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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
7,21 Mrd. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,97 %
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+691,44 %
AUM
9,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,32 Mrd. $
(+55 %)
Kapitalfluss
+627 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,21 %
Position
192
Neu
12
Aufgestockt
20
Reduziert
17
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,7 Mrd. $ |
| 2 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+1,15 Mrd. $ |
| 3 |
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
|
+210 Mio. $ |
| 4 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+68,6 Mio. $ |
| 5 |
OIBR
OI S A SPONSORED ADR REPSTG PFD NEW (BRA)
OIBR
|
+48,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+32 Mio. $ |
| 2 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
SCAI
Surgical Care Affiliates, Inc.
SCAI
|
+29,4 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+26,8 Mio. $ |
| 5 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+21,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,96 % |
| 2 | Immobilien | 19,42 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 14,36 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,08 % |
| 5 | Industrie | 7,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STOR
1
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
| 1,78 Mrd. $ | 18,97 % |
+82.148.645
| Neu | +1,7 Mrd. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
TRCO
2
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 1,12 Mrd. $ | 11,99 % |
+18.765.484
| Neu | +1,15 Mrd. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
3
Star Bulk Carriers
SBLK
3,25 Mrd. $
| 336 Mio. $ | 3,59 % |
10.246.846
| – | – |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 308 Mio. $ | 3,29 % |
10.149.712
+2.220.912
| +28 % | +68,6 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
5
First Bancorp
FBP
3,91 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 2,63 % |
41.843.581
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
6
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 2,36 % |
9.328.530
+1.072.500
| +13 % | +24,3 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
| 210 Mio. $ | 2,24 % |
+102.124
| Neu | +210 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| 150 Mio. $ | 1,6 % |
2.436.585
-530.000
| -18 % | -29,9 Mio. $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
|
DMND
9
Nicht mehr gelistet
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| 125 Mio. $ | 1,33 % |
4.420.859
| – | – |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
10
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 109 Mio. $ | 1,17 % |
4.887.784
+472.300
| +11 % | +10,3 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
TPCO
11
Nicht mehr gelistet
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| 107 Mio. $ | 1,15 % |
4.691.371
| – | – |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Alliance Healthcare Services
AIQ
| 100 Mio. $ | 1,07 % |
4.756.491
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
13
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 1,07 % |
10.705.200
-2.220.600
| -17 % | -19,5 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
XCO
14
Nicht mehr gelistet
Exco Resources
XCO
| 98 Mio. $ | 1,05 % |
3.011.579
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| 57,8 Mio. $ | 0,62 % |
563.145
-166.855
| -23 % | -17,2 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
| 53,5 Mio. $ | 0,57 % |
2.292.713
+864.213
| +60 % | +21,1 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
TTM
17
Nicht mehr gelistet
Tata Motors Limited
TTM
| 52,1 Mio. $ | 0,56 % |
1.231.661
-58.200
| -5 % | -2,6 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
18
Itaú Unibanco
ITUB
83 Mrd. $
| 51,9 Mio. $ | 0,55 % |
9.944.874
+5.316.252
| +115 % | +29,9 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Vale S A
VALE.P
| 48,8 Mio. $ | 0,52 % |
6.718.672
+1.080.900
| +19 % | +8,76 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
20
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 0,51 % |
6.548.845
+242.854
| +4 % | +2,62 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
21
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 0,5 % |
4.434.285
+1.620.402
| +58 % | +16,5 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
22
Cemex
CX
15,2 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 0,48 % |
4.928.071
+497.640
| +11 % | +5,17 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
23
Televisa
TV
2,35 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 0,42 % |
1.160.710
+119.300
| +11 % | +4,14 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
24
Banc of California
BANC
2,83 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 0,4 % |
+3.288.947
| Neu | +37,3 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
MCF
25
Nicht mehr gelistet
Contango Oil & Gas Co.
MCF
| 37,7 Mio. $ | 0,4 % |
1.287.732
| – | – |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von Howard Marks für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Howard Marks 192 Positionen im Wert von 9,36 Mrd. $, ein Anstieg um 55 % gegenüber 6,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Howard Marks investierte 627 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war STORE Capital Corporation: 82.148.645 Aktien im Wert von 1,78 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MASONITE INTERNATIONAL CORP; sie wurde auf 29,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Howard Marks im Q4 2014 war STORE Capital Corporation: 82.148.645 Aktien im Wert von 1,78 Mrd. $.
- Howard Marks hat seine Position in Dynegy, Inc. in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howard Marks im Q4 2014 entfiel auf MASONITE INTERNATIONAL CORP und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Telefônica Brasil im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howard Marks machen im Q4 2014 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,36 Mrd. $ aus.
- Howard Marks eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Howard Marks stieg gegenüber dem Vorquartal um 55 % auf 9,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oaktree Capital Management für Q4 2014 am 13. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .