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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
7,21 Mrd. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,97 %
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+691,44 %
AUM
6,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-317 Mio. $
(-4,7 %)
Kapitalfluss
-2,49 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-39,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,76 %
Position
213
Neu
7
Aufgestockt
22
Reduziert
22
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Infosys
INFY
|
+43,1 Mio. $ |
| 2 |
Televisa
TV
|
+31,7 Mio. $ |
| 3 |
STKL
SunOpta
STKL
|
+30,9 Mio. $ |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+26,2 Mio. $ |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+17,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+289 Mio. $ |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+143 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+18,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,43 % |
| 2 | Versorger | 16 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,75 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vistra
VST
41,9 Mrd. $
| 921 Mio. $ | 14,44 % |
50.280.227
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
2
Star Bulk Carriers
SBLK
3,1 Mrd. $
| 367 Mio. $ | 5,75 % |
32.579.506
| – | – |
2013 Q3
17 Quartale
|
|
|
TRCO
3
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 305 Mio. $ | 4,78 % |
7.184.998
-7.000.000
| -49 % | -289 Mio. $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
4
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 285 Mio. $ | 4,46 % |
9.760.000
-133.300
| -1 % | -3,54 Mio. $ |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
|
5
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 141 Mio. $ | 2,22 % |
3.566.356
-481.144
| -12 % | -19,5 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
6
Itaú Unibanco
ITUB
81,5 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 1,88 % |
19.037.255
-11.231
| -0,1 % | -71.699 $ |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
7
Vale
VALE
49,3 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 1,8 % |
9.411.396
+373.403
| +4 % | +3,96 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 100 Mio. $ | 1,56 % |
8.424.322
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
9
NMI Holdings
NMIH
2,94 Mrd. $
| 96,6 Mio. $ | 1,51 % |
5.681.992
-134.451
| -2 % | -2,1 Mio. $ |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
|
GNRT
10
Nicht mehr gelistet
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| 86,5 Mio. $ | 1,36 % |
13.062.118
| – | – |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
11
ICICI Bank
IBN
122 Mrd. $
| 85,7 Mio. $ | 1,34 % |
8.804.316
+1.136.986
| +15 % | +10,5 Mio. $ |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
|
12
Alibaba
BABA
272 Mrd. $
| 84,7 Mio. $ | 1,33 % |
491.227
-191.118
| -28 % | -34,2 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
|
AABA
13
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 74,2 Mio. $ | 1,16 % |
1.061.588
-2.050.000
| -66 % | -143 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
14
Put
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,57 Mrd. $
| 66,7 Mio. $ | 1,05 % |
250.000
-750.000
| -75 % | -31,5 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
STKL
15
Nicht mehr gelistet
SunOpta
STKL
| 62,7 Mio. $ | 0,98 % |
8.092.699
+3.700.000
| +84 % | +30,9 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
16
Petrobras Class A
PBR.A
106 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 0,91 % |
5.880.090
+74.227
| +1 % | +730.891 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
17
Century Communities
CCS
1,56 Mrd. $
| 56,6 Mio. $ | 0,89 % |
1.819.003
+350.000
| +24 % | +10 Mio. $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
|
VRS
18
Nicht mehr gelistet
Verso Corporation
VRS
| 48 Mio. $ | 0,75 % |
2.730.388
-191.583
| -7 % | -1,83 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
19
First Bancorp
FBP
3,92 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 0,75 % |
9.334.725
-700.000
| -7 % | -3,49 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| 47,6 Mio. $ | 0,75 % |
42.009
+12.009
| +40 % | +13,3 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
BDXA
21
Nicht mehr gelistet
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| 47,4 Mio. $ | 0,74 % |
819.220
-47.250
| -5 % | -2,75 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
22
Infosys
INFY
50,6 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 0,73 % |
5.733.200
+5.669.798
| +8.943 % | +43,1 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
| 44,8 Mio. $ | 0,7 % |
3.977.774
+914.776
| +30 % | +11,7 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
24
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 0,69 % |
1.000.000
+957.000
| +2.226 % | +249 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Anthem, Inc.
ANTX
| 42,8 Mio. $ | 0,67 % |
764.930
+168.400
| +28 % | +9,15 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von Howard Marks für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Howard Marks 213 Positionen im Wert von 6,38 Mrd. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 6,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Howard Marks zog im Q4 2017 netto 2,49 Mrd. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Allergan plc – eine Position im geschätzten Wert von 18,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Howard Marks eine neue Position in Televisa im Wert von 28,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Howard Marks im Q4 2017 war Televisa: 1.529.453 Aktien im Wert von 28,6 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Infosys in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howard Marks im Q4 2017 entfiel auf TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A und belief sich schätzungsweise auf 289 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Allergan plc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howard Marks machen im Q4 2017 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,38 Mrd. $ aus.
- Howard Marks eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Howard Marks sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 6,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oaktree Capital Management für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .