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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
7,21 Mrd. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,97 %
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+691,44 %
AUM
7,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,15 Mrd. $
(+39 %)
Kapitalfluss
-1,65 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-21,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,36 %
Position
202
Neu
13
Aufgestockt
8
Reduziert
14
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
APFH
AdvancePierre Foods Holdings
APFH
|
+1,09 Mrd. $ |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+51,9 Mio. $ |
| 3 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+26,2 Mio. $ |
| 4 |
VRS
Verso Corporation
VRS
|
+26,2 Mio. $ |
| 5 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+73 Mio. $ |
| 2 |
JD.com
JD
|
+30,7 Mio. $ |
| 3 |
BRF SA
BRFS
|
+27,3 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+27,1 Mio. $ |
| 5 |
Anthem, Inc.
ANTX
|
+22,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,28 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 16,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,94 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,79 % |
| 5 | Industrie | 2,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
APFH
1
Nicht mehr gelistet
AdvancePierre Foods Holdings
APFH
| 1,19 Mrd. $ | 15,47 % |
+43.268.538
| Neu | +1,09 Mrd. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
SORL
2
CALL
Nicht mehr gelistet
SORL Auto Parts, Inc.
SORL
| 649 Mio. $ | 8,42 % |
+3.000.000
| Neu | +7,38 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
TRCO
3
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 518 Mio. $ | 6,72 % |
14.178.245
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
4
First Bancorp
FBP
4,14 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 2,82 % |
41.843.581
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 2,63 % |
10.401.462
| – | – |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
6
Star Bulk Carriers
SBLK
3,36 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 1,71 % |
29.078.777
+6.217.979
| +27 % | +26,2 Mio. $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
7
Banner Corp
BANR
2,57 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 1,4 % |
2.473.283
-125.705
| -5 % | -5,41 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 104 Mio. $ | 1,35 % |
8.424.322
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
9
TSMC
TSM
2,16 Bio. $
| 104 Mio. $ | 1,35 % |
3.398.797
-948.559
| -22 % | -27,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
TPCO
10
Nicht mehr gelistet
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| 79,3 Mio. $ | 1,03 % |
4.695.947
+4.576
| +0,1 % | +71.915 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
11
MGIC Investment
MTG
5,9 Mrd. $
| 72,2 Mio. $ | 0,94 % |
9.030.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
Itaú Unibanco
ITUB
106 Mrd. $
| 70,6 Mio. $ | 0,92 % |
14.637.739
-627.296
| -4 % | -2,97 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
American Tower Corporation
AMT.PRB
| 70,5 Mio. $ | 0,91 % |
643.239
-40.000
| -6 % | -4,42 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
GNRT
14
Nicht mehr gelistet
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| 66,8 Mio. $ | 0,87 % |
13.052.534
| – | – |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
15
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 59,2 Mio. $ | 0,77 % |
+560.148
| Neu | +51,9 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
16
Cemex
CX
14,7 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 0,7 % |
7.058.148
+15.106
| +0,2 % | +111.209 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
17
NMI Holdings
NMIH
3,2 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 0,57 % |
5.816.443
| – | – |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
18
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 0,57 % |
6.503.659
+1.949.135
| +43 % | +13,6 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
XCO
19
Nicht mehr gelistet
Exco Resources
XCO
| 40,4 Mio. $ | 0,52 % |
2.518.245
-493.334
| -16 % | -8,82 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
LVNTA
20
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 39,5 Mio. $ | 0,51 % |
990.450
| – | – |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Vale S A
VALE.P
| 38,1 Mio. $ | 0,49 % |
8.093.843
-1.555.242
| -16 % | -7,06 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
SWNC
22
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWNC
| 32,7 Mio. $ | 0,42 % |
1.037.340
-300.000
| -22 % | -9,7 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
23
Century Communities
CCS
1,64 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 0,41 % |
1.469.003
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
24
Telefônica Brasil
VIV
20,7 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,33 % |
1.765.161
-250.265
| -12 % | -3,64 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Trina Solar Limited
TSL
| 25,1 Mio. $ | 0,33 % |
2.450.845
-1.157.277
| -32 % | -11,4 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von Howard Marks für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Howard Marks 202 Positionen im Wert von 7,71 Mrd. $, ein Anstieg um 39 % gegenüber 5,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Howard Marks zog im Q3 2016 netto 1,65 Mrd. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JD.com – eine Position im geschätzten Wert von 30,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Howard Marks eine neue Position in AdvancePierre Foods Holdings im Wert von 1,19 Mrd. $.
- Der größte Kauf von Howard Marks im Q3 2016 war AdvancePierre Foods Holdings: 43.268.538 Aktien im Wert von 1,19 Mrd. $.
- Howard Marks hat seine Position in Star Bulk Carriers in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howard Marks im Q3 2016 entfiel auf Allergan plc und belief sich schätzungsweise auf 73 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in JD.com im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howard Marks machen im Q3 2016 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,71 Mrd. $ aus.
- Howard Marks eröffnete 13 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Howard Marks stieg gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 7,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oaktree Capital Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .