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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
US$ 7,21 bi
Giro
17,09%
Retorno est. (1 ano)
45,97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,74%
Retorno est. (1 ano)
+45,97%
Retorno est. (3 anos)
+88,04%
Retorno est. (5 anos)
+157,91%
Retorno est. (10 anos)
+691,44%
AUM
US$ 5,74 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 444 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 2,14 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-37,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,71%
Posição
157
Nova
7
Aumentada
24
Reduzida
4
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 194 mi |
| 2 |
JD.com
JD
|
+US$ 25,8 mi |
| 3 |
BRF SA
BRFS
|
+US$ 25,4 mi |
| 4 |
Iridium Communications Inc - 6.75% Series B
IRDMB
|
+US$ 24,5 mi |
| 5 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 22,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+US$ 40,3 mi |
| 2 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
|
+US$ 25,3 mi |
| 4 |
CBD
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
|
+US$ 24,8 mi |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 24,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,31% |
| 2 | Financeiro | 10,91% |
| 3 | Energia | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 5,22% |
| 5 | Serviços públicos | 5,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XCO
1
Deslistada
Exco Resources
XCO
| US$ 266 mi | 4,63% |
3.011.579
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Dynegy, Inc.
DYN
| US$ 242 mi | 4,21% |
6.940.100
-1.305.886
| -16% | -US$ 40,3 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
First Bancorp
FBP
US$ 3,92 bi
| US$ 228 mi | 3,97% |
41.843.581
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| US$ 204 mi | 3,55% |
3.621.363
-465.009
| -11% | -US$ 25,3 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 191 mi | 3,33% |
+7.993.230
| Nova | +US$ 194 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
6
Deslistada
Alliance Healthcare Services
AIQ
| US$ 128 mi | 2,24% |
4.756.491
+1
| +0% | +US$ 30 |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
DMND
7
Deslistada
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| US$ 125 mi | 2,17% |
4.420.859
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
8
MGIC Investment
MTG
US$ 5,54 bi
| US$ 105 mi | 1,83% |
11.400.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Petrobras
PBR
US$ 115 bi
| US$ 81,1 mi | 1,41% |
5.544.191
+1.562.400
| +39% | +US$ 22,8 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,25 bi
| US$ 74,9 mi | 1,3% |
1.154.781
| – | – |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
11
Deslistada
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| US$ 74,4 mi | 1,3% |
730.000
+145.000
| +25% | +US$ 14,8 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
12
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 69,3 mi | 1,21% |
3.238.784
+502.700
| +18% | +US$ 10,4 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ALR.PRB
13
Deslistada
Alere Inc
ALR.PRB
| US$ 67,6 mi | 1,18% |
212.800
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
MCF
14
Deslistada
Contango Oil & Gas Co.
MCF
| US$ 54,5 mi | 0,95% |
1.287.732
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
15
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 50,7 mi | 0,88% |
929.100
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
NRG Energy
NRG
US$ 20,5 bi
| US$ 49,3 mi | 0,86% |
1.325.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Deslistada
Vale S A
VALE.P
| US$ 48,3 mi | 0,84% |
4.055.072
+703.400
| +21% | +US$ 8,56 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
SCAI
18
Deslistada
Surgical Care Affiliates, Inc.
SCAI
| US$ 47,8 mi | 0,83% |
1.642.285
-685.742
| -29% | -US$ 20 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,47 bi
| US$ 42,6 mi | 0,74% |
2.750.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
TTM
20
Deslistada
Tata Motors Limited
TTM
| US$ 41 mi | 0,71% |
1.050.661
+6.300
| +0,6% | +US$ 242 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
GWRU
21
Deslistada
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| US$ 40,3 mi | 0,7% |
301.100
-51.400
| -15% | -US$ 6,67 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Cemex
CX
US$ 15,4 bi
| US$ 39,8 mi | 0,69% |
3.379.696
+683.236
| +25% | +US$ 7,77 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Televisa
TV
US$ 2,36 bi
| US$ 36,2 mi | 0,63% |
1.054.510
+231.000
| +28% | +US$ 7,75 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Deslistada
Trina Solar Limited
TSL
| US$ 32,6 mi | 0,57% |
2.538.124
+741.000
| +41% | +US$ 9,01 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
25
Apollo Global Management
APO
US$ 72,6 bi
| US$ 31 mi | 0,54% |
1.117.500
+457.500
| +69% | +US$ 12,4 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAM
Revisão da carteira de Howard Marks no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Howard Marks detinha 157 posições avaliadas em US$ 5,74 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 5,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Howard Marks fez uma retirada líquida de US$ 2,14 bi em T2 2014, encerrando 8 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Level 3 Communications Inc, uma posição estimada em US$ 33,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
Na contramão da tendência, Howard Marks abriu uma nova posição em Ally Financial no valor de US$ 191 mi.
- A maior compra de Howard Marks no T2 2014 foi Ally Financial: 7.993.230 ações no valor de US$ 191 mi.
- Howard Marks foi quem mais aumentou sua posição em Petrobras no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 22,8 mi.
- A maior redução de Howard Marks em T2 2014 foi em Dynegy, Inc., com um corte estimado de US$ 40,3 mi.
- Howard Marks encerrou totalmente sua posição em Level 3 Communications Inc no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 33,1 mi.
- As dez maiores posições de Howard Marks representam 30% de sua carteira de US$ 5,74 bi no T2 2014.
- Howard Marks abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T2 2014.
- O valor da carteira de Howard Marks subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,74 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Oaktree Capital Management referente a T2 2014, protocolado em 12 de ago. de 2014.