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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
7,21 Mrd. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,97 %
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+691,44 %
AUM
7,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,01 Mrd. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-3,32 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-43,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,2 %
Position
188
Neu
8
Aufgestockt
16
Reduziert
11
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+75,1 Mio. $ |
| 2 |
Petrobras Class A
PBR.A
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+19,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
WestRock Company
WRK
|
+16,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+74,2 Mio. $ |
| 2 |
Petrobras
PBR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
|
+58,1 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+41,9 Mio. $ |
| 5 |
America Movil
AMX
|
+31,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,37 % |
| 2 | Immobilien | 19,94 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,76 % |
| 5 | Industrie | 6,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STOR
1
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
| 1,5 Mrd. $ | 19,62 % |
72.436.144
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
TRCO
2
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 504 Mio. $ | 6,6 % |
14.145.447
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
3
Star Bulk Carriers
SBLK
3,16 Mrd. $
| 232 Mio. $ | 3,04 % |
22.627.136
| – | – |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 203 Mio. $ | 2,67 % |
9.840.696
+45.300
| +0,5 % | +1,15 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
5
Ally Financial
ALLY
11,3 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 2,31 % |
8.630.530
-373.000
| -4 % | -8,11 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
6
First Bancorp
FBP
3,9 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 1,95 % |
41.843.581
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
GNRT
7
Nicht mehr gelistet
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| 143 Mio. $ | 1,87 % |
13.052.534
| – | – |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
DMND
8
Nicht mehr gelistet
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| 136 Mio. $ | 1,79 % |
4.420.859
| – | – |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
| 93,1 Mio. $ | 1,22 % |
112.195
-160
| -0,1 % | -167.360 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
10
MGIC Investment
MTG
5,65 Mrd. $
| 83,6 Mio. $ | 1,1 % |
9.030.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Alliance Healthcare Services
AIQ
| 83,2 Mio. $ | 1,09 % |
4.756.491
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
AGN.PRA
12
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN.PRA
| 67,9 Mio. $ | 0,89 % |
+72.000
| Neu | +75,1 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
| 54,4 Mio. $ | 0,71 % |
3.057.732
+191.286
| +7 % | +3,76 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
|
14
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
| 52,8 Mio. $ | 0,69 % |
2.543.638
-1.994.849
| -44 % | -41,9 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
15
Cemex
CX
15,7 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 0,61 % |
7.164.389
+444.913
| +7 % | +3,3 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
ALR.PRB
16
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR.PRB
| 44,9 Mio. $ | 0,59 % |
142.733
-5.000
| -3 % | -1,72 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
17
Itaú Unibanco
ITUB
81,8 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 0,56 % |
14.508.515
+1.660.986
| +13 % | +5,9 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
18
NMI Holdings
NMIH
2,88 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 0,54 % |
5.467.043
+102.835
| +2 % | +842.795 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
19
JD.com
JD
38,2 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 0,53 % |
1.560.503
+426.401
| +38 % | +12,3 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
20
ICICI Bank
IBN
125 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 0,5 % |
4.961.712
+310.975
| +7 % | +2,66 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
21
Televisa
TV
2,45 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 0,49 % |
1.449.550
+90.524
| +7 % | +2,9 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
TPCO
22
Nicht mehr gelistet
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| 36,8 Mio. $ | 0,48 % |
4.691.371
| – | – |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| 36,6 Mio. $ | 0,48 % |
359.285
-8.860
| -2 % | -912.757 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Trina Solar Limited
TSL
| 35,6 Mio. $ | 0,47 % |
3.974.270
+275.507
| +7 % | +2,59 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
LVNTA
25
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 35,3 Mio. $ | 0,46 % |
875.000
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von Howard Marks für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Howard Marks 188 Positionen im Wert von 7,63 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 8,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Howard Marks zog im Q3 2015 netto 3,32 Mrd. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Allergan plc – eine Position im geschätzten Wert von 74,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Howard Marks eine neue Position in Allergan plc im Wert von 67,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Howard Marks im Q3 2015 war Allergan plc: 72.000 Aktien im Wert von 67,9 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Petrobras Class A in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howard Marks im Q3 2015 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 41,9 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Allergan plc im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 74,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howard Marks machen im Q3 2015 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,63 Mrd. $ aus.
- Howard Marks eröffnete 8 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Howard Marks sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oaktree Capital Management für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .