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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
$72.1億
売買回転率
17.09%
推定1年リターン
45.97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+45.97%
3年間の予想リターン
+88.04%
5年予想リターン
+157.91%
10年間の推定リターン
+691.44%
AUM
$55.7億
運用資産残高の伸び率
-$20.1億
(-27%)
資金フロー
-$46.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-84.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.46%
保有額
199
新規
10
買い増し
9
減少
7
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LNCE
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
|
+$3917万 |
| 2 |
Anthem, Inc.
ANTX
|
+$3435万 |
| 3 |
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
|
+$3336万 |
| 4 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+$2133万 |
| 5 |
Ally Financial
ALLY
|
+$1723万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+$16.3億 |
| 2 |
DMND
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
|
+$1.7億 |
| 3 |
Alliance Healthcare Services
AIQ
|
+$7420万 |
| 4 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+$4731万 |
| 5 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+$3060万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.25% |
| 2 | 金融 | 11.45% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.43% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.34% |
| 5 | 情報技術 | 2.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRCO
1
上場廃止
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| $5.44億 | 9.77% |
14,176,353
+30,906
| +0.2% | +$104万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
2
Ally Financial
ALLY
$115億
| $1.8億 | 3.24% |
9,630,530
+1,000,000
| +12% | +$1723万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
3
上場廃止
Dynegy, Inc.
DYN
| $1.37億 | 2.46% |
9,524,322
-316,374
| -3% | -$360万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
First Bancorp
FBP
$39.1億
| $1.22億 | 2.2% |
41,843,581
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
5
Banner Corp
BANR
$25.3億
| $1.09億 | 1.96% |
2,598,988
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
6
TSMC
TSM
$2.07兆
| $1.01億 | 1.82% |
4,460,356
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
GNRT
7
上場廃止
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| $9215万 | 1.66% |
13,052,534
| – | – |
2015 Q2
3四半期
|
|
8
Star Bulk Carriers
SBLK
$32.5億
| $8573万 | 1.54% |
22,860,801
| – | – |
2013 Q3
10四半期
|
|
9
MGIC Investment
MTG
$55.2億
| $6926万 | 1.24% |
9,030,000
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
AGN.PRA
10
上場廃止
Allergan plc
AGN.PRA
| $5689万 | 1.02% |
61,900
-32,000
| -34% | -$3060万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
11
JD.com
JD
$377億
| $4658万 | 0.84% |
1,443,660
| – | – |
2014 Q2
7四半期
|
|
|
XCO
12
上場廃止
Exco Resources
XCO
| $4468万 | 0.8% |
3,011,579
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
Itaú Unibanco
ITUB
$830億
| $4046万 | 0.73% |
14,093,797
| – | – |
2014 Q3
6四半期
|
|
14
上場廃止
Trina Solar Limited
TSL
| $4043万 | 0.73% |
3,668,722
| – | – |
2013 Q4
9四半期
|
|
15
上場廃止
BRF SA
BRFS
| $3904万 | 0.7% |
2,825,199
| – | – |
2014 Q2
7四半期
|
|
|
LVNTA
16
上場廃止
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| $3875万 | 0.7% |
990,450
+115,450
| +13% | +$438万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
LNCE
17
上場廃止
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
| $3853万 | 0.69% |
+1,223,965
| 新規 | +$3917万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
18
Cemex
CX
$152億
| $3738万 | 0.67% |
7,106,933
+492,128
| +7% | +$242万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
TPCO
19
上場廃止
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| $3622万 | 0.65% |
4,691,371
| – | – |
2014 Q3
6四半期
|
|
|
20
上場廃止
Anthem, Inc.
ANTX
| $3562万 | 0.64% |
+763,000
| 新規 | +$3435万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
21
上場廃止
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
| $3510万 | 0.63% |
+778,100
| 新規 | +$3336万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
22
上場廃止
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| $3263万 | 0.59% |
304,385
-14,900
| -5% | -$157万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
23
ICICI Bank
IBN
$1239億
| $3245万 | 0.58% |
4,559,364
| – | – |
2014 Q3
6四半期
|
|
24
Petrobras Class A
PBR.A
$1033億
| $3148万 | 0.57% |
9,258,683
| – | – |
2014 Q4
5四半期
|
|
25
NMI Holdings
NMIH
$28.8億
| $2937万 | 0.53% |
5,816,443
+150,000
| +3% | +$78.2万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
類似するファンド
SAM
Howard Marksの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Howard Marksは$55.7億相当のポジションを199件保有しており、前四半期の$75.7億から27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Howard Marksは2016年第1四半期に純額で$46.9億を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSTORE Capital Corporationで、推定 $16.3億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Howard Marksは$3853万相当のSnyders-Lance, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Howard Marksが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSnyders-Lance, Inc.で、株数は1,223,965株、評価額は$3853万でした。
- Howard Marksは2016年第1四半期にAlly Financialの保有額を最も増やし、増加額は推定$1723万でした。
- Howard Marksが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlere Incで、推定$4731万相当を減らしました。
- Howard Marksは2016年第1四半期にSTORE Capital Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$16.3億でした。
- 2016年第1四半期時点で、Howard Marksの上位10銘柄は、運用資産総額$55.7億のポートフォリオの28%を占めています。
- Howard Marksは2016年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Howard Marksのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%減少し、$55.7億となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のOaktree Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。