Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
7,21 Mrd. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,97 %
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+691,44 %
AUM
7,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
-53,3 Mio. $
(-0,7 %)
Kapitalfluss
-2,84 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-37,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,02 %
Position
201
Neu
9
Aufgestockt
10
Reduziert
19
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Banner Corp
BANR
|
+128 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
Gerdau
GGB
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Fortress Investment Group Llc
FIG
|
+10 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+46,9 Mio. $ |
| 2 |
Televisa
TV
|
+37,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NRG Energy
NRG
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
Banc of California
BANC
|
+9,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,25 % |
| 2 | Immobilien | 21,86 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,61 % |
| 5 | Industrie | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STOR
1
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
| 1,63 Mrd. $ | 21,54 % |
70.336.144
-2.100.000
| -3 % | -46,9 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
TRCO
2
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 478 Mio. $ | 6,31 % |
14.145.447
| – | – |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
DMND
3
Nicht mehr gelistet
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| 170 Mio. $ | 2,25 % |
4.420.859
| – | – |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
4
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 2,12 % |
8.630.530
| – | – |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
5
First Bancorp
FBP
3,91 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 1,8 % |
41.843.581
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 132 Mio. $ | 1,74 % |
9.840.696
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
GNRT
7
Nicht mehr gelistet
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| 123 Mio. $ | 1,63 % |
13.052.534
| – | – |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
8
Banner Corp
BANR
2,53 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 1,57 % |
+2.598.988
| Neu | +128 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
9
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 101 Mio. $ | 1,34 % |
4.460.356
+1.916.718
| +75 % | +43,1 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
AGN.PRA
10
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN.PRA
| 96,6 Mio. $ | 1,28 % |
93.900
+21.900
| +30 % | +22 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
11
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
| 79,7 Mio. $ | 1,05 % |
9.030.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Alliance Healthcare Services
AIQ
| 74,2 Mio. $ | 0,98 % |
4.756.491
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
13
Star Bulk Carriers
SBLK
3,25 Mrd. $
| 69,2 Mio. $ | 0,91 % |
22.860.801
+233.665
| +1 % | +1,57 Mio. $ |
2013 Q3
9 Quartale
|
|
|
XCO
14
Nicht mehr gelistet
Exco Resources
XCO
| 56 Mio. $ | 0,74 % |
3.011.579
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
| 55,3 Mio. $ | 0,73 % |
112.195
| – | – |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
16
JD.com
JD
37,7 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 0,61 % |
1.443.660
-116.843
| -7 % | -3,45 Mio. $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
|
TPCO
17
Nicht mehr gelistet
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| 43,3 Mio. $ | 0,57 % |
4.691.371
| – | – |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
18
Itaú Unibanco
ITUB
83 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 0,53 % |
14.093.797
-414.718
| -3 % | -1,32 Mio. $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Trina Solar Limited
TSL
| 40,4 Mio. $ | 0,53 % |
3.668.722
-305.548
| -8 % | -3,14 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
ALR.PRB
20
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR.PRB
| 40,1 Mio. $ | 0,53 % |
142.733
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
LVNTA
21
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 39,5 Mio. $ | 0,52 % |
875.000
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
| 39 Mio. $ | 0,52 % |
2.825.199
-232.533
| -8 % | -3,64 Mio. $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
23
NMI Holdings
NMIH
2,88 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 0,51 % |
5.666.443
+199.400
| +4 % | +1,46 Mio. $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| 34,2 Mio. $ | 0,45 % |
319.285
-40.000
| -11 % | -4,23 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
25
Cemex
CX
15,2 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 0,45 % |
6.614.805
-549.584
| -8 % | -3,21 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von Howard Marks für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Howard Marks 201 Positionen im Wert von 7,57 Mrd. $, ein Rückgang um 0,7 % gegenüber 7,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Howard Marks zog im Q4 2015 netto 2,84 Mrd. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Televisa – eine Position im geschätzten Wert von 37,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Howard Marks eine neue Position in Banner Corp im Wert von 119 Mio. $.
- Der größte Kauf von Howard Marks im Q4 2015 war Banner Corp: 2.598.988 Aktien im Wert von 119 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in TSMC in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howard Marks im Q4 2015 entfiel auf STORE Capital Corporation und belief sich schätzungsweise auf 46,9 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Televisa im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howard Marks machen im Q4 2015 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,57 Mrd. $ aus.
- Howard Marks eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Howard Marks sank gegenüber dem Vorquartal um 0,7 % auf 7,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oaktree Capital Management für Q4 2015 am 12. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .