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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
US$72.1億
週轉率
17.09%
1年估算報酬率
45.97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.89%
1年估算報酬率
+45.97%
3年估算報酬率
+88.04%
5年估算報酬率
+157.91%
10年估算報酬率
+691.44%
AUM
US$55.6億
AUM 成長
-US$531萬
(-0.1%)
資金流向
-US$26.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-47.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.93%
持股
197
新
9
增持
12
減碼
20
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower Corporation
AMT.PRB
|
+US$7210萬 |
| 2 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$3876萬 |
| 3 |
Ambev
ABEV
|
+US$2490萬 |
| 4 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+US$2404萬 |
| 5 |
FTRPR
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
|
+US$1725萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LNCE
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
|
+US$3853萬 |
| 2 |
Petrobras Class A
PBR.A
|
+US$3148萬 |
| 3 |
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
|
+US$2141萬 |
| 4 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$2047萬 |
| 5 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$1940萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.51% |
| 2 | 通訊服務 | 12.48% |
| 3 | 金融 | 11.97% |
| 4 | 資訊科技 | 3.05% |
| 5 | 工業 | 2.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRCO
1
已下市
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$5.56億 | 9.99% |
14,178,245
+1,892
| +0% | +US$7.33萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
2
Ally Financial
ALLY
US$114億
| US$1.78億 | 3.19% |
10,401,462
+770,932
| +8% | +US$1332萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
3
First Bancorp
FBP
US$39億
| US$1.66億 | 2.99% |
41,843,581
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
已下市
Dynegy, Inc.
DYN
| US$1.45億 | 2.61% |
8,424,322
-1,100,000
| -12% | -US$1911萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.1兆
| US$1.14億 | 2.05% |
4,347,356
-113,000
| -3% | -US$282萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
6
Banner Corp
BANR
US$25.2億
| US$1.11億 | 1.99% |
2,598,988
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
AGN.PRA
7
已下市
Allergan plc
AGN.PRA
| US$8393萬 | 1.51% |
90,683
+28,783
| +46% | +US$2404萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
GNRT
8
已下市
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| US$8354萬 | 1.5% |
13,052,534
| – | – |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
9
已下市
American Tower Corporation
AMT.PRB
| US$7674萬 | 1.38% |
+683,239
| 新 | +US$7210萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
10
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33億
| US$6767萬 | 1.22% |
22,860,798
-3
| -0% | -US$12 |
2013 Q3
11個季度
|
|
|
TPCO
11
已下市
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| US$6474萬 | 1.16% |
4,691,371
| – | – |
2014 Q3
7個季度
|
|
|
XCO
12
已下市
Exco Resources
XCO
| US$5872萬 | 1.06% |
3,011,579
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
13
Itaú Unibanco
ITUB
US$812億
| US$5782萬 | 1.04% |
15,265,035
+1,171,238
| +8% | +US$451萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
14
MGIC Investment
MTG
US$55.2億
| US$5373萬 | 0.97% |
9,030,000
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
15
Cemex
CX
US$151億
| US$4853萬 | 0.87% |
7,043,042
-63,891
| -0.9% | -US$40.9萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
SWNC
16
已下市
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$4026萬 | 0.72% |
+1,337,340
| 新 | +US$3876萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
LVNTA
17
已下市
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$3672萬 | 0.66% |
990,450
| – | – |
2015 Q1
5個季度
|
|
18
已下市
Trina Solar Limited
TSL
| US$3586萬 | 0.65% |
3,608,122
-60,600
| -2% | -US$52萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
19
NMI Holdings
NMIH
US$29億
| US$3187萬 | 0.57% |
5,816,443
| – | – |
2014 Q3
7個季度
|
|
20
JD.com
JD
US$371億
| US$3066萬 | 0.55% |
1,156,960
-286,700
| -20% | -US$692萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
21
已下市
Vale S A
VALE.P
| US$3010萬 | 0.54% |
9,649,085
+577,600
| +6% | +US$212萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
22
ICICI Bank
IBN
US$1235億
| US$2965萬 | 0.53% |
4,554,524
-4,840
| -0.1% | -US$3.12萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
23
已下市
BRF SA
BRFS
| US$2734萬 | 0.49% |
1,922,699
-902,500
| -32% | -US$1213萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
24
Century Communities
CCS
US$14.7億
| US$2547萬 | 0.46% |
1,469,003
| – | – |
2014 Q4
6個季度
|
|
25
Telefônica Brasil
VIV
US$190億
| US$2517萬 | 0.45% |
2,015,426
-9,300
| -0.5% | -US$11.2萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
相似基金
SAM
Howard Marks的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Howard Marks持有197個部位，管理資產為US$55.6億，較前一季的US$55.7億減少0.1%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Howard Marks於2016年第2季淨撤出US$26.3億，平倉12個部位，並減持20檔持股。 最受矚目的出清持股是Snyders-Lance, Inc.，這筆估值約為US$3853萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的61%，其次為通訊服務和金融。
與趨勢相反，Howard Marks新建了American Tower Corporation的部位，價值US$7674萬。
- Howard Marks在2016年第2季最大筆買進的是American Tower Corporation：共買進683,239股，價值US$7674萬。
- Howard Marks在2016年第2季增持Allergan plc的幅度最大，估計增加US$2404萬。
- Howard Marks在2016年第2季最大幅度減持的標的是Kinder Morgan, Inc.，估計減持了US$2141萬。
- Howard Marks於2016年第2季完全出清Snyders-Lance, Inc.，估計賣出金額為US$3853萬。
- 在2016年第2季，Howard Marks的投資組合規模為US$55.6億，前十大持股占30%。
- Howard Marks在2016年第2季新增了9個部位，並平倉12個部位。
- Howard Marks的投資組合價值較前一季下跌0.1%，降至US$55.6億。
根據Oaktree Capital Management的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月12日提交。