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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
7,21 Mrd. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,97 %
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+691,44 %
AUM
5,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,6 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
-1,19 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,68 %
Position
214
Neu
9
Aufgestockt
18
Reduziert
26
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+103 Mio. $ |
| 2 |
Berry Corp
BRY
|
+57,6 Mio. $ |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+33,6 Mio. $ |
| 4 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+16,3 Mio. $ |
| 5 |
Huya Inc
HUYA
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+63,8 Mio. $ |
| 2 |
Yum China
YUMC
|
+33,4 Mio. $ |
| 3 |
VICI Properties
VICI
|
+32,8 Mio. $ |
| 4 |
NMI Holdings
NMIH
|
+19,7 Mio. $ |
| 5 |
ICICI Bank
IBN
|
+19,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,56 % |
| 2 | Energie | 16,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,08 % |
| 4 | Versorger | 12,47 % |
| 5 | Industrie | 10,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vistra
VST
45,1 Mrd. $
| 637 Mio. $ | 11,95 % |
28.151.399
+4.100.000
| +17 % | +103 Mio. $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
2
TORM
TRMD
3,77 Mrd. $
| 414 Mio. $ | 7,76 % |
47.600.172
| – | – |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
|
3
Star Bulk Carriers
SBLK
3,25 Mrd. $
| 361 Mio. $ | 6,77 % |
37.413.697
+2.029.500
| +6 % | +16,3 Mio. $ |
2013 Q3
23 Quartale
|
|
4
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 339 Mio. $ | 6,36 % |
10.943.541
-200.000
| -2 % | -5,9 Mio. $ |
2014 Q2
20 Quartale
|
|
5
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 4,45 % |
810.000
+310.000
| +62 % | +89,3 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 180 Mio. $ | 3,38 % |
15.250.000
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
| 142 Mio. $ | 2,66 % |
3.862.012
+109.517
| +3 % | +3,88 Mio. $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
|
8
NMI Holdings
NMIH
2,88 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 2,65 % |
4.975.911
-706.081
| -12 % | -19,7 Mio. $ |
2014 Q3
19 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Berry Corp
BRY
| 137 Mio. $ | 2,56 % |
12.891.717
+5.085.000
| +65 % | +57,6 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
10
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 114 Mio. $ | 2,14 % |
2.919.573
+19.221
| +0,7 % | +791.219 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
11
Itaú Unibanco
ITUB
83 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 2,11 % |
16.387.040
-194.143
| -1 % | -1,22 Mio. $ |
2014 Q3
19 Quartale
|
|
|
12
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 2,04 % |
8.635.910
-1.677.173
| -16 % | -19,4 Mio. $ |
2014 Q3
19 Quartale
|
|
13
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 82,6 Mio. $ | 1,55 % |
+1.500.000
| Neu | +81,6 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
14
Petrobras Class A
PBR.A
103 Mrd. $
| 79,3 Mio. $ | 1,49 % |
5.587.814
+42.346
| +0,8 % | +582.533 $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
15
CMB.TECH NV
CMBT
5,08 Mrd. $
| 76,5 Mio. $ | 1,43 % |
8.107.246
| – | – |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| 61 Mio. $ | 1,14 % |
20.975.384
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
CEO
17
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
| 59,1 Mio. $ | 1,11 % |
346.997
+2.616
| +0,8 % | +455.394 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
18
Put
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 57,9 Mio. $ | 1,09 % |
1.500.000
-750.000
| -33 % | -28,6 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
19
AngloGold Ashanti
AU
43,7 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 1 % |
2.998.204
-172.029
| -5 % | -2,31 Mio. $ |
2013 Q4
22 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Azul
AZUL
| 50,7 Mio. $ | 0,95 % |
1.516.668
+36.800
| +2 % | +1,07 Mio. $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
21
Century Communities
CCS
1,45 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 0,91 % |
1.819.003
| – | – |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
22
Super Micro Computer
SMCI
17,7 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 0,87 % |
24.000.000
+4.000.000
| +20 % | +7,74 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
| 42,5 Mio. $ | 0,8 % |
5.597.803
-373.221
| -6 % | -2,7 Mio. $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
24
Infosys
INFY
49,8 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 0,74 % |
3.672.938
+32.473
| +0,9 % | +343.915 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
|
25
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 0,64 % |
+2.200.848
| Neu | +33,6 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von Howard Marks für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Howard Marks 214 Positionen im Wert von 5,33 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 5,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Howard Marks zog im Q2 2019 netto 1,19 Mrd. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alibaba – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Howard Marks eine neue Position in Petrobras im Wert von 34,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Howard Marks im Q2 2019 war Petrobras: 2.200.848 Aktien im Wert von 34,3 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Vistra in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 103 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howard Marks im Q2 2019 entfiel auf NMI Holdings und belief sich schätzungsweise auf 19,7 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Alibaba im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howard Marks machen im Q2 2019 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,33 Mrd. $ aus.
- Howard Marks eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Howard Marks stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 5,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oaktree Capital Management für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .