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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
US$ 7,21 bi
Giro
17,09%
Retorno est. (1 ano)
45,97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+45,97%
Retorno est. (3 anos)
+88,04%
Retorno est. (5 anos)
+157,91%
Retorno est. (10 anos)
+691,44%
AUM
US$ 5,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,01 bi
(-27%)
Fluxo de capital
-US$ 4,69 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-84,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,46%
Posição
199
Nova
10
Aumentada
9
Reduzida
7
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNCE
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
|
+US$ 39,2 mi |
| 2 |
Anthem, Inc.
ANTX
|
+US$ 34,4 mi |
| 3 |
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
|
+US$ 33,4 mi |
| 4 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$ 21,3 mi |
| 5 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 17,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$ 1,63 bi |
| 2 |
DMND
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
|
+US$ 170 mi |
| 3 |
Alliance Healthcare Services
AIQ
|
+US$ 74,2 mi |
| 4 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+US$ 47,3 mi |
| 5 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+US$ 30,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,25% |
| 2 | Financeiro | 11,45% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,43% |
| 4 | Bens industriais | 3,34% |
| 5 | Tecnologia | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRCO
1
Deslistada
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$ 544 mi | 9,77% |
14.176.353
+30.906
| +0,2% | +US$ 1,04 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 180 mi | 3,24% |
9.630.530
+1.000.000
| +12% | +US$ 17,2 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
3
Deslistada
Dynegy, Inc.
DYN
| US$ 137 mi | 2,46% |
9.524.322
-316.374
| -3% | -US$ 3,6 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
First Bancorp
FBP
US$ 3,9 bi
| US$ 122 mi | 2,2% |
41.843.581
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Banner Corp
BANR
US$ 2,51 bi
| US$ 109 mi | 1,96% |
2.598.988
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
6
TSMC
TSM
US$ 2,05 tri
| US$ 101 mi | 1,82% |
4.460.356
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
GNRT
7
Deslistada
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| US$ 92,2 mi | 1,66% |
13.052.534
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
8
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,27 bi
| US$ 85,7 mi | 1,54% |
22.860.801
| – | – |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
9
MGIC Investment
MTG
US$ 5,51 bi
| US$ 69,3 mi | 1,24% |
9.030.000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
AGN.PRA
10
Deslistada
Allergan plc
AGN.PRA
| US$ 56,9 mi | 1,02% |
61.900
-32.000
| -34% | -US$ 30,6 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
11
JD.com
JD
US$ 37,5 bi
| US$ 46,6 mi | 0,84% |
1.443.660
| – | – |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
XCO
12
Deslistada
Exco Resources
XCO
| US$ 44,7 mi | 0,8% |
3.011.579
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 82,8 bi
| US$ 40,5 mi | 0,73% |
14.093.797
| – | – |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
14
Deslistada
Trina Solar Limited
TSL
| US$ 40,4 mi | 0,73% |
3.668.722
| – | – |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
15
Deslistada
BRF SA
BRFS
| US$ 39 mi | 0,7% |
2.825.199
| – | – |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
LVNTA
16
Deslistada
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$ 38,7 mi | 0,7% |
990.450
+115.450
| +13% | +US$ 4,38 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
LNCE
17
Deslistada
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
| US$ 38,5 mi | 0,69% |
+1.223.965
| Nova | +US$ 39,2 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Cemex
CX
US$ 15,1 bi
| US$ 37,4 mi | 0,67% |
7.106.933
+492.128
| +7% | +US$ 2,42 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
TPCO
19
Deslistada
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| US$ 36,2 mi | 0,65% |
4.691.371
| – | – |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
20
Deslistada
Anthem, Inc.
ANTX
| US$ 35,6 mi | 0,64% |
+763.000
| Nova | +US$ 34,4 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
21
Deslistada
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
| US$ 35,1 mi | 0,63% |
+778.100
| Nova | +US$ 33,4 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
22
Deslistada
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| US$ 32,6 mi | 0,59% |
304.385
-14.900
| -5% | -US$ 1,57 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
23
ICICI Bank
IBN
US$ 124 bi
| US$ 32,5 mi | 0,58% |
4.559.364
| – | – |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
24
Petrobras Class A
PBR.A
US$ 103 bi
| US$ 31,5 mi | 0,57% |
9.258.683
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
25
NMI Holdings
NMIH
US$ 2,87 bi
| US$ 29,4 mi | 0,53% |
5.816.443
+150.000
| +3% | +US$ 782 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAM
Revisão da carteira de Howard Marks no T1 2016
No T1 2016, Howard Marks detinha 199 posições no valor de US$ 5,57 bi, uma queda de 27% em relação a US$ 7,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Howard Marks fez uma retirada líquida de US$ 4,69 bi em T1 2016, encerrando 7 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi STORE Capital Corporation, uma posição estimada em US$ 1,63 bi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Howard Marks abriu uma nova posição em Snyders-Lance, Inc. no valor de US$ 38,5 mi.
- A maior compra de Howard Marks no T1 2016 foi Snyders-Lance, Inc.: 1.223.965 ações no valor de US$ 38,5 mi.
- Howard Marks foi quem mais aumentou sua posição em Ally Financial no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 17,2 mi.
- A maior redução de Howard Marks em T1 2016 foi em Alere Inc, com um corte estimado de US$ 47,3 mi.
- Howard Marks encerrou totalmente sua posição em STORE Capital Corporation no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,63 bi.
- As dez maiores posições de Howard Marks representam 28% de sua carteira de US$ 5,57 bi no T1 2016.
- Howard Marks abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T1 2016.
- O valor da carteira de Howard Marks caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Oaktree Capital Management referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.