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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
7,21 Mrd. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,97 %
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+691,44 %
AUM
5,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,31 Mio. $
(-0,1 %)
Kapitalfluss
-2,63 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-47,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,93 %
Position
197
Neu
9
Aufgestockt
12
Reduziert
20
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower Corporation
AMT.PRB
|
+72,1 Mio. $ |
| 2 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+38,8 Mio. $ |
| 3 |
Ambev
ABEV
|
+24,9 Mio. $ |
| 4 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
FTRPR
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNCE
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
|
+38,5 Mio. $ |
| 2 |
Petrobras Class A
PBR.A
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
|
+21,4 Mio. $ |
| 4 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+20,5 Mio. $ |
| 5 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+19,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,51 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 12,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,97 % |
| 4 | Technologie | 3,05 % |
| 5 | Industrie | 2,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRCO
1
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 556 Mio. $ | 9,99 % |
14.178.245
+1.892
| +0 % | +73.313 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 3,19 % |
10.401.462
+770.932
| +8 % | +13,3 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
3
First Bancorp
FBP
4,21 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 2,99 % |
41.843.581
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 145 Mio. $ | 2,61 % |
8.424.322
-1.100.000
| -12 % | -19,1 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 114 Mio. $ | 2,05 % |
4.347.356
-113.000
| -3 % | -2,82 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Banner Corp
BANR
2,5 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 1,99 % |
2.598.988
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
AGN.PRA
7
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN.PRA
| 83,9 Mio. $ | 1,51 % |
90.683
+28.783
| +46 % | +24 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
GNRT
8
Nicht mehr gelistet
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| 83,5 Mio. $ | 1,5 % |
13.052.534
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
American Tower Corporation
AMT.PRB
| 76,7 Mio. $ | 1,38 % |
+683.239
| Neu | +72,1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
10
Star Bulk Carriers
SBLK
3,26 Mrd. $
| 67,7 Mio. $ | 1,22 % |
22.860.798
-3
| -0 % | -12 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
TPCO
11
Nicht mehr gelistet
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| 64,7 Mio. $ | 1,16 % |
4.691.371
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
XCO
12
Nicht mehr gelistet
Exco Resources
XCO
| 58,7 Mio. $ | 1,06 % |
3.011.579
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Itaú Unibanco
ITUB
107 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 1,04 % |
15.265.035
+1.171.238
| +8 % | +4,51 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
14
MGIC Investment
MTG
5,78 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 0,97 % |
9.030.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 0,87 % |
7.043.042
-63.891
| -0,9 % | -409.414 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
SWNC
16
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWNC
| 40,3 Mio. $ | 0,72 % |
+1.337.340
| Neu | +38,8 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
LVNTA
17
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 36,7 Mio. $ | 0,66 % |
990.450
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Trina Solar Limited
TSL
| 35,9 Mio. $ | 0,65 % |
3.608.122
-60.600
| -2 % | -520.233 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
19
NMI Holdings
NMIH
3,13 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 0,57 % |
5.816.443
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
20
JD.com
JD
36,1 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 0,55 % |
1.156.960
-286.700
| -20 % | -6,92 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Vale S A
VALE.P
| 30,1 Mio. $ | 0,54 % |
9.649.085
+577.600
| +6 % | +2,12 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
ICICI Bank
IBN
107 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,53 % |
4.554.524
-4.840
| -0,1 % | -31.152 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
| 27,3 Mio. $ | 0,49 % |
1.922.699
-902.500
| -32 % | -12,1 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
24
Century Communities
CCS
1,58 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,46 % |
1.469.003
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
25
Telefônica Brasil
VIV
20,5 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,45 % |
2.015.426
-9.300
| -0,5 % | -112.058 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von Howard Marks für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Howard Marks 197 Positionen im Wert von 5,56 Mrd. $, ein Rückgang um 0,1 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Howard Marks zog im Q2 2016 netto 2,63 Mrd. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Snyders-Lance, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 38,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Howard Marks eine neue Position in American Tower Corporation im Wert von 76,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Howard Marks im Q2 2016 war American Tower Corporation: 683.239 Aktien im Wert von 76,7 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Allergan plc in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howard Marks im Q2 2016 entfiel auf Kinder Morgan, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 21,4 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Snyders-Lance, Inc. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howard Marks machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,56 Mrd. $ aus.
- Howard Marks eröffnete 9 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Howard Marks sank gegenüber dem Vorquartal um 0,1 % auf 5,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oaktree Capital Management für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .