Estamos no ar no !
Saiba mais
Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
US$ 7,21 bi
Giro
17,09%
Retorno est. (1 ano)
45,97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,89%
Retorno est. (1 ano)
+45,97%
Retorno est. (3 anos)
+88,04%
Retorno est. (5 anos)
+157,91%
Retorno est. (10 anos)
+691,44%
AUM
US$ 5,56 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,31 mi
(-0,1%)
Fluxo de capital
-US$ 2,63 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,93%
Posição
197
Nova
9
Aumentada
12
Reduzida
20
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower Corporation
AMT.PRB
|
+US$ 72,1 mi |
| 2 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$ 38,8 mi |
| 3 |
Ambev
ABEV
|
+US$ 24,9 mi |
| 4 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+US$ 24 mi |
| 5 |
FTRPR
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
|
+US$ 17,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNCE
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
|
+US$ 38,5 mi |
| 2 |
Petrobras Class A
PBR.A
|
+US$ 31,5 mi |
| 3 |
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
|
+US$ 21,4 mi |
| 4 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$ 20,5 mi |
| 5 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$ 19,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,51% |
| 2 | Serviços de comunicação | 12,48% |
| 3 | Financeiro | 11,97% |
| 4 | Tecnologia | 3,05% |
| 5 | Bens industriais | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRCO
1
Deslistada
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$ 556 mi | 9,99% |
14.178.245
+1.892
| +0% | +US$ 73,3 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2
Ally Financial
ALLY
US$ 12 bi
| US$ 178 mi | 3,19% |
10.401.462
+770.932
| +8% | +US$ 13,3 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
3
First Bancorp
FBP
US$ 4,12 bi
| US$ 166 mi | 2,99% |
41.843.581
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Deslistada
Dynegy, Inc.
DYN
| US$ 145 mi | 2,61% |
8.424.322
-1.100.000
| -12% | -US$ 19,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 114 mi | 2,05% |
4.347.356
-113.000
| -3% | -US$ 2,82 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Banner Corp
BANR
US$ 2,57 bi
| US$ 111 mi | 1,99% |
2.598.988
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
AGN.PRA
7
Deslistada
Allergan plc
AGN.PRA
| US$ 83,9 mi | 1,51% |
90.683
+28.783
| +46% | +US$ 24 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
GNRT
8
Deslistada
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| US$ 83,5 mi | 1,5% |
13.052.534
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
American Tower Corporation
AMT.PRB
| US$ 76,7 mi | 1,38% |
+683.239
| Nova | +US$ 72,1 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,33 bi
| US$ 67,7 mi | 1,22% |
22.860.798
-3
| -0% | -US$ 12 |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
TPCO
11
Deslistada
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| US$ 64,7 mi | 1,16% |
4.691.371
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
XCO
12
Deslistada
Exco Resources
XCO
| US$ 58,7 mi | 1,06% |
3.011.579
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 105 bi
| US$ 57,8 mi | 1,04% |
15.265.035
+1.171.238
| +8% | +US$ 4,51 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
14
MGIC Investment
MTG
US$ 5,69 bi
| US$ 53,7 mi | 0,97% |
9.030.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Cemex
CX
US$ 14,6 bi
| US$ 48,5 mi | 0,87% |
7.043.042
-63.891
| -0,9% | -US$ 409 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
SWNC
16
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$ 40,3 mi | 0,72% |
+1.337.340
| Nova | +US$ 38,8 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
LVNTA
17
Deslistada
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$ 36,7 mi | 0,66% |
990.450
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
18
Deslistada
Trina Solar Limited
TSL
| US$ 35,9 mi | 0,65% |
3.608.122
-60.600
| -2% | -US$ 520 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
19
NMI Holdings
NMIH
US$ 3,12 bi
| US$ 31,9 mi | 0,57% |
5.816.443
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
20
JD.com
JD
US$ 34,7 bi
| US$ 30,7 mi | 0,55% |
1.156.960
-286.700
| -20% | -US$ 6,92 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
21
Deslistada
Vale S A
VALE.P
| US$ 30,1 mi | 0,54% |
9.649.085
+577.600
| +6% | +US$ 2,12 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
ICICI Bank
IBN
US$ 107 bi
| US$ 29,6 mi | 0,53% |
4.554.524
-4.840
| -0,1% | -US$ 31,2 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
23
Deslistada
BRF SA
BRFS
| US$ 27,3 mi | 0,49% |
1.922.699
-902.500
| -32% | -US$ 12,1 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
24
Century Communities
CCS
US$ 1,66 bi
| US$ 25,5 mi | 0,46% |
1.469.003
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
Telefônica Brasil
VIV
US$ 20,9 bi
| US$ 25,2 mi | 0,45% |
2.015.426
-9.300
| -0,5% | -US$ 112 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAM
Revisão da carteira de Howard Marks no T2 2016
No T2 2016, Howard Marks detinha 197 posições no valor de US$ 5,56 bi, uma queda de 0,1% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Howard Marks fez uma retirada líquida de US$ 2,63 bi em T2 2016, encerrando 12 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi Snyders-Lance, Inc., uma posição estimada em US$ 38,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Financeiro.
Na contramão da tendência, Howard Marks abriu uma nova posição em American Tower Corporation no valor de US$ 76,7 mi.
- A maior compra de Howard Marks no T2 2016 foi American Tower Corporation: 683.239 ações no valor de US$ 76,7 mi.
- Howard Marks foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 24 mi.
- A maior redução de Howard Marks em T2 2016 foi em Kinder Morgan, Inc., com um corte estimado de US$ 21,4 mi.
- Howard Marks encerrou totalmente sua posição em Snyders-Lance, Inc. no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 38,5 mi.
- As dez maiores posições de Howard Marks representam 30% de sua carteira de US$ 5,56 bi no T2 2016.
- Howard Marks abriu 9 novas posições e encerrou 12 em T2 2016.
- O valor da carteira de Howard Marks caiu 0,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,56 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Oaktree Capital Management referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.