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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
7,21 Mrd. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,97 %
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+691,44 %
AUM
6,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
+134 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
-2,8 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-40,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,74 %
Position
204
Neu
14
Aufgestockt
18
Reduziert
9
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EGC
Energy XXI Gulf Coast, Inc. Common Stock
EGC
|
+116 Mio. $ |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Anthem, Inc.
ANTX
|
+32,3 Mio. $ |
| 4 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+30,4 Mio. $ |
| 5 |
STKL
SunOpta
STKL
|
+21,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
APFH
AdvancePierre Foods Holdings
APFH
|
+333 Mio. $ |
| 2 |
First Bancorp
FBP
|
+73 Mio. $ |
| 3 |
TPCO
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
|
+65,1 Mio. $ |
| 4 |
American Tower Corporation
AMT.PRB
|
+33,5 Mio. $ |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+25,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,49 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 15,12 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,66 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,86 % |
| 5 | Industrie | 6,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
APFH
1
Nicht mehr gelistet
AdvancePierre Foods Holdings
APFH
| 989 Mio. $ | 14,39 % |
31.732.120
-11.536.418
| -27 % | -333 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
TRCO
2
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 529 Mio. $ | 7,69 % |
14.184.998
+6.753
| +0 % | +228.680 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
3
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 413 Mio. $ | 6 % |
+1.750.000
| Neu | +407 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
Star Bulk Carriers
SBLK
3,14 Mrd. $
| 385 Mio. $ | 5,61 % |
32.439.506
+3.360.729
| +12 % | +30,4 Mio. $ |
2013 Q3
14 Quartale
|
|
5
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 3,07 % |
10.381.462
+135.000
| +1 % | +2,87 Mio. $ |
2014 Q2
11 Quartale
|
|
6
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
| 125 Mio. $ | 1,82 % |
3.804.736
+57.389
| +2 % | +1,79 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
EGC
7
Nicht mehr gelistet
Energy XXI Gulf Coast, Inc. Common Stock
EGC
| 117 Mio. $ | 1,7 % |
+3.910.545
| Neu | +116 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
8
First Bancorp
FBP
3,9 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 1,64 % |
20.001.066
-11.492.515
| -36 % | -73 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
9
Itaú Unibanco
ITUB
83,3 Mrd. $
| 90,6 Mio. $ | 1,32 % |
15.474.230
-209.027
| -1 % | -1,24 Mio. $ |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
|
GNRT
10
Nicht mehr gelistet
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| 74 Mio. $ | 1,08 % |
13.052.534
| – | – |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
11
Alibaba
BABA
262 Mrd. $
| 69,3 Mio. $ | 1,01 % |
643.156
+23.782
| +4 % | +2,42 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
12
NMI Holdings
NMIH
2,9 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 0,96 % |
5.816.443
| – | – |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 66,2 Mio. $ | 0,96 % |
8.424.322
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
14
Cemex
CX
16 Mrd. $
| 62,5 Mio. $ | 0,91 % |
7.174.509
+190.556
| +3 % | +1,6 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
15
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
| 56,9 Mio. $ | 0,83 % |
7.277.954
+255.049
| +4 % | +1,9 Mio. $ |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
16
MGIC Investment
MTG
5,67 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 0,67 % |
4.567.000
-1.228.000
| -21 % | -12,9 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Vale S A
VALE.P
| 46,1 Mio. $ | 0,67 % |
5.136.879
-148.882
| -3 % | -1,4 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
YHOO
18
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 40,8 Mio. $ | 0,59 % |
+880.000
| Neu | +39,3 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
19
Century Communities
CCS
1,61 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 0,54 % |
1.469.003
| – | – |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
20
America Movil
AMX
77,8 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 0,52 % |
2.501.889
+89.218
| +4 % | +1,16 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Anthem, Inc.
ANTX
| 33,5 Mio. $ | 0,49 % |
+657.000
| Neu | +32,3 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
22
Telefônica Brasil
VIV
18,6 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 0,47 % |
2.195.204
+75.396
| +4 % | +1,11 Mio. $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
|
23
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,46 % |
135.000
-140.000
| -51 % | -32,5 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
24
Ambev
ABEV
42,5 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 0,43 % |
5.157.300
+613.537
| +14 % | +3,37 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
25
AngloGold Ashanti
AU
50,3 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,43 % |
2.746.100
+538.447
| +24 % | +6,29 Mio. $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von Howard Marks für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Howard Marks 204 Positionen im Wert von 6,88 Mrd. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 6,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Howard Marks zog im Q1 2017 netto 2,8 Mrd. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tribune Publishing Company Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 65,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Howard Marks eine neue Position in Energy XXI Gulf Coast, Inc. Common Stock im Wert von 117 Mio. $.
- Der größte Kauf von Howard Marks im Q1 2017 war Energy XXI Gulf Coast, Inc. Common Stock: 3.910.545 Aktien im Wert von 117 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Star Bulk Carriers in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howard Marks im Q1 2017 entfiel auf AdvancePierre Foods Holdings und belief sich schätzungsweise auf 333 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Tribune Publishing Company Common Stock im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howard Marks machen im Q1 2017 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,88 Mrd. $ aus.
- Howard Marks eröffnete 14 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Howard Marks stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 6,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oaktree Capital Management für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .