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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
$72.1億
売買回転率
17.09%
推定1年リターン
45.97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.17%
1年予想リターン
+45.97%
3年間の予想リターン
+88.04%
5年予想リターン
+157.91%
10年間の推定リターン
+691.44%
AUM
$77.1億
運用資産残高の伸び率
+$21.5億
(+39%)
資金フロー
-$16.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-21.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.36%
保有額
202
新規
13
買い増し
8
減少
14
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
APFH
AdvancePierre Foods Holdings
APFH
|
+$10.9億 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$5191万 |
| 3 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+$2623万 |
| 4 |
VRS
Verso Corporation
VRS
|
+$2617万 |
| 5 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+$2305万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+$7304万 |
| 2 |
JD.com
JD
|
+$3066万 |
| 3 |
BRF SA
BRFS
|
+$2734万 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$2712万 |
| 5 |
Anthem, Inc.
ANTX
|
+$2207万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.28% |
| 2 | 生活必需品 | 16.06% |
| 3 | 金融 | 9.94% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.79% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
APFH
1
上場廃止
AdvancePierre Foods Holdings
APFH
| $11.9億 | 15.47% |
+43,268,538
| 新規 | +$10.9億 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
SORL
2
コール
上場廃止
SORL Auto Parts, Inc.
SORL
| $6.49億 | 8.42% |
+3,000,000
| 新規 | +$738万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
TRCO
3
上場廃止
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| $5.18億 | 6.72% |
14,178,245
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
4
First Bancorp
FBP
$39.6億
| $2.18億 | 2.82% |
41,843,581
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Ally Financial
ALLY
$120億
| $2.03億 | 2.63% |
10,401,462
| – | – |
2014 Q2
9四半期
|
|
|
6
Star Bulk Carriers
SBLK
$31.6億
| $1.32億 | 1.71% |
29,078,777
+6,217,979
| +27% | +$2623万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
7
Banner Corp
BANR
$25.9億
| $1.08億 | 1.4% |
2,473,283
-125,705
| -5% | -$541万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
8
上場廃止
Dynegy, Inc.
DYN
| $1.04億 | 1.35% |
8,424,322
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
9
TSMC
TSM
$2.05兆
| $1.04億 | 1.35% |
3,398,797
-948,559
| -22% | -$2712万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
TPCO
10
上場廃止
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| $7927万 | 1.03% |
4,695,947
+4,576
| +0.1% | +$7.19万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
11
MGIC Investment
MTG
$58.7億
| $7224万 | 0.94% |
9,030,000
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
Itaú Unibanco
ITUB
$802億
| $7059万 | 0.92% |
14,637,739
-627,296
| -4% | -$297万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
13
上場廃止
American Tower Corporation
AMT.PRB
| $7049万 | 0.91% |
643,239
-40,000
| -6% | -$442万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
GNRT
14
上場廃止
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| $6683万 | 0.87% |
13,052,534
| – | – |
2015 Q2
5四半期
|
|
|
15
Alibaba
BABA
$2619億
| $5924万 | 0.77% |
+560,148
| 新規 | +$5191万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
16
Cemex
CX
$153億
| $5387万 | 0.7% |
7,058,148
+15,106
| +0.2% | +$11.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
17
NMI Holdings
NMIH
$33.1億
| $4432万 | 0.57% |
5,816,443
| – | – |
2014 Q3
8四半期
|
|
18
ICICI Bank
IBN
$1122億
| $4415万 | 0.57% |
6,503,659
+1,949,135
| +43% | +$1358万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
|
XCO
19
上場廃止
Exco Resources
XCO
| $4042万 | 0.52% |
2,518,245
-493,334
| -16% | -$882万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
LVNTA
20
上場廃止
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| $3949万 | 0.51% |
990,450
| – | – |
2015 Q1
6四半期
|
|
21
上場廃止
Vale S A
VALE.P
| $3810万 | 0.49% |
8,093,843
-1,555,242
| -16% | -$706万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
SWNC
22
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWNC
| $3275万 | 0.42% |
1,037,340
-300,000
| -22% | -$968万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
23
Century Communities
CCS
$14.8億
| $3160万 | 0.41% |
1,469,003
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
24
Telefônica Brasil
VIV
$176億
| $2553万 | 0.33% |
1,765,161
-250,265
| -12% | -$364万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
25
上場廃止
Trina Solar Limited
TSL
| $2509万 | 0.33% |
2,450,845
-1,157,277
| -32% | -$1135万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
SAM
Howard Marksの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Howard Marksは202銘柄を保有し、保有額は$77.1億でした。前四半期の$55.6億から39%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Howard Marksは2016年第3四半期に純額で$16.5億を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJD.comで、推定 $3066万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで生活必需品、金融です。
相場の流れに反して、Howard Marksは$11.9億相当のAdvancePierre Foods Holdingsの新規ポジションを取りました。
- Howard Marksが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvancePierre Foods Holdingsで、株数は43,268,538株、評価額は$11.9億でした。
- Howard Marksは2016年第3四半期にStar Bulk Carriersの保有額を最も増やし、増加額は推定$2623万でした。
- Howard Marksが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAllergan plcで、推定$7304万相当を減らしました。
- Howard Marksは2016年第3四半期にJD.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3066万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Howard Marksの上位10銘柄は、運用資産総額$77.1億のポートフォリオの43%を占めています。
- Howard Marksは2016年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Howard Marksのポートフォリオ評価額は前四半期比で39%増加し、$77.1億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のOaktree Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。