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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
7,21 Mrd. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,97 %
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+691,44 %
AUM
7,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-914 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,43 %
Position
218
Neu
13
Aufgestockt
23
Reduziert
13
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+623 Mio. $ |
| 2 |
CMB.TECH NV
CMBT
|
+83,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+73,1 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras Class A
PBR.A
|
+25,3 Mio. $ |
| 5 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+92,9 Mio. $ |
| 2 |
Vistra
VST
|
+89,3 Mio. $ |
| 3 |
GNRT
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
|
+73,8 Mio. $ |
| 4 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+64,1 Mio. $ |
| 5 |
VICI Properties
VICI
|
+55,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,91 % |
| 2 | Versorger | 15,04 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,71 % |
| 4 | Technologie | 6,9 % |
| 5 | Industrie | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vistra
VST
42,5 Mrd. $
| 1,05 Mrd. $ | 14,74 % |
44.553.037
-3.885.775
| -8 % | -89,3 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 626 Mio. $ | 8,75 % |
+2.306.500
| Neu | +623 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
3
Star Bulk Carriers
SBLK
3,1 Mrd. $
| 393 Mio. $ | 5,49 % |
30.557.767
-2.021.739
| -6 % | -25,8 Mio. $ |
2013 Q3
19 Quartale
|
|
|
TRCO
4
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 291 Mio. $ | 4,06 % |
7.593.441
+608.100
| +9 % | +23 Mio. $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
|
AABA
5
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 264 Mio. $ | 3,68 % |
3.599.988
-387.227
| -10 % | -29 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
6
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 229 Mio. $ | 3,2 % |
8.712.400
| – | – |
2014 Q2
16 Quartale
|
|
7
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 117 Mio. $ | 1,64 % |
3.200.886
+295.445
| +10 % | +11,7 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
8
Itaú Unibanco
ITUB
81,5 Mrd. $
| 94,8 Mio. $ | 1,33 % |
18.821.133
+2.285.745
| +14 % | +14,2 Mio. $ |
2014 Q3
15 Quartale
|
|
9
NMI Holdings
NMIH
2,92 Mrd. $
| 92,6 Mio. $ | 1,29 % |
5.681.992
| – | – |
2014 Q3
15 Quartale
|
|
|
10
CMB.TECH NV
CMBT
4,83 Mrd. $
| 87,4 Mio. $ | 1,22 % |
+9.498.769
| Neu | +83,3 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
Petrobras Class A
PBR.A
106 Mrd. $
| 80,6 Mio. $ | 1,13 % |
9.121.028
+2.231.106
| +32 % | +25,3 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
12
VICI Properties
VICI
27,3 Mrd. $
| 80,1 Mio. $ | 1,12 % |
3.879.862
-2.901.372
| -43 % | -55,9 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
13
ICICI Bank
IBN
122 Mrd. $
| 78,2 Mio. $ | 1,09 % |
9.741.512
+775.512
| +9 % | +6,65 Mio. $ |
2014 Q3
15 Quartale
|
|
14
Infosys
INFY
50,6 Mrd. $
| 75,2 Mio. $ | 1,05 % |
7.745.688
+652.182
| +9 % | +5,83 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
59,4 Mrd. $
| 71,9 Mio. $ | 1 % |
+1.400.000
| Neu | +73,1 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
STKL
16
Nicht mehr gelistet
SunOpta
STKL
| 68 Mio. $ | 0,95 % |
8.092.699
| – | – |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
17
Century Communities
CCS
1,56 Mrd. $
| 57,4 Mio. $ | 0,8 % |
1.819.003
| – | – |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
|
VRS
18
Nicht mehr gelistet
Verso Corporation
VRS
| 51,5 Mio. $ | 0,72 % |
2.365.914
-364.474
| -13 % | -6,95 Mio. $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
|
BDXA
19
Nicht mehr gelistet
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| 47,4 Mio. $ | 0,66 % |
766.720
+180.000
| +31 % | +10,7 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
CEO
20
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
| 45,1 Mio. $ | 0,63 % |
263.239
+36.315
| +16 % | +6,04 Mio. $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
|
EGC
21
Nicht mehr gelistet
Energy XXI Gulf Coast, Inc. Common Stock
EGC
| 34,6 Mio. $ | 0,48 % |
3.910.545
| – | – |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
22
Magnachip Semiconductor
MX
89,8 Mio. $
| 33,3 Mio. $ | 0,47 % |
3.250.000
+250.000
| +8 % | +2,59 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
ORIG
23
Nicht mehr gelistet
Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares
ORIG
| 32,4 Mio. $ | 0,45 % |
1.100.000
| – | – |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
24
Vale
VALE
49,3 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,44 % |
2.481.959
-950.721
| -28 % | -13 Mio. $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
|
NSM
25
Nicht mehr gelistet
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| 31,7 Mio. $ | 0,44 % |
1.810.000
+709
| +0 % | +12.767 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von Howard Marks für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Howard Marks 218 Positionen im Wert von 7,15 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 6,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Howard Marks zog im Q2 2018 netto 914 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alibaba – eine Position im geschätzten Wert von 92,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Howard Marks eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 626 Mio. $.
- Der größte Kauf von Howard Marks im Q2 2018 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 2.306.500 Aktien im Wert von 626 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Petrobras Class A in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howard Marks im Q2 2018 entfiel auf Vistra und belief sich schätzungsweise auf 89,3 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Alibaba im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 92,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howard Marks machen im Q2 2018 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,15 Mrd. $ aus.
- Howard Marks eröffnete 13 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Howard Marks stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 7,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oaktree Capital Management für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .