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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
US$ 7,21 bi
Giro
17,09%
Retorno est. (1 ano)
45,97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,27%
Retorno est. (1 ano)
+45,97%
Retorno est. (3 anos)
+88,04%
Retorno est. (5 anos)
+157,91%
Retorno est. (10 anos)
+691,44%
AUM
US$ 7,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 649 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,86 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,58%
Posição
158
Nova
14
Aumentada
11
Reduzida
19
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+US$ 72,6 mi |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+US$ 55,9 mi |
| 3 |
Matthews International
MATW
|
+US$ 51,8 mi |
| 4 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+US$ 44,7 mi |
| 5 |
Telephone and Data Systems
TDS
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$ 195 mi |
| 2 |
STKL
SunOpta
STKL
|
+US$ 134 mi |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 126 mi |
| 4 |
TORM
TRMD
|
+US$ 106 mi |
| 5 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$ 103 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,58% |
| 2 | Energia | 16,81% |
| 3 | Materiais | 6,91% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,01 bi | 14,04% |
+1.355.000
| Nova | +US$ 982 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 652 mi | 9,04% |
885.000
+315.000
| +55% | +US$ 217 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
TORM
TRMD
US$ 3,92 bi
| US$ 524 mi | 7,28% |
20.329.874
-3.509.701
| -15% | -US$ 106 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
4
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 478 mi | 6,63% |
5.237.477
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
Garrett Motion
GTX
US$ 4,56 bi
| US$ 275 mi | 3,82% |
7.594.816
-7.000.000
| -48% | -US$ 195 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
AngloGold Ashanti
AU
US$ 46,9 bi
| US$ 257 mi | 3,57% |
3.179.092
-44.000
| -1% | -US$ 4,18 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$ 3,83 bi
| US$ 251 mi | 3,49% |
6.127.212
-856.890
| -12% | -US$ 31,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,9 bi
| US$ 196 mi | 2,71% |
5.282.905
+990.662
| +23% | +US$ 41,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Viper Energy
VNOM
US$ 8,75 bi
| US$ 161 mi | 2,23% |
3.791.432
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
Core Scientific
CORZ
US$ 4,33 bi
| US$ 128 mi | 1,78% |
5.000.000
+1.500.000
| +43% | +US$ 35,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Core Scientific
CORZ
US$ 4,33 bi
| US$ 128 mi | 1,77% |
4.993.708
-4.357.000
| -47% | -US$ 103 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,8 bi
| US$ 127 mi | 1,77% |
331.117
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 118 mi | 1,63% |
3.206.087
+581.228
| +22% | +US$ 23,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 104 bi
| US$ 97,9 mi | 1,36% |
11.977.665
-211.330
| -2% | -US$ 1,75 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,66 bi
| US$ 97,2 mi | 1,35% |
8.551.191
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$ 1,02 bi
| US$ 94 mi | 1,3% |
7.872.199
+6.019.743
| +325% | +US$ 72,6 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 75,5 mi | 1,05% |
1.201.122
-19.000
| -2% | -US$ 1,22 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
US$ 2,33 bi
| US$ 71,4 mi | 0,99% |
3.968.686
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Kilroy Realty
KRC
US$ 4,05 bi
| US$ 69,3 mi | 0,96% |
1.850.011
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
20
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| US$ 60,9 mi | 0,85% |
+635.443
| Nova | +US$ 55,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,57 bi
| US$ 58,9 mi | 0,82% |
7.559.083
+1.235.425
| +20% | +US$ 8,95 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Bausch + Lomb
BLCO
US$ 5,89 bi
| US$ 57 mi | 0,79% |
3.441.042
+58.303
| +2% | +US$ 927 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Viasat
VSAT
US$ 8,1 bi
| US$ 56,6 mi | 0,79% |
+630.280
| Nova | +US$ 41,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
MakeMyTrip
MMYT
US$ 4,38 bi
| US$ 52,4 mi | 0,73% |
+983.068
| Nova | +US$ 44,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Matthews International
MATW
US$ 604 mi
| US$ 51,8 mi | 0,72% |
+1.925.992
| Nova | +US$ 51,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAM
Revisão da carteira de Howard Marks no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Howard Marks detinha 158 posições avaliadas em US$ 7,21 bi, alta de 9,9% em relação a US$ 6,56 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Howard Marks fez uma retirada líquida de US$ 1,86 bi em T2 2026, encerrando 13 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi Petrobras, uma posição estimada em US$ 126 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Materiais.
Na contramão da tendência, Howard Marks abriu uma nova posição em Sea Limited no valor de US$ 60,9 mi.
- A maior compra de Howard Marks no T2 2026 foi Sea Limited: 635.443 ações no valor de US$ 60,9 mi.
- Howard Marks foi quem mais aumentou sua posição em Oaktree Specialty Lending no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 72,6 mi.
- A maior redução de Howard Marks em T2 2026 foi em Garrett Motion, com um corte estimado de US$ 195 mi.
- Howard Marks encerrou totalmente sua posição em Petrobras no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 126 mi.
- As dez maiores posições de Howard Marks representam 55% de sua carteira de US$ 7,21 bi no T2 2026.
- Howard Marks abriu 14 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Howard Marks subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Oaktree Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.