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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
7,21 Mrd. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,97 %
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+691,44 %
AUM
6,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
-760 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-2,37 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-38,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,08 %
Position
209
Neu
20
Aufgestockt
16
Reduziert
10
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+795 Mio. $ |
| 2 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+58,9 Mio. $ |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras Class A
PBR.A
|
+46,6 Mio. $ |
| 5 |
BDXA
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
|
+44,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
APFH
AdvancePierre Foods Holdings
APFH
|
+989 Mio. $ |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+40,8 Mio. $ |
| 3 |
MGIC Investment
MTG
|
+35,5 Mio. $ |
| 4 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+32,6 Mio. $ |
| 5 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+15,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,31 % |
| 2 | Versorger | 14,95 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 10,7 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,37 % |
| 5 | Industrie | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vistra
VST
47,3 Mrd. $
| 845 Mio. $ | 13,82 % |
+50.320.153
| Neu | +795 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
TRCO
2
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 578 Mio. $ | 9,46 % |
14.184.998
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
3
Star Bulk Carriers
SBLK
3,33 Mrd. $
| 319 Mio. $ | 5,21 % |
32.439.506
| – | – |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
4
Ally Financial
ALLY
12 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 3,55 % |
10.381.462
| – | – |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
5
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 134 Mio. $ | 2,19 % |
3.835.125
+30.389
| +0,8 % | +1,05 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
First Bancorp
FBP
4,12 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 1,89 % |
20.001.066
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
Itaú Unibanco
ITUB
105 Mrd. $
| 97,4 Mio. $ | 1,59 % |
18.185.316
+2.711.086
| +18 % | +15,2 Mio. $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
8
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 91,2 Mio. $ | 1,49 % |
647.279
+4.123
| +0,6 % | +509.090 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
GNRT
9
Nicht mehr gelistet
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| 74,3 Mio. $ | 1,21 % |
13.052.534
| – | – |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Vale S A
VALE.P
| 72,9 Mio. $ | 1,19 % |
8.951.386
+3.814.507
| +74 % | +30,7 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
EGC
11
Nicht mehr gelistet
Energy XXI Gulf Coast, Inc. Common Stock
EGC
| 72,6 Mio. $ | 1,19 % |
3.910.545
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 69,7 Mio. $ | 1,14 % |
8.424.322
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Cemex
CX
14,6 Mrd. $
| 68,9 Mio. $ | 1,13 % |
7.320.811
+146.302
| +2 % | +1,29 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
NMI Holdings
NMIH
3,12 Mrd. $
| 66,6 Mio. $ | 1,09 % |
5.816.443
| – | – |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
15
ICICI Bank
IBN
107 Mrd. $
| 65,2 Mio. $ | 1,07 % |
7.275.866
-2.088
| -0 % | -17.656 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
|
AGN.PRA
16
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN.PRA
| 61 Mio. $ | 1 % |
+70.296
| Neu | +58,9 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
AABA
17
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 57,8 Mio. $ | 0,95 % |
+1.061.588
| Neu | +57,8 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
BDXA
18
Nicht mehr gelistet
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| 45,1 Mio. $ | 0,74 % |
+822.700
| Neu | +44,2 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
STKL
19
Nicht mehr gelistet
SunOpta
STKL
| 44,8 Mio. $ | 0,73 % |
4.392.699
+1.392.699
| +46 % | +11,6 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
20
Petrobras Class A
PBR.A
148 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 0,67 % |
+5.501.097
| Neu | +46,6 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
21
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,21 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 0,63 % |
+29.409
| Neu | +37,4 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
22
Put
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,59 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 0,63 % |
+1.000.000
| Neu | +37,8 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
23
Century Communities
CCS
1,66 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 0,6 % |
1.469.003
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
NSM
24
Nicht mehr gelistet
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| 32,4 Mio. $ | 0,53 % |
1.809.291
+199.400
| +12 % | +3,38 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Anthem, Inc.
ANTX
| 32,2 Mio. $ | 0,53 % |
610.100
-46.900
| -7 % | -2,41 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von Howard Marks für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Howard Marks 209 Positionen im Wert von 6,12 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 6,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Howard Marks zog im Q2 2017 netto 2,37 Mrd. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AdvancePierre Foods Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 989 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Howard Marks eine neue Position in Vistra im Wert von 845 Mio. $.
- Der größte Kauf von Howard Marks im Q2 2017 war Vistra: 50.320.153 Aktien im Wert von 845 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Vale S A in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howard Marks im Q2 2017 entfiel auf MGIC Investment und belief sich schätzungsweise auf 35,5 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in AdvancePierre Foods Holdings im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 989 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howard Marks machen im Q2 2017 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,12 Mrd. $ aus.
- Howard Marks eröffnete 20 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Howard Marks sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oaktree Capital Management für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .