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Howard Marks

Howard Marks Oaktree Capital Management

AUM US$ 7,21 bi Giro 17,09%
Retorno est. (1 ano) 45,97%
 

Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,66%
Retorno est. (1 ano)
+45,97%
Retorno est. (3 anos)
+88,04%
Retorno est. (5 anos)
+157,91%
Retorno est. (10 anos)
+691,44%
AUM
US$ 8,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 850 mi
Fluxo de capital
-US$ 3,17 bi
Fluxo de capital (%)
-36,67%
10 maiores posições (%)
44,32%
Posição
180
Nova
8
Aumentada
17
Reduzida
18
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
GNRT
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
+US$ 176 mi
2
ícone de SBLK
Star Bulk Carriers
SBLK
+US$ 106 mi
3
ícone de VIV
Telefônica Brasil
VIV
+US$ 30,6 mi
4
ícone de NBIS
Nebius Group N.V.
NBIS
+US$ 29,1 mi
5
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
+US$ 23,8 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
+US$ 258 mi
2
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
+US$ 210 mi
3
ícone de ACT.PRA
ACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl)
ACT.PRA
+US$ 66,3 mi
4
ícone de DOOR
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
+US$ 55,3 mi
5
TTM
Tata Motors Limited
TTM
+US$ 38,4 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 41,81%
2 Imobiliário 17,3%
3 Serviços de comunicação 12,07%
4 Financeiro 8,49%
5 Bens industriais 7,98%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
STOR
1
Deslistada
STORE Capital Corporation
STOR
US$ 1,46 bi 16,86%
72.436.144
-9.712.500
-12% -US$ 210 mi
2014 Q4
2 trimestres
TRCO
2
Deslistada
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
US$ 755 mi 8,75%
14.145.447
-4.620.037
-25% -US$ 258 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de SBLK
3
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,3 bi
US$ 333 mi 3,85%
22.627.136
+6.196.206
+38% +US$ 106 mi
2013 Q3
7 trimestres
ícone de DYN
4
Deslistada
Dynegy, Inc.
DYN
US$ 287 mi 3,32%
9.795.396
-800.316
-8% -US$ 26 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de ALLY
5
Ally Financial
ALLY
US$ 11,4 bi
US$ 202 mi 2,34%
9.003.530
-560.000
-6% -US$ 12,3 mi
2014 Q2
4 trimestres
ícone de FBP
6
First Bancorp
FBP
US$ 3,9 bi
US$ 202 mi 2,34%
41.843.581
– –
2013 Q2
8 trimestres
GNRT
7
Deslistada
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
US$ 178 mi 2,06%
+13.052.534
Nova +US$ 176 mi
2015 Q2
0 trimestres
DMND
8
Deslistada
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
US$ 139 mi 1,61%
4.420.859
– –
2014 Q1
5 trimestres
ícone de EGLE
9
Deslistada
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
US$ 110 mi 1,27%
112.355
– –
2014 Q4
2 trimestres
ícone de TSM
10
TSMC
TSM
US$ 2,1 tri
US$ 103 mi 1,19%
4.538.487
+575.800
+15% +US$ 13,7 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de MTG
11
MGIC Investment
MTG
US$ 5,52 bi
US$ 103 mi 1,19%
9.030.000
-1.000.000
-10% -US$ 10,7 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de AIQ
12
Deslistada
Alliance Healthcare Services
AIQ
US$ 88,9 mi 1,03%
4.756.491
– –
2013 Q2
8 trimestres
AGN
13
Deslistada
Allergan plc
AGN
US$ 74,2 mi 0,86%
+71.000
Nova +US$ 21,2 mi
2015 Q2
0 trimestres
TPCO
14
Deslistada
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
US$ 72,9 mi 0,84%
4.691.371
– –
2014 Q3
3 trimestres
ícone de PBR
15
Petrobras
PBR
US$ 117 bi
US$ 68,4 mi 0,79%
7.558.156
+92.900
+1% +US$ 832 mil
2013 Q2
8 trimestres
ícone de BRFS
16
Deslistada
BRF SA
BRFS
US$ 59,9 mi 0,69%
2.866.446
+276.800
+11% +US$ 5,84 mi
2014 Q2
4 trimestres
ícone de DOOR
17
Deslistada
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
US$ 58,1 mi 0,67%
828.658
-806.194
-49% -US$ 55,3 mi
2013 Q3
7 trimestres
ícone de CX
18
Cemex
CX
US$ 15,1 bi
US$ 56,9 mi 0,66%
6.719.476
+163.563
+2% +US$ 1,46 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de ITUB
19
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 81,2 bi
US$ 56,4 mi 0,65%
12.847.529
+1.613.133
+14% +US$ 7,59 mi
2014 Q3
3 trimestres
XCO
20
Deslistada
Exco Resources
XCO
US$ 53,3 mi 0,62%
3.011.579
– –
2013 Q2
8 trimestres
ALR.PRB
21
Deslistada
Alere Inc
ALR.PRB
US$ 52,8 mi 0,61%
147.733
+40.000
+37% +US$ 13,7 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de TV
22
Televisa
TV
US$ 2,34 bi
US$ 52,8 mi 0,61%
1.359.026
+34.200
+3% +US$ 1,26 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de VALE.P
23
Deslistada
Vale S A
VALE.P
US$ 48,3 mi 0,56%
9.555.744
+1.883.700
+25% +US$ 10,5 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de IBN
24
ICICI Bank
IBN
US$ 123 bi
US$ 44,1 mi 0,51%
4.650.737
-906.070
-16% -US$ 8,51 mi
2014 Q3
3 trimestres
ícone de TSL
25
Deslistada
Trina Solar Limited
TSL
US$ 43,1 mi 0,5%
3.698.763
-208.200
-5% -US$ 2,58 mi
2013 Q4
6 trimestres
1
2 3 4

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Bradley Foster & Sargent
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Defiance ETFs
Defiance ETFs New York AUM de US$ 7,37 bi
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Revisão da carteira de Howard Marks no T2 2015

No T2 2015, Howard Marks detinha 180 posições no valor de US$ 8,63 bi, uma queda de 9% em relação a US$ 9,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.

Howard Marks fez uma retirada líquida de US$ 3,17 bi em T2 2015, encerrando 9 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi ACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl), uma posição estimada em US$ 66,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Serviços de comunicação.

Na contramão da tendência, Howard Marks abriu uma nova posição em Gener8 Maritime, Inc. no valor de US$ 178 mi.

  • A maior compra de Howard Marks no T2 2015 foi Gener8 Maritime, Inc.: 13.052.534 ações no valor de US$ 178 mi.
  • Howard Marks foi quem mais aumentou sua posição em Star Bulk Carriers no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 106 mi.
  • A maior redução de Howard Marks em T2 2015 foi em TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A, com um corte estimado de US$ 258 mi.
  • Howard Marks encerrou totalmente sua posição em ACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl) no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 66,3 mi.
  • As dez maiores posições de Howard Marks representam 44% de sua carteira de US$ 8,63 bi no T2 2015.
  • Howard Marks abriu 8 novas posições e encerrou 9 em T2 2015.
  • O valor da carteira de Howard Marks caiu 9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 8,63 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Oaktree Capital Management referente a T2 2015, protocolado em 13 de ago. de 2015.