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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
$72.1億
売買回転率
17.09%
推定1年リターン
45.97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.74%
1年予想リターン
+45.97%
3年間の予想リターン
+88.04%
5年予想リターン
+157.91%
10年間の推定リターン
+691.44%
AUM
$57.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.44億
(+8.4%)
資金フロー
-$21.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-37.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.71%
保有額
157
新規
7
買い増し
24
減少
4
解消
8
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+$1.94億 |
| 2 |
JD.com
JD
|
+$2577万 |
| 3 |
BRF SA
BRFS
|
+$2541万 |
| 4 |
Iridium Communications Inc - 6.75% Series B
IRDMB
|
+$2453万 |
| 5 |
Petrobras
PBR
|
+$2276万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+$4034万 |
| 2 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+$3315万 |
| 3 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
|
+$2530万 |
| 4 |
CBD
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
|
+$2482万 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+$2464万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.31% |
| 2 | 金融 | 10.91% |
| 3 | エネルギー | 7.05% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.22% |
| 5 | 公益事業 | 5.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XCO
1
上場廃止
Exco Resources
XCO
| $2.66億 | 4.63% |
3,011,579
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
2
上場廃止
Dynegy, Inc.
DYN
| $2.42億 | 4.21% |
6,940,100
-1,305,886
| -16% | -$4034万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
First Bancorp
FBP
$39.2億
| $2.28億 | 3.97% |
41,843,581
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
4
上場廃止
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| $2.04億 | 3.55% |
3,621,363
-465,009
| -11% | -$2530万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
5
Ally Financial
ALLY
$115億
| $1.91億 | 3.33% |
+7,993,230
| 新規 | +$1.94億 |
2014 Q2
0四半期
|
|
6
上場廃止
Alliance Healthcare Services
AIQ
| $1.28億 | 2.24% |
4,756,491
+1
| +0% | +$30 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
DMND
7
上場廃止
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| $1.25億 | 2.17% |
4,420,859
| – | – |
2014 Q1
1四半期
|
|
8
MGIC Investment
MTG
$55.4億
| $1.05億 | 1.83% |
11,400,000
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
9
Petrobras
PBR
$1148億
| $8111万 | 1.41% |
5,544,191
+1,562,400
| +39% | +$2276万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
Star Bulk Carriers
SBLK
$32.5億
| $7489万 | 1.3% |
1,154,781
| – | – |
2013 Q3
3四半期
|
|
11
上場廃止
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| $7440万 | 1.3% |
730,000
+145,000
| +25% | +$1483万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
12
TSMC
TSM
$2.14兆
| $6928万 | 1.21% |
3,238,784
+502,700
| +18% | +$1035万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
ALR.PRB
13
上場廃止
Alere Inc
ALR.PRB
| $6764万 | 1.18% |
212,800
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
MCF
14
上場廃止
Contango Oil & Gas Co.
MCF
| $5448万 | 0.95% |
1,287,732
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
15
American International
AIG
$430億
| $5071万 | 0.88% |
929,100
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
NRG Energy
NRG
$205億
| $4929万 | 0.86% |
1,325,000
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
上場廃止
Vale S A
VALE.P
| $4826万 | 0.84% |
4,055,072
+703,400
| +21% | +$856万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
SCAI
18
上場廃止
Surgical Care Affiliates, Inc.
SCAI
| $4776万 | 0.83% |
1,642,285
-685,742
| -29% | -$2005万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
19
Vishay Intertechnology
VSH
$44.7億
| $4260万 | 0.74% |
2,750,000
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
TTM
20
上場廃止
Tata Motors Limited
TTM
| $4104万 | 0.71% |
1,050,661
+6,300
| +0.6% | +$24.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
GWRU
21
上場廃止
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| $4035万 | 0.7% |
301,100
-51,400
| -15% | -$667万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
Cemex
CX
$154億
| $3975万 | 0.69% |
3,379,696
+683,236
| +25% | +$777万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
Televisa
TV
$23.6億
| $3618万 | 0.63% |
1,054,510
+231,000
| +28% | +$775万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
上場廃止
Trina Solar Limited
TSL
| $3256万 | 0.57% |
2,538,124
+741,000
| +41% | +$901万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
25
Apollo Global Management
APO
$726億
| $3098万 | 0.54% |
1,117,500
+457,500
| +69% | +$1243万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
SAM
Howard Marksの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Howard Marksは157銘柄を保有し、保有額は$57.4億でした。前四半期の$53億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Howard Marksは2014年第2四半期に純額で$21.4億を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLevel 3 Communications Incで、推定 $3315万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。
相場の流れに反して、Howard Marksは$1.91億相当のAlly Financialの新規ポジションを取りました。
- Howard Marksが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlly Financialで、株数は7,993,230株、評価額は$1.91億でした。
- Howard Marksは2014年第2四半期にPetrobrasの保有額を最も増やし、増加額は推定$2276万でした。
- Howard Marksが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDynegy, Inc.で、推定$4034万相当を減らしました。
- Howard Marksは2014年第2四半期にLevel 3 Communications Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3315万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Howard Marksの上位10銘柄は、運用資産総額$57.4億のポートフォリオの30%を占めています。
- Howard Marksは2014年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Howard Marksのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$57.4億となりました。
2014年8月12日に提出された、2014年第2四半期分のOaktree Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。