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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
7,21 Mrd. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,97 %
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+691,44 %
AUM
4,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+1,89 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
38,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,79 %
Position
170
Neu
52
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Bancorp
FBP
|
+316 Mio. $ |
| 2 |
XCO
Exco Resources
XCO
|
+281 Mio. $ |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+217 Mio. $ |
| 4 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+184 Mio. $ |
| 5 |
Aptiv
APTV
|
+141 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,8 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,34 % |
| 3 | Energie | 5,96 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,44 % |
| 5 | Versorger | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Bancorp
FBP
3,9 Mrd. $
| 359 Mio. $ | 7,29 % |
+50.684.485
| Neu | +316 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
XCO
2
Nicht mehr gelistet
Exco Resources
XCO
| 281 Mio. $ | 5,71 % |
+2.478.901
| Neu | +281 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Charter Communications
CHTR
13,9 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 4,97 % |
+1.973.595
| Neu | +217 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 176 Mio. $ | 3,57 % |
+7.800.986
| Neu | +184 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Aptiv
APTV
8,08 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 3,09 % |
+3.000.000
| Neu | +141 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Alliance Healthcare Services
AIQ
| 74,4 Mio. $ | 1,51 % |
+4.756.490
| Neu | +60,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
7
MGIC Investment
MTG
5,67 Mrd. $
| 72,8 Mio. $ | 1,48 % |
+12.000.000
| Neu | +68,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
GWRU
8
Nicht mehr gelistet
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| 51,3 Mio. $ | 1,04 % |
+427.500
| Neu | +52,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
CXPO
9
Nicht mehr gelistet
Crimson Exploration Inc. New Common Stock
CXPO
| 43,8 Mio. $ | 0,89 % |
+15.524.819
| Neu | +46,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
ALR.PRB
10
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR.PRB
| 42,9 Mio. $ | 0,87 % |
+190.800
| Neu | +45,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
UTX.PRA
11
Nicht mehr gelistet
UNITED TECHNOLOGIES CORP CORP UNIT (DE)
UTX.PRA
| 39,5 Mio. $ | 0,8 % |
+664.950
| Neu | +39,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
12
Vishay Intertechnology
VSH
4,05 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 0,78 % |
+2.750.000
| Neu | +37,6 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
13
NRG Energy
NRG
20,5 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 0,72 % |
+1.325.000
| Neu | +35,6 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
MTCN
14
Nicht mehr gelistet
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
15
Apollo Global Management
APO
72,2 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 0,61 % |
+1.250.000
| Neu | +30,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
16
Getty Realty Corp
GTY
1,93 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 0,6 % |
+1.440.359
| Neu | +30 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
17
American International
AIG
41,3 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,59 % |
+645.000
| Neu | +27,7 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 28,5 Mio. $ | 0,58 % |
+2.077.157
| Neu | +30,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
LVLT
19
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 21,1 Mio. $ | 0,43 % |
+1.000.000
| Neu | +21,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
TMS
20
Nicht mehr gelistet
TMS INTERNATIONAL CORP CLASS A COM STK
TMS
| 20,5 Mio. $ | 0,42 % |
+1.382.425
| Neu | +20,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
21
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
146 Mio. $
| 20,4 Mio. $ | 0,41 % |
+887.821
| Neu | +21,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
ORBK
22
Nicht mehr gelistet
Orbotech Ltd
ORBK
| 17,4 Mio. $ | 0,35 % |
+1.400.000
| Neu | +15,2 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
COMMONWEALTH REIT 6.50% PFD CUMV CONV SHS SER D
CWH.PRD
| 13,5 Mio. $ | 0,27 % |
+586.829
| Neu | +13,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
| 13,5 Mio. $ | 0,27 % |
+498.248
| Neu | +13,7 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
SWY
25
Nicht mehr gelistet
SAFEWAY INC
SWY
| 11,8 Mio. $ | 0,24 % |
+558.500
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von Howard Marks für Q2 2013
Für Howard Marks ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 170 Positionen im Wert von 4,92 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist First Bancorp: 50.684.485 Aktien im Wert von 359 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 65 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Energie.
- Der größte Kauf von Howard Marks im Q2 2013 war First Bancorp: 50.684.485 Aktien im Wert von 359 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Howard Marks machen im Q2 2013 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,92 Mrd. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Howard Marks für Q2 2013 wurden 170 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Oaktree Capital Management für Q2 2013 am 5. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .