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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
7,21 Mrd. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,97 %
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+691,44 %
AUM
6,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+582 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,76 %
Position
209
Neu
10
Aufgestockt
25
Reduziert
11
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ORIG
Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares
ORIG
|
+1,16 Mrd. $ |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+126 Mio. $ |
| 3 |
Vale
VALE
|
+77,5 Mio. $ |
| 4 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
National CineMedia
NCMI
|
+23,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vale S A
VALE.P
|
+72,9 Mio. $ |
| 2 |
First Bancorp
FBP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+37,4 Mio. $ |
| 4 |
America Movil
AMX
|
+25,7 Mio. $ |
| 5 |
Cemex
CX
|
+17,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Versorger | 15,26 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,82 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,21 % |
| 5 | Technologie | 6,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vistra
VST
47,6 Mrd. $
| 940 Mio. $ | 14,03 % |
50.280.227
-39.926
| -0,1 % | -688.021 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
TRCO
2
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 580 Mio. $ | 8,65 % |
14.184.998
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
3
Star Bulk Carriers
SBLK
3,38 Mrd. $
| 316 Mio. $ | 4,72 % |
32.579.506
+140.000
| +0,4 % | +1,46 Mio. $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
4
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 3,58 % |
9.893.300
-488.162
| -5 % | -10,9 Mio. $ |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
|
AABA
5
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 206 Mio. $ | 3,08 % |
3.111.588
+2.050.000
| +193 % | +126 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
6
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 152 Mio. $ | 2,27 % |
4.047.500
+212.375
| +6 % | +7,76 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
7
Itaú Unibanco
ITUB
84,9 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 1,89 % |
19.048.486
+863.170
| +5 % | +5,27 Mio. $ |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
8
Alibaba
BABA
249 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 1,76 % |
682.345
+35.066
| +5 % | +5,68 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
9
Vale
VALE
51,1 Mrd. $
| 91 Mio. $ | 1,36 % |
9.037.993
+7.700.993
| +576 % | +77,5 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 82,5 Mio. $ | 1,23 % |
8.424.322
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
11
NMI Holdings
NMIH
3,22 Mrd. $
| 72,1 Mio. $ | 1,08 % |
5.816.443
| – | – |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
12
ICICI Bank
IBN
105 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 0,98 % |
7.667.330
+391.464
| +5 % | +3,58 Mio. $ |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
|
GNRT
13
Nicht mehr gelistet
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| 58,9 Mio. $ | 0,88 % |
13.062.118
+9.584
| +0,1 % | +47.461 $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
14
Petrobras Class A
PBR.A
128 Mrd. $
| 56,1 Mio. $ | 0,84 % |
5.805.863
+304.766
| +6 % | +2,66 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
15
First Bancorp
FBP
4,13 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 0,77 % |
10.034.725
-9.966.341
| -50 % | -56,8 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
16
Cemex
CX
14,7 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 0,74 % |
5.454.646
-1.866.165
| -25 % | -17,7 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
BDXA
17
Nicht mehr gelistet
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| 47,9 Mio. $ | 0,71 % |
866.470
+43.770
| +5 % | +2,42 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
18
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
| 44,1 Mio. $ | 0,66 % |
3.062.998
+574.437
| +23 % | +7,48 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
EGC
19
Nicht mehr gelistet
Energy XXI Gulf Coast, Inc. Common Stock
EGC
| 40,4 Mio. $ | 0,6 % |
3.910.545
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
20
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,21 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 0,6 % |
30.659
+1.250
| +4 % | +1,66 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
21
Put
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,38 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 0,59 % |
1.000.000
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
STKL
22
Nicht mehr gelistet
SunOpta
STKL
| 38,2 Mio. $ | 0,57 % |
4.392.699
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
23
Century Communities
CCS
1,63 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 0,54 % |
1.469.003
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
24
Ambev
ABEV
43,6 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 0,54 % |
5.466.785
+271.009
| +5 % | +1,68 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
NSM
25
Nicht mehr gelistet
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| 33,6 Mio. $ | 0,5 % |
1.809.291
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von Howard Marks für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Howard Marks 209 Positionen im Wert von 6,7 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 6,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Howard Marks zog im Q3 2017 netto 653 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vale S A – eine Position im geschätzten Wert von 72,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Howard Marks eine neue Position in Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares im Wert von 18,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Howard Marks im Q3 2017 war Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares: 794.183 Aktien im Wert von 18,9 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Altaba Inc in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 126 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howard Marks im Q3 2017 entfiel auf First Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 56,8 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Vale S A im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 72,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howard Marks machen im Q3 2017 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,7 Mrd. $ aus.
- Howard Marks eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Howard Marks stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 6,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oaktree Capital Management für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .