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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
$72.1億
売買回転率
17.09%
推定1年リターン
45.97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.66%
1年予想リターン
+45.97%
3年間の予想リターン
+88.04%
5年予想リターン
+157.91%
10年間の推定リターン
+691.44%
AUM
$86.3億
運用資産残高の伸び率
-$8.5億
(-9%)
資金フロー
-$31.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-36.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.32%
保有額
180
新規
8
買い増し
17
減少
18
解消
9
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GNRT
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
|
+$1.76億 |
| 2 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+$1.06億 |
| 3 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+$3059万 |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+$2906万 |
| 5 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+$2381万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+$2.58億 |
| 2 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+$2.1億 |
| 3 |
ACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl)
ACT.PRA
|
+$6629万 |
| 4 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
|
+$5534万 |
| 5 |
TTM
Tata Motors Limited
TTM
|
+$3841万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.81% |
| 2 | 不動産 | 17.3% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.07% |
| 4 | 金融 | 8.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STOR
1
上場廃止
STORE Capital Corporation
STOR
| $14.6億 | 16.86% |
72,436,144
-9,712,500
| -12% | -$2.1億 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
TRCO
2
上場廃止
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| $7.55億 | 8.75% |
14,145,447
-4,620,037
| -25% | -$2.58億 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
3
Star Bulk Carriers
SBLK
$33億
| $3.33億 | 3.85% |
22,627,136
+6,196,206
| +38% | +$1.06億 |
2013 Q3
7四半期
|
|
4
上場廃止
Dynegy, Inc.
DYN
| $2.87億 | 3.32% |
9,795,396
-800,316
| -8% | -$2602万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
Ally Financial
ALLY
$114億
| $2.02億 | 2.34% |
9,003,530
-560,000
| -6% | -$1234万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
6
First Bancorp
FBP
$39億
| $2.02億 | 2.34% |
41,843,581
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
GNRT
7
上場廃止
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| $1.78億 | 2.06% |
+13,052,534
| 新規 | +$1.76億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
DMND
8
上場廃止
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| $1.39億 | 1.61% |
4,420,859
| – | – |
2014 Q1
5四半期
|
|
9
上場廃止
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
| $1.1億 | 1.27% |
112,355
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
10
TSMC
TSM
$2.1兆
| $1.03億 | 1.19% |
4,538,487
+575,800
| +15% | +$1374万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
MGIC Investment
MTG
$55.2億
| $1.03億 | 1.19% |
9,030,000
-1,000,000
| -10% | -$1068万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
上場廃止
Alliance Healthcare Services
AIQ
| $8890万 | 1.03% |
4,756,491
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
AGN
13
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $7424万 | 0.86% |
+71,000
| 新規 | +$2118万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
TPCO
14
上場廃止
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| $7290万 | 0.84% |
4,691,371
| – | – |
2014 Q3
3四半期
|
|
15
Petrobras
PBR
$1166億
| $6840万 | 0.79% |
7,558,156
+92,900
| +1% | +$83.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
16
上場廃止
BRF SA
BRFS
| $5994万 | 0.69% |
2,866,446
+276,800
| +11% | +$584万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
17
上場廃止
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| $5810万 | 0.67% |
828,658
-806,194
| -49% | -$5534万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
18
Cemex
CX
$151億
| $5691万 | 0.66% |
6,719,476
+163,563
| +2% | +$146万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
19
Itaú Unibanco
ITUB
$812億
| $5640万 | 0.65% |
12,847,529
+1,613,133
| +14% | +$759万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
XCO
20
上場廃止
Exco Resources
XCO
| $5330万 | 0.62% |
3,011,579
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
ALR.PRB
21
上場廃止
Alere Inc
ALR.PRB
| $5276万 | 0.61% |
147,733
+40,000
| +37% | +$1367万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
22
Televisa
TV
$23.4億
| $5276万 | 0.61% |
1,359,026
+34,200
| +3% | +$126万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
23
上場廃止
Vale S A
VALE.P
| $4826万 | 0.56% |
9,555,744
+1,883,700
| +25% | +$1052万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
24
ICICI Bank
IBN
$1235億
| $4406万 | 0.51% |
4,650,737
-906,070
| -16% | -$851万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
25
上場廃止
Trina Solar Limited
TSL
| $4305万 | 0.5% |
3,698,763
-208,200
| -5% | -$258万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
SAM
Howard Marksの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Howard Marksは$86.3億相当のポジションを180件保有しており、前四半期の$94.8億から9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Howard Marksは2015年第2四半期に純額で$31.7億を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、18銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl)で、推定 $6629万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち42%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで不動産、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Howard Marksは$1.78億相当のGener8 Maritime, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Howard Marksが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGener8 Maritime, Inc.で、株数は13,052,534株、評価額は$1.78億でした。
- Howard Marksは2015年第2四半期にStar Bulk Carriersの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.06億でした。
- Howard Marksが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS Aで、推定$2.58億相当を減らしました。
- Howard Marksは2015年第2四半期にACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$6629万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Howard Marksの上位10銘柄は、運用資産総額$86.3億のポートフォリオの44%を占めています。
- Howard Marksは2015年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Howard Marksのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%減少し、$86.3億となりました。
2015年8月13日に提出された、2015年第2四半期分のOaktree Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。