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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
US$ 7,21 bi
Giro
17,09%
Retorno est. (1 ano)
45,97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,44%
Retorno est. (1 ano)
+45,97%
Retorno est. (3 anos)
+88,04%
Retorno est. (5 anos)
+157,91%
Retorno est. (10 anos)
+691,44%
AUM
US$ 6,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 582 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,76%
Posição
209
Nova
10
Aumentada
25
Reduzida
11
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ORIG
Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares
ORIG
|
+US$ 1,16 bi |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 126 mi |
| 3 |
Vale
VALE
|
+US$ 77,5 mi |
| 4 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+US$ 32,5 mi |
| 5 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$ 23,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vale S A
VALE.P
|
+US$ 72,9 mi |
| 2 |
First Bancorp
FBP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+US$ 37,4 mi |
| 4 |
America Movil
AMX
|
+US$ 25,7 mi |
| 5 |
Cemex
CX
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Serviços públicos | 15,26% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,82% |
| 4 | Financeiro | 9,21% |
| 5 | Tecnologia | 6,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vistra
VST
US$ 44,5 bi
| US$ 940 mi | 14,03% |
50.280.227
-39.926
| -0,1% | -US$ 688 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
TRCO
2
Deslistada
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$ 580 mi | 8,65% |
14.184.998
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
3
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,27 bi
| US$ 316 mi | 4,72% |
32.579.506
+140.000
| +0,4% | +US$ 1,46 mi |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
4
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 240 mi | 3,58% |
9.893.300
-488.162
| -5% | -US$ 10,9 mi |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
|
AABA
5
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 206 mi | 3,08% |
3.111.588
+2.050.000
| +193% | +US$ 126 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
6
TSMC
TSM
US$ 2,06 tri
| US$ 152 mi | 2,27% |
4.047.500
+212.375
| +6% | +US$ 7,76 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 82,7 bi
| US$ 127 mi | 1,89% |
19.048.486
+863.170
| +5% | +US$ 5,27 mi |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
8
Alibaba
BABA
US$ 234 bi
| US$ 118 mi | 1,76% |
682.345
+35.066
| +5% | +US$ 5,68 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
9
Vale
VALE
US$ 47,7 bi
| US$ 91 mi | 1,36% |
9.037.993
+7.700.993
| +576% | +US$ 77,5 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
10
Deslistada
Dynegy, Inc.
DYN
| US$ 82,5 mi | 1,23% |
8.424.322
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
NMI Holdings
NMIH
US$ 2,88 bi
| US$ 72,1 mi | 1,08% |
5.816.443
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
12
ICICI Bank
IBN
US$ 124 bi
| US$ 65,6 mi | 0,98% |
7.667.330
+391.464
| +5% | +US$ 3,58 mi |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
|
GNRT
13
Deslistada
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| US$ 58,9 mi | 0,88% |
13.062.118
+9.584
| +0,1% | +US$ 47,5 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
14
Petrobras Class A
PBR.A
US$ 103 bi
| US$ 56,1 mi | 0,84% |
5.805.863
+304.766
| +6% | +US$ 2,66 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
First Bancorp
FBP
US$ 3,9 bi
| US$ 51,4 mi | 0,77% |
10.034.725
-9.966.341
| -50% | -US$ 56,8 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
16
Cemex
CX
US$ 15,1 bi
| US$ 49,5 mi | 0,74% |
5.454.646
-1.866.165
| -25% | -US$ 17,7 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
BDXA
17
Deslistada
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| US$ 47,9 mi | 0,71% |
866.470
+43.770
| +5% | +US$ 2,42 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
18
Deslistada
BRF SA
BRFS
| US$ 44,1 mi | 0,66% |
3.062.998
+574.437
| +23% | +US$ 7,48 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
EGC
19
Deslistada
Energy XXI Gulf Coast, Inc. Common Stock
EGC
| US$ 40,4 mi | 0,6% |
3.910.545
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
20
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,16 bi
| US$ 40,3 mi | 0,6% |
30.659
+1.250
| +4% | +US$ 1,66 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
21
Opção de venda
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,56 bi
| US$ 39,8 mi | 0,59% |
1.000.000
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
STKL
22
Deslistada
SunOpta
STKL
| US$ 38,2 mi | 0,57% |
4.392.699
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
23
Century Communities
CCS
US$ 1,45 bi
| US$ 36,3 mi | 0,54% |
1.469.003
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
24
Ambev
ABEV
US$ 42,5 bi
| US$ 36 mi | 0,54% |
5.466.785
+271.009
| +5% | +US$ 1,68 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
NSM
25
Deslistada
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| US$ 33,6 mi | 0,5% |
1.809.291
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAM
Revisão da carteira de Howard Marks no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Howard Marks detinha 209 posições avaliadas em US$ 6,7 bi, alta de 9,5% em relação a US$ 6,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Howard Marks fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T3 2017, encerrando 6 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi Vale S A, uma posição estimada em US$ 72,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Serviços públicos e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Howard Marks abriu uma nova posição em Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares no valor de US$ 18,9 mi.
- A maior compra de Howard Marks no T3 2017 foi Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares: 794.183 ações no valor de US$ 18,9 mi.
- Howard Marks foi quem mais aumentou sua posição em Altaba Inc no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 126 mi.
- A maior redução de Howard Marks em T3 2017 foi em First Bancorp, com um corte estimado de US$ 56,8 mi.
- Howard Marks encerrou totalmente sua posição em Vale S A no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 72,9 mi.
- As dez maiores posições de Howard Marks representam 43% de sua carteira de US$ 6,7 bi no T3 2017.
- Howard Marks abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T3 2017.
- O valor da carteira de Howard Marks subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Oaktree Capital Management referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.