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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
$72.1億
売買回転率
17.09%
推定1年リターン
45.97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.44%
1年予想リターン
+45.97%
3年間の予想リターン
+88.04%
5年予想リターン
+157.91%
10年間の推定リターン
+691.44%
AUM
$67億
運用資産残高の伸び率
+$5.82億
(+9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.76%
保有額
209
新規
10
買い増し
25
減少
11
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ORIG
Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares
ORIG
|
+$11.6億 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$1.26億 |
| 3 |
Vale
VALE
|
+$7745万 |
| 4 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+$3245万 |
| 5 |
National CineMedia
NCMI
|
+$2342万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vale S A
VALE.P
|
+$7290万 |
| 2 |
First Bancorp
FBP
|
+$5684万 |
| 3 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+$3735万 |
| 4 |
America Movil
AMX
|
+$2565万 |
| 5 |
Cemex
CX
|
+$1770万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.53% |
| 2 | 公益事業 | 15.26% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.82% |
| 4 | 金融 | 9.21% |
| 5 | 情報技術 | 6.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vistra
VST
$451億
| $9.4億 | 14.03% |
50,280,227
-39,926
| -0.1% | -$68.8万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
TRCO
2
上場廃止
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| $5.8億 | 8.65% |
14,184,998
| – | – |
2014 Q4
11四半期
|
|
3
Star Bulk Carriers
SBLK
$32.5億
| $3.16億 | 4.72% |
32,579,506
+140,000
| +0.4% | +$146万 |
2013 Q3
16四半期
|
|
4
Ally Financial
ALLY
$115億
| $2.4億 | 3.58% |
9,893,300
-488,162
| -5% | -$1090万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
|
AABA
5
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $2.06億 | 3.08% |
3,111,588
+2,050,000
| +193% | +$1.26億 |
2017 Q2
1四半期
|
|
6
TSMC
TSM
$2.07兆
| $1.52億 | 2.27% |
4,047,500
+212,375
| +6% | +$776万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
7
Itaú Unibanco
ITUB
$830億
| $1.27億 | 1.89% |
19,048,486
+863,170
| +5% | +$527万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
8
Alibaba
BABA
$2348億
| $1.18億 | 1.76% |
682,345
+35,066
| +5% | +$568万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
9
Vale
VALE
$477億
| $9101万 | 1.36% |
9,037,993
+7,700,993
| +576% | +$7745万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
10
上場廃止
Dynegy, Inc.
DYN
| $8247万 | 1.23% |
8,424,322
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
11
NMI Holdings
NMIH
$28.8億
| $7212万 | 1.08% |
5,816,443
| – | – |
2014 Q3
12四半期
|
|
12
ICICI Bank
IBN
$1239億
| $6563万 | 0.98% |
7,667,330
+391,464
| +5% | +$358万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
|
GNRT
13
上場廃止
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| $5891万 | 0.88% |
13,062,118
+9,584
| +0.1% | +$4.75万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
14
Petrobras Class A
PBR.A
$1033億
| $5608万 | 0.84% |
5,805,863
+304,766
| +6% | +$266万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
15
First Bancorp
FBP
$39.1億
| $5138万 | 0.77% |
10,034,725
-9,966,341
| -50% | -$5684万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
16
Cemex
CX
$152億
| $4953万 | 0.74% |
5,454,646
-1,866,165
| -25% | -$1770万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
BDXA
17
上場廃止
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| $4788万 | 0.71% |
866,470
+43,770
| +5% | +$242万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
18
上場廃止
BRF SA
BRFS
| $4414万 | 0.66% |
3,062,998
+574,437
| +23% | +$748万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
EGC
19
上場廃止
Energy XXI Gulf Coast, Inc. Common Stock
EGC
| $4044万 | 0.6% |
3,910,545
| – | – |
2017 Q1
2四半期
|
|
20
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
$41.6億
| $4032万 | 0.6% |
30,659
+1,250
| +4% | +$166万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
21
プット
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$15.6億
| $3982万 | 0.59% |
1,000,000
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
STKL
22
上場廃止
SunOpta
STKL
| $3822万 | 0.57% |
4,392,699
| – | – |
2017 Q1
2四半期
|
|
23
Century Communities
CCS
$14.5億
| $3628万 | 0.54% |
1,469,003
| – | – |
2014 Q4
11四半期
|
|
24
Ambev
ABEV
$425億
| $3603万 | 0.54% |
5,466,785
+271,009
| +5% | +$168万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
NSM
25
上場廃止
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| $3360万 | 0.5% |
1,809,291
| – | – |
2016 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
SAM
Howard Marksの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Howard Marksは209銘柄を保有し、保有額は$67億でした。前四半期の$61.2億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Howard Marksは2017年第3四半期に純額で$6.53億を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVale S Aで、推定 $7290万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで公益事業、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Howard Marksは$1888万相当のOcean Rig UDW Inc. Class A Common Sharesの新規ポジションを取りました。
- Howard Marksが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOcean Rig UDW Inc. Class A Common Sharesで、株数は794,183株、評価額は$1888万でした。
- Howard Marksは2017年第3四半期にAltaba Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.26億でした。
- Howard Marksが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Bancorpで、推定$5684万相当を減らしました。
- Howard Marksは2017年第3四半期にVale S Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7290万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Howard Marksの上位10銘柄は、運用資産総額$67億のポートフォリオの43%を占めています。
- Howard Marksは2017年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Howard Marksのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$67億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のOaktree Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。