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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
US$72.1억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
45.97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.27%
1년 예상 수익률
+45.97%
3년 예상 수익률
+88.04%
5년 예상 수익률
+157.91%
10년 예상 수익률
+691.44%
AUM
US$72.1억
AUM 성장
+US$6.49억
(+9.9%)
자금 흐름
-US$18.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.58%
보유액
158
신규
14
증가
11
축소
19
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+US$7263만 |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+US$5586만 |
| 3 |
Matthews International
MATW
|
+US$5175만 |
| 4 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+US$4473만 |
| 5 |
Telephone and Data Systems
TDS
|
+US$4176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$1.95억 |
| 2 |
STKL
SunOpta
STKL
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.26억 |
| 4 |
TORM
TRMD
|
+US$1.06억 |
| 5 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$1.03억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.58% |
| 2 | 에너지 | 16.81% |
| 3 | 소재 | 6.91% |
| 4 | 임의소비재 | 5.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$10.1억 | 14.04% |
+1,355,000
| 신규 | +US$9.8억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$6.52억 | 9.04% |
885,000
+315,000
| +55% | +US$2.17억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
TORM
TRMD
US$39.2억
| US$5.24억 | 7.28% |
20,329,874
-3,509,701
| -15% | -US$1.06억 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
4
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$4.78억 | 6.63% |
5,237,477
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
5
Garrett Motion
GTX
US$45.6억
| US$2.75억 | 3.82% |
7,594,816
-7,000,000
| -48% | -US$1.95억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6
AngloGold Ashanti
AU
US$469억
| US$2.57억 | 3.57% |
3,179,092
-44,000
| -1% | -US$418만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
7
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$38.3억
| US$2.51억 | 3.49% |
6,127,212
-856,890
| -12% | -US$3108만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
8
Telephone and Data Systems
TDS
US$39억
| US$1.96억 | 2.71% |
5,282,905
+990,662
| +23% | +US$4176만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Viper Energy
VNOM
US$87.5억
| US$1.61억 | 2.23% |
3,791,432
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$1.28억 | 1.78% |
5,000,000
+1,500,000
| +43% | +US$3532만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$1.28억 | 1.77% |
4,993,708
-4,357,000
| -47% | -US$1.03억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| US$1.27억 | 1.77% |
331,117
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Barrick Mining
B
US$672억
| US$1.18억 | 1.63% |
3,206,087
+581,228
| +22% | +US$2382만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$9786만 | 1.36% |
11,977,665
-211,330
| -2% | -US$175만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6억
| US$9723만 | 1.35% |
8,551,191
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
16
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.2억
| US$9399만 | 1.3% |
7,872,199
+6,019,743
| +325% | +US$7263만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$7554만 | 1.05% |
1,201,122
-19,000
| -2% | -US$122만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
18
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
US$23.3억
| US$7144만 | 0.99% |
3,968,686
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Kilroy Realty
KRC
US$40.5억
| US$6932만 | 0.96% |
1,850,011
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
20
Sea Limited
SE
US$574억
| US$6089만 | 0.85% |
+635,443
| 신규 | +US$5586만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7억
| US$5889만 | 0.82% |
7,559,083
+1,235,425
| +20% | +US$895만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Bausch + Lomb
BLCO
US$58.9억
| US$5698만 | 0.79% |
3,441,042
+58,303
| +2% | +US$92.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Viasat
VSAT
US$81억
| US$5661만 | 0.79% |
+630,280
| 신규 | +US$4173만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
24
MakeMyTrip
MMYT
US$43.8억
| US$5239만 | 0.73% |
+983,068
| 신규 | +US$4473만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
25
Matthews International
MATW
US$6.04억
| US$5185만 | 0.72% |
+1,925,992
| 신규 | +US$5175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
Howard Marks의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Howard Marks는 US$72.1억 상당의 158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.6억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Howard Marks은(는) 2026년 2분기에 순 US$18.6억을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Petrobras으로, 추정 US$1.26억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Howard Marks는 Sea Limited에 US$6089만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Howard Marks의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sea Limited으로, US$6089만 상당의 635,443주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Oaktree Specialty Lending 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Howard Marks로, 추정 증가액은 US$7263만 규모예요.
- Howard Marks의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Garrett Motion이며, 추정 감소액은 US$1.95억예요.
- Howard Marks는 2026년 2분기에 Petrobras 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.26억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Howard Marks의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$72.1억 중 55%를 차지해요.
- Howard Marks는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Howard Marks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$72.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Oaktree Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.