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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
7,21 Mrd. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,97 %
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+691,44 %
AUM
8,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
-850 Mio. $
(-9 %)
Kapitalfluss
-3,17 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-36,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,32 %
Position
180
Neu
8
Aufgestockt
17
Reduziert
18
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GNRT
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+106 Mio. $ |
| 3 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+30,6 Mio. $ |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+29,1 Mio. $ |
| 5 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+23,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+258 Mio. $ |
| 2 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+210 Mio. $ |
| 3 |
ACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl)
ACT.PRA
|
+66,3 Mio. $ |
| 4 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
|
+55,3 Mio. $ |
| 5 |
TTM
Tata Motors Limited
TTM
|
+38,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,81 % |
| 2 | Immobilien | 17,3 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,07 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,49 % |
| 5 | Industrie | 7,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STOR
1
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
| 1,46 Mrd. $ | 16,86 % |
72.436.144
-9.712.500
| -12 % | -210 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
TRCO
2
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 755 Mio. $ | 8,75 % |
14.145.447
-4.620.037
| -25 % | -258 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Star Bulk Carriers
SBLK
3,39 Mrd. $
| 333 Mio. $ | 3,85 % |
22.627.136
+6.196.206
| +38 % | +106 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 287 Mio. $ | 3,32 % |
9.795.396
-800.316
| -8 % | -26 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
Ally Financial
ALLY
11,9 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 2,34 % |
9.003.530
-560.000
| -6 % | -12,3 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
6
First Bancorp
FBP
4,2 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 2,34 % |
41.843.581
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
GNRT
7
Nicht mehr gelistet
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| 178 Mio. $ | 2,06 % |
+13.052.534
| Neu | +176 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
DMND
8
Nicht mehr gelistet
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| 139 Mio. $ | 1,61 % |
4.420.859
| – | – |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
| 110 Mio. $ | 1,27 % |
112.355
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
10
TSMC
TSM
2,21 Bio. $
| 103 Mio. $ | 1,19 % |
4.538.487
+575.800
| +15 % | +13,7 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
MGIC Investment
MTG
5,92 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 1,19 % |
9.030.000
-1.000.000
| -10 % | -10,7 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Alliance Healthcare Services
AIQ
| 88,9 Mio. $ | 1,03 % |
4.756.491
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
AGN
13
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 74,2 Mio. $ | 0,86 % |
+71.000
| Neu | +21,2 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
TPCO
14
Nicht mehr gelistet
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| 72,9 Mio. $ | 0,84 % |
4.691.371
| – | – |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
15
Petrobras
PBR
141 Mrd. $
| 68,4 Mio. $ | 0,79 % |
7.558.156
+92.900
| +1 % | +831.501 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
| 59,9 Mio. $ | 0,69 % |
2.866.446
+276.800
| +11 % | +5,84 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| 58,1 Mio. $ | 0,67 % |
828.658
-806.194
| -49 % | -55,3 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
18
Cemex
CX
14,6 Mrd. $
| 56,9 Mio. $ | 0,66 % |
6.719.476
+163.563
| +2 % | +1,46 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
19
Itaú Unibanco
ITUB
83,2 Mrd. $
| 56,4 Mio. $ | 0,65 % |
12.847.529
+1.613.133
| +14 % | +7,59 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
XCO
20
Nicht mehr gelistet
Exco Resources
XCO
| 53,3 Mio. $ | 0,62 % |
3.011.579
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
ALR.PRB
21
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR.PRB
| 52,8 Mio. $ | 0,61 % |
147.733
+40.000
| +37 % | +13,7 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
22
Televisa
TV
1,23 Mrd. $
| 52,8 Mio. $ | 0,61 % |
1.359.026
+34.200
| +3 % | +1,26 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Vale S A
VALE.P
| 48,3 Mio. $ | 0,56 % |
9.555.744
+1.883.700
| +25 % | +10,5 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
ICICI Bank
IBN
105 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 0,51 % |
4.650.737
-906.070
| -16 % | -8,51 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Trina Solar Limited
TSL
| 43,1 Mio. $ | 0,5 % |
3.698.763
-208.200
| -5 % | -2,58 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von Howard Marks für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Howard Marks 180 Positionen im Wert von 8,63 Mrd. $, ein Rückgang um 9 % gegenüber 9,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Howard Marks zog im Q2 2015 netto 3,17 Mrd. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl) – eine Position im geschätzten Wert von 66,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Howard Marks eine neue Position in Gener8 Maritime, Inc. im Wert von 178 Mio. $.
- Der größte Kauf von Howard Marks im Q2 2015 war Gener8 Maritime, Inc.: 13.052.534 Aktien im Wert von 178 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Star Bulk Carriers in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howard Marks im Q2 2015 entfiel auf TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A und belief sich schätzungsweise auf 258 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in ACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl) im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 66,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howard Marks machen im Q2 2015 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,63 Mrd. $ aus.
- Howard Marks eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Howard Marks sank gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 8,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oaktree Capital Management für Q2 2015 am 13. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .