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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
7,21 Mrd. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,97 %
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+691,44 %
AUM
5,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
+444 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
-2,14 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-37,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,71 %
Position
157
Neu
7
Aufgestockt
24
Reduziert
4
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+194 Mio. $ |
| 2 |
JD.com
JD
|
+25,8 Mio. $ |
| 3 |
BRF SA
BRFS
|
+25,4 Mio. $ |
| 4 |
Iridium Communications Inc - 6.75% Series B
IRDMB
|
+24,5 Mio. $ |
| 5 |
Petrobras
PBR
|
+22,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+40,3 Mio. $ |
| 2 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
CBD
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
|
+24,8 Mio. $ |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+24,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,31 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,91 % |
| 3 | Energie | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 5,22 % |
| 5 | Versorger | 5,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XCO
1
Nicht mehr gelistet
Exco Resources
XCO
| 266 Mio. $ | 4,63 % |
3.011.579
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 242 Mio. $ | 4,21 % |
6.940.100
-1.305.886
| -16 % | -40,3 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
3
First Bancorp
FBP
4,14 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 3,97 % |
41.843.581
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| 204 Mio. $ | 3,55 % |
3.621.363
-465.009
| -11 % | -25,3 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
5
Ally Financial
ALLY
11,9 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 3,33 % |
+7.993.230
| Neu | +194 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Alliance Healthcare Services
AIQ
| 128 Mio. $ | 2,24 % |
4.756.491
+1
| +0 % | +30 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
DMND
7
Nicht mehr gelistet
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| 125 Mio. $ | 2,17 % |
4.420.859
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
8
MGIC Investment
MTG
5,91 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 1,83 % |
11.400.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
9
Petrobras
PBR
169 Mrd. $
| 81,1 Mio. $ | 1,41 % |
5.544.191
+1.562.400
| +39 % | +22,8 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
Star Bulk Carriers
SBLK
3,36 Mrd. $
| 74,9 Mio. $ | 1,3 % |
1.154.781
| – | – |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| 74,4 Mio. $ | 1,3 % |
730.000
+145.000
| +25 % | +14,8 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
12
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 69,3 Mio. $ | 1,21 % |
3.238.784
+502.700
| +18 % | +10,4 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
ALR.PRB
13
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR.PRB
| 67,6 Mio. $ | 1,18 % |
212.800
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
MCF
14
Nicht mehr gelistet
Contango Oil & Gas Co.
MCF
| 54,5 Mio. $ | 0,95 % |
1.287.732
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
15
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 0,88 % |
929.100
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
16
NRG Energy
NRG
19,4 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 0,86 % |
1.325.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Vale S A
VALE.P
| 48,3 Mio. $ | 0,84 % |
4.055.072
+703.400
| +21 % | +8,56 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
SCAI
18
Nicht mehr gelistet
Surgical Care Affiliates, Inc.
SCAI
| 47,8 Mio. $ | 0,83 % |
1.642.285
-685.742
| -29 % | -20 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
19
Vishay Intertechnology
VSH
4,1 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 0,74 % |
2.750.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
TTM
20
Nicht mehr gelistet
Tata Motors Limited
TTM
| 41 Mio. $ | 0,71 % |
1.050.661
+6.300
| +0,6 % | +241.973 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
GWRU
21
Nicht mehr gelistet
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| 40,3 Mio. $ | 0,7 % |
301.100
-51.400
| -15 % | -6,67 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
22
Cemex
CX
14,7 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 0,69 % |
3.379.696
+683.236
| +25 % | +7,77 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
23
Televisa
TV
1,24 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 0,63 % |
1.054.510
+231.000
| +28 % | +7,75 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Trina Solar Limited
TSL
| 32,6 Mio. $ | 0,57 % |
2.538.124
+741.000
| +41 % | +9,01 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
25
Apollo Global Management
APO
66,6 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 0,54 % |
1.117.500
+457.500
| +69 % | +12,4 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von Howard Marks für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Howard Marks 157 Positionen im Wert von 5,74 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 5,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Howard Marks zog im Q2 2014 netto 2,14 Mrd. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Level 3 Communications Inc – eine Position im geschätzten Wert von 33,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Howard Marks eine neue Position in Ally Financial im Wert von 191 Mio. $.
- Der größte Kauf von Howard Marks im Q2 2014 war Ally Financial: 7.993.230 Aktien im Wert von 191 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Petrobras in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howard Marks im Q2 2014 entfiel auf Dynegy, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 40,3 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Level 3 Communications Inc im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howard Marks machen im Q2 2014 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,74 Mrd. $ aus.
- Howard Marks eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Howard Marks stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 5,74 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oaktree Capital Management für Q2 2014 am 12. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .