で公開中です！
詳しく見る
Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
$72.1億
売買回転率
17.09%
推定1年リターン
45.97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.17%
1年予想リターン
+45.97%
3年間の予想リターン
+88.04%
5年予想リターン
+157.91%
10年間の推定リターン
+691.44%
AUM
$67.4億
運用資産残高の伸び率
-$9.7億
(-13%)
資金フロー
-$32.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-48.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.78%
保有額
204
新規
11
買い増し
11
減少
17
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
America Movil
AMX
|
+$2922万 |
| 2 |
STON
StoneMor Inc.
STON
|
+$1755万 |
| 3 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+$1681万 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1049万 |
| 5 |
Banc of California
BANC
|
+$872万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Banner Corp
BANR
|
+$1.08億 |
| 2 |
First Bancorp
FBP
|
+$6092万 |
| 3 |
American Tower Corporation
AMT.PRB
|
+$3418万 |
| 4 |
MGIC Investment
MTG
|
+$2921万 |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$2102万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.56% |
| 2 | 生活必需品 | 19.57% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.11% |
| 4 | 金融 | 9.9% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
APFH
1
上場廃止
AdvancePierre Foods Holdings
APFH
| $12.9億 | 19.11% |
43,268,538
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
TRCO
2
上場廃止
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| $4.96億 | 7.36% |
14,178,245
| – | – |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
3
First Bancorp
FBP
$39.2億
| $2.08億 | 3.09% |
31,493,581
-10,350,000
| -25% | -$6092万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
Ally Financial
ALLY
$115億
| $1.95億 | 2.89% |
10,246,462
-155,000
| -1% | -$298万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
5
Star Bulk Carriers
SBLK
$32.5億
| $1.49億 | 2.2% |
29,078,777
| – | – |
2013 Q3
13四半期
|
|
|
6
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1.08億 | 1.6% |
3,747,347
+348,550
| +10% | +$1049万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
Itaú Unibanco
ITUB
$832億
| $7818万 | 1.16% |
15,683,257
+1,045,518
| +7% | +$536万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
8
上場廃止
Dynegy, Inc.
DYN
| $7127万 | 1.06% |
8,424,322
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
TPCO
9
上場廃止
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| $6513万 | 0.97% |
4,695,947
| – | – |
2014 Q3
9四半期
|
|
10
NMI Holdings
NMIH
$29.1億
| $6194万 | 0.92% |
5,816,443
| – | – |
2014 Q3
9四半期
|
|
11
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6147万 | 0.91% |
+275,000
| 新規 | +$6008万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
12
MGIC Investment
MTG
$55.4億
| $5905万 | 0.88% |
5,795,000
-3,235,000
| -36% | -$2921万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
GNRT
13
上場廃止
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| $5848万 | 0.87% |
13,052,534
| – | – |
2015 Q2
6四半期
|
|
14
Alibaba
BABA
$2526億
| $5437万 | 0.81% |
619,374
+59,226
| +11% | +$570万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
15
Cemex
CX
$154億
| $5391万 | 0.8% |
6,983,953
-74,195
| -1% | -$59万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
16
ICICI Bank
IBN
$1247億
| $4780万 | 0.71% |
7,022,905
+519,246
| +8% | +$370万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
17
上場廃止
Vale S A
VALE.P
| $3640万 | 0.54% |
5,285,761
-2,808,082
| -35% | -$1861万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
18
上場廃止
American Tower Corporation
AMT.PRB
| $3352万 | 0.5% |
320,739
-322,500
| -50% | -$3418万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
19
Century Communities
CCS
$15億
| $3085万 | 0.46% |
1,469,003
| – | – |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
20
America Movil
AMX
$770億
| $3032万 | 0.45% |
+2,412,671
| 新規 | +$2922万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
21
Telefônica Brasil
VIV
$196億
| $2835万 | 0.42% |
2,119,808
+354,647
| +20% | +$475万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
|
XCO
22
上場廃止
Exco Resources
XCO
| $2689万 | 0.4% |
2,051,579
-466,666
| -19% | -$750万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
SWNC
23
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWNC
| $2507万 | 0.37% |
984,340
-53,000
| -5% | -$145万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
24
AngloGold Ashanti
AU
$465億
| $2319万 | 0.34% |
2,207,653
+684,301
| +45% | +$830万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
CEO
25
上場廃止
CNOOC Limited
CEO
| $2272万 | 0.34% |
183,316
+15,979
| +10% | +$207万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
SAM
Howard Marksの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Howard Marksは$67.4億相当のポジションを204件保有しており、前四半期の$77.1億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Howard Marksは2016年第4四半期に純額で$32.7億を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、17銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBanner Corpで、推定 $1.08億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで生活必需品、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Howard Marksは$3032万相当のAmerica Movilの新規ポジションを取りました。
- Howard Marksが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerica Movilで、株数は2,412,671株、評価額は$3032万でした。
- Howard Marksは2016年第4四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$1049万でした。
- Howard Marksが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Bancorpで、推定$6092万相当を減らしました。
- Howard Marksは2016年第4四半期にBanner Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.08億でした。
- 2016年第4四半期時点で、Howard Marksの上位10銘柄は、運用資産総額$67.4億のポートフォリオの42%を占めています。
- Howard Marksは2016年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Howard Marksのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$67.4億となりました。
2017年2月13日に提出された、2016年第4四半期分のOaktree Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。