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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
US$72.1억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
45.97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.66%
1년 예상 수익률
+45.97%
3년 예상 수익률
+88.04%
5년 예상 수익률
+157.91%
10년 예상 수익률
+691.44%
AUM
US$86.3억
AUM 성장
-US$8.5억
(-9%)
자금 흐름
-US$31.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-36.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.32%
보유액
180
신규
8
증가
17
축소
18
청산됨
9
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GNRT
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
|
+US$1.76억 |
| 2 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$1.06억 |
| 3 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$3059만 |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$2906만 |
| 5 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$2381만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$2.58억 |
| 2 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$2.1억 |
| 3 |
ACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl)
ACT.PRA
|
+US$6629만 |
| 4 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
|
+US$5534만 |
| 5 |
TTM
Tata Motors Limited
TTM
|
+US$3841만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.81% |
| 2 | 부동산 | 17.3% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.07% |
| 4 | 금융 | 8.49% |
| 5 | 산업재 | 7.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STOR
1
상장폐지됨
STORE Capital Corporation
STOR
| US$14.6억 | 16.86% |
72,436,144
-9,712,500
| -12% | -US$2.1억 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
TRCO
2
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$7.55억 | 8.75% |
14,145,447
-4,620,037
| -25% | -US$2.58억 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Star Bulk Carriers
SBLK
US$31.7억
| US$3.33억 | 3.85% |
22,627,136
+6,196,206
| +38% | +US$1.06억 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$2.87억 | 3.32% |
9,795,396
-800,316
| -8% | -US$2602만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Ally Financial
ALLY
US$117억
| US$2.02억 | 2.34% |
9,003,530
-560,000
| -6% | -US$1234만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
6
First Bancorp
FBP
US$39.8억
| US$2.02억 | 2.34% |
41,843,581
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
GNRT
7
상장폐지됨
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| US$1.78억 | 2.06% |
+13,052,534
| 신규 | +US$1.76억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
DMND
8
상장폐지됨
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| US$1.39억 | 1.61% |
4,420,859
| – | – |
2014 Q1
5개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
| US$1.1억 | 1.27% |
112,355
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$1.03억 | 1.19% |
4,538,487
+575,800
| +15% | +US$1374만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
MGIC Investment
MTG
US$58.7억
| US$1.03억 | 1.19% |
9,030,000
-1,000,000
| -10% | -US$1068만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Alliance Healthcare Services
AIQ
| US$8890만 | 1.03% |
4,756,491
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
AGN
13
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$7424만 | 0.86% |
+71,000
| 신규 | +US$2118만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
TPCO
14
상장폐지됨
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| US$7290만 | 0.84% |
4,691,371
| – | – |
2014 Q3
3개 분기
|
|
15
Petrobras
PBR
US$1358억
| US$6840만 | 0.79% |
7,558,156
+92,900
| +1% | +US$83.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$5994만 | 0.69% |
2,866,446
+276,800
| +11% | +US$584만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| US$5810만 | 0.67% |
828,658
-806,194
| -49% | -US$5534만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
18
Cemex
CX
US$157억
| US$5691만 | 0.66% |
6,719,476
+163,563
| +2% | +US$146만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Itaú Unibanco
ITUB
US$777억
| US$5640만 | 0.65% |
12,847,529
+1,613,133
| +14% | +US$759만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
XCO
20
상장폐지됨
Exco Resources
XCO
| US$5330만 | 0.62% |
3,011,579
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ALR.PRB
21
상장폐지됨
Alere Inc
ALR.PRB
| US$5276만 | 0.61% |
147,733
+40,000
| +37% | +US$1367만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Televisa
TV
US$21.4억
| US$5276만 | 0.61% |
1,359,026
+34,200
| +3% | +US$126만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Vale S A
VALE.P
| US$4826만 | 0.56% |
9,555,744
+1,883,700
| +25% | +US$1052만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
ICICI Bank
IBN
US$1082억
| US$4406만 | 0.51% |
4,650,737
-906,070
| -16% | -US$851만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Trina Solar Limited
TSL
| US$4305만 | 0.5% |
3,698,763
-208,200
| -5% | -US$258만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
Howard Marks의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Howard Marks의 보유 포지션은 180개, 총액은 US$86.3억였으며 전 분기 US$94.8억보다 9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Howard Marks 측은 2015년 2분기에 순 US$31.7억 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl) 주식으로, 추정 US$6629만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Howard Marks 측은 Gener8 Maritime, Inc.에 US$1.78억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Howard Marks의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Gener8 Maritime, Inc. 주식으로, US$1.78억 상당의 13,052,534주를 매수했어요.
- Howard Marks 측이 2015년 2분기에 Star Bulk Carriers 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.06억 규모예요.
- Howard Marks의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A이며, 추정 감소액은 US$2.58억예요.
- Howard Marks 측은 2015년 2분기에 ACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl) 보유분을 전량 매도해 추정 US$6629만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Howard Marks의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$86.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- Howard Marks 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Howard Marks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9% 하락해 US$86.3억 규모가 됐어요.
2015년 8월 13일에 제출된 Oaktree Capital Management의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.