |
| 3 | 금융 | 19.99% |
| 4 | 산업재 | 6.71% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$76만 | 0.04% |
3,752
+309
| +9% | +US$6.19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
227
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$75.9만 | 0.04% |
15,913
+1,070
| +7% | +US$4.96만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
228
Masco
MAS
US$144억
| US$75.4만 | 0.04% |
9,265
+209
| +2% | +US$1.46만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
229
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$74.6만 | 0.04% |
7,213
-275
| -4% | -US$2.45만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
230
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$74.3만 | 0.04% |
10,603
+1,705
| +19% | +US$11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
231
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$74.2만 | 0.04% |
1,869
+47
| +3% | +US$1.86만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
232
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$74.2만 | 0.04% |
13,828
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
233
Allison Transmission
ALSN
US$92.3억
| US$73.4만 | 0.04% |
6,509
-392
| -6% | -US$4.76만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
234
Curtiss-Wright
CW
US$186억
| US$73.2만 | 0.04% |
966
-10
| -1% | -US$7.33천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
235
F5
FFIV
US$250억
| US$73만 | 0.04% |
1,756
+77
| +5% | +US$2.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
236
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.37억
| US$72.9만 | 0.04% |
12,966
+2
| +0% | +US$107 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
237
Target
TGT
US$701억
| US$72.8만 | 0.04% |
5,576
-87
| -2% | -US$1.11만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
238
Accenture
ACN
US$1406억
| US$71.9만 | 0.04% |
5,781
+475
| +9% | +US$8.25만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
239
Linde
LIN
US$2298억
| US$71.9만 | 0.04% |
1,386
+153
| +12% | +US$7.75만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
240
eBay
EBAY
US$535억
| US$71.6만 | 0.04% |
6,410
+1,242
| +24% | +US$13.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
241
Nordson
NDSN
US$180억
| US$71.4만 | 0.04% |
2,365
+430
| +22% | +US$12.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
242
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$70.9만 | 0.03% |
4,514
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
243
AptarGroup
ATR
US$79.2억
| US$70.7만 | 0.03% |
5,646
+2,903
| +106% | +US$35.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
244
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$70.5만 | 0.03% |
7,320
-836
| -10% | -US$8.52만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
245
Zoom
ZM
US$275억
| US$70.4만 | 0.03% |
8,156
-825
| -9% | -US$7.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
246
State Street
STT
US$455억
| US$70.4만 | 0.03% |
4,150
+365
| +10% | +US$5.63만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
247
Boyd Gaming
BYD
US$50.9억
| US$70.3만 | 0.03% |
7,964
+253
| +3% | +US$2.15만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
248
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$70.2만 | 0.03% |
7,276
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
249
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$69.9만 | 0.03% |
2,796
-976
| -26% | -US$21.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
250
Yeti Holdings
YETI
US$31.4억
| US$69.8만 | 0.03% |
14,078
+1,085
| +8% | +US$4.71만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Certuity는 US$20.3억 상당의 731개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Certuity는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.56억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 292개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kilroy Realty으로, 14,925주를 보유했으며 가치는 US$55.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Adobe으로, 보유분을 추정 US$111만 규모 줄였습니다.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Kilroy Realty으로, US$55.9만 상당의 14,925주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Certuity로, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Certuity는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 45%를 차지해요.
- Certuity는 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$20.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Certuity의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.