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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
7,21 Mrd. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,97 %
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+691,44 %
AUM
6,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+295 Mio. $
(+5,1 %)
Kapitalfluss
-1,7 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-28,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,28 %
Position
149
Neu
13
Aufgestockt
16
Reduziert
11
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+566 Mio. $ |
| 2 |
TPCO
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
|
+94,9 Mio. $ |
| 3 |
AMSGP
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
|
+31,5 Mio. $ |
| 4 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+29,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+42,1 Mio. $ |
| 2 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Ambev
ABEV
|
+23,9 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+21 Mio. $ |
| 5 |
SCAI
Surgical Care Affiliates, Inc.
SCAI
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,15 % |
| 2 | Industrie | 12,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,04 % |
| 4 | Energie | 4,97 % |
| 5 | Versorger | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Star Bulk Carriers
SBLK
3,13 Mrd. $
| 565 Mio. $ | 9,35 % |
10.246.846
+9.092.065
| +787 % | +566 Mio. $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 229 Mio. $ | 3,79 % |
7.928.800
+988.700
| +14 % | +29,4 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
3
First Bancorp
FBP
3,95 Mrd. $
| 199 Mio. $ | 3,29 % |
41.843.581
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
4
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 3,17 % |
8.256.030
+262.800
| +3 % | +6,28 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| 164 Mio. $ | 2,72 % |
2.966.585
-654.778
| -18 % | -35,9 Mio. $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
|
XCO
6
Nicht mehr gelistet
Exco Resources
XCO
| 151 Mio. $ | 2,5 % |
3.011.579
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
DMND
7
Nicht mehr gelistet
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| 126 Mio. $ | 2,1 % |
4.420.859
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Alliance Healthcare Services
AIQ
| 108 Mio. $ | 1,78 % |
4.756.491
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
9
MGIC Investment
MTG
5,67 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1,67 % |
12.925.800
+1.525.800
| +13 % | +12,5 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
TPCO
10
Nicht mehr gelistet
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| 94,7 Mio. $ | 1,57 % |
+4.691.371
| Neu | +94,9 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
11
Petrobras
PBR
119 Mrd. $
| 89,5 Mio. $ | 1,48 % |
6.305.991
+761.800
| +14 % | +12,7 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
12
TSMC
TSM
2,03 Bio. $
| 89,1 Mio. $ | 1,48 % |
4.415.484
+1.176.700
| +36 % | +24,5 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| 76,8 Mio. $ | 1,27 % |
730.000
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
TTM
14
Nicht mehr gelistet
Tata Motors Limited
TTM
| 56,4 Mio. $ | 0,93 % |
1.289.861
+239.200
| +23 % | +10,5 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Vale S A
VALE.P
| 54,7 Mio. $ | 0,91 % |
5.637.772
+1.582.700
| +39 % | +18,8 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
16
Cemex
CX
15,7 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 0,85 % |
4.430.431
+1.050.735
| +31 % | +12,2 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
MCF
17
Nicht mehr gelistet
Contango Oil & Gas Co.
MCF
| 42,8 Mio. $ | 0,71 % |
1.287.732
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
18
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 0,67 % |
1.325.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
19
Vishay Intertechnology
VSH
4 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 0,65 % |
2.750.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Trina Solar Limited
TSL
| 38 Mio. $ | 0,63 % |
3.145.624
+607.500
| +24 % | +7,59 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
GWRU
21
Nicht mehr gelistet
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| 37,1 Mio. $ | 0,61 % |
301.100
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
22
Televisa
TV
2,46 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 0,58 % |
1.041.410
-13.100
| -1 % | -466.116 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
| 34 Mio. $ | 0,56 % |
1.428.500
+304.300
| +27 % | +7,66 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
24
Telefônica Brasil
VIV
18,4 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 0,53 % |
1.626.810
+316.000
| +24 % | +6,39 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
AMSGP
25
Nicht mehr gelistet
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
| 31,1 Mio. $ | 0,52 % |
+292.600
| Neu | +31,5 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von Howard Marks für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Howard Marks 149 Positionen im Wert von 6,04 Mrd. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 5,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Howard Marks zog im Q3 2014 netto 1,7 Mrd. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ambev – eine Position im geschätzten Wert von 23,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Howard Marks eine neue Position in Tribune Publishing Company Common Stock im Wert von 94,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Howard Marks im Q3 2014 war Tribune Publishing Company Common Stock: 4.691.371 Aktien im Wert von 94,7 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Star Bulk Carriers in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 566 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howard Marks im Q3 2014 entfiel auf Alere Inc und belief sich schätzungsweise auf 42,1 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Ambev im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howard Marks machen im Q3 2014 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,04 Mrd. $ aus.
- Howard Marks eröffnete 13 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Howard Marks stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 6,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oaktree Capital Management für Q3 2014 am 13. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .