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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
7,21 Mrd. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,97 %
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+691,44 %
AUM
7,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+649 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
-1,86 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,58 %
Position
158
Neu
14
Aufgestockt
11
Reduziert
19
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+72,6 Mio. $ |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+55,9 Mio. $ |
| 3 |
Matthews International
MATW
|
+51,8 Mio. $ |
| 4 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+44,7 Mio. $ |
| 5 |
Telephone and Data Systems
TDS
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Garrett Motion
GTX
|
+195 Mio. $ |
| 2 |
STKL
SunOpta
STKL
|
+134 Mio. $ |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+126 Mio. $ |
| 4 |
TORM
TRMD
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
Core Scientific
CORZ
|
+103 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,58 % |
| 2 | Energie | 16,81 % |
| 3 | Grundstoffe | 6,91 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,01 Mrd. $ | 14,04 % |
+1.355.000
| Neu | +982 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 652 Mio. $ | 9,04 % |
885.000
+315.000
| +55 % | +217 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
TORM
TRMD
3,92 Mrd. $
| 524 Mio. $ | 7,28 % |
20.329.874
-3.509.701
| -15 % | -106 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
4
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 478 Mio. $ | 6,63 % |
5.237.477
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
5
Garrett Motion
GTX
4,56 Mrd. $
| 275 Mio. $ | 3,82 % |
7.594.816
-7.000.000
| -48 % | -195 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
6
AngloGold Ashanti
AU
46,9 Mrd. $
| 257 Mio. $ | 3,57 % |
3.179.092
-44.000
| -1 % | -4,18 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
7
Indivior Pharmaceuticals
INDV
3,83 Mrd. $
| 251 Mio. $ | 3,49 % |
6.127.212
-856.890
| -12 % | -31,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
8
Telephone and Data Systems
TDS
3,9 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 2,71 % |
5.282.905
+990.662
| +23 % | +41,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
9
Viper Energy
VNOM
8,75 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 2,23 % |
3.791.432
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
10
CALL
Core Scientific
CORZ
4,33 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 1,78 % |
5.000.000
+1.500.000
| +43 % | +35,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Core Scientific
CORZ
4,33 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 1,77 % |
4.993.708
-4.357.000
| -47 % | -103 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
12
Talen Energy Corp
TLN
16,8 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 1,77 % |
331.117
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
13
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 1,63 % |
3.206.087
+581.228
| +22 % | +23,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
14
Itaú Unibanco
ITUB
104 Mrd. $
| 97,9 Mio. $ | 1,36 % |
11.977.665
-211.330
| -2 % | -1,75 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
15
Liberty Global Class A
LBTYA
2,66 Mrd. $
| 97,2 Mio. $ | 1,35 % |
8.551.191
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
16
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,02 Mrd. $
| 94 Mio. $ | 1,3 % |
7.872.199
+6.019.743
| +325 % | +72,6 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 75,5 Mio. $ | 1,05 % |
1.201.122
-19.000
| -2 % | -1,22 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
18
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
2,33 Mrd. $
| 71,4 Mio. $ | 0,99 % |
3.968.686
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
19
Kilroy Realty
KRC
4,05 Mrd. $
| 69,3 Mio. $ | 0,96 % |
1.850.011
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
20
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
| 60,9 Mio. $ | 0,85 % |
+635.443
| Neu | +55,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 0,82 % |
7.559.083
+1.235.425
| +20 % | +8,95 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
22
Bausch + Lomb
BLCO
5,89 Mrd. $
| 57 Mio. $ | 0,79 % |
3.441.042
+58.303
| +2 % | +927.082 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
23
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
| 56,6 Mio. $ | 0,79 % |
+630.280
| Neu | +41,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
24
MakeMyTrip
MMYT
4,38 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 0,73 % |
+983.068
| Neu | +44,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
25
Matthews International
MATW
604 Mio. $
| 51,8 Mio. $ | 0,72 % |
+1.925.992
| Neu | +51,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von Howard Marks für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Howard Marks 158 Positionen im Wert von 7,21 Mrd. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 6,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Howard Marks zog im Q2 2026 netto 1,86 Mrd. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Petrobras – eine Position im geschätzten Wert von 126 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Howard Marks eine neue Position in Sea Limited im Wert von 60,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Howard Marks im Q2 2026 war Sea Limited: 635.443 Aktien im Wert von 60,9 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Oaktree Specialty Lending in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howard Marks im Q2 2026 entfiel auf Garrett Motion und belief sich schätzungsweise auf 195 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Petrobras im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 126 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howard Marks machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,21 Mrd. $ aus.
- Howard Marks eröffnete 14 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Howard Marks stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 7,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oaktree Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .