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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
US$72.1억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
45.97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.27%
1년 예상 수익률
+45.97%
3년 예상 수익률
+88.04%
5년 예상 수익률
+157.91%
10년 예상 수익률
+691.44%
AUM
US$72.1억
AUM 성장
+US$6.49억
(+9.9%)
자금 흐름
-US$18.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.58%
보유액
158
신규
14
증가
11
축소
19
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+US$7263만 |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+US$5586만 |
| 3 |
Matthews International
MATW
|
+US$5175만 |
| 4 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+US$4473만 |
| 5 |
Telephone and Data Systems
TDS
|
+US$4176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$1.95억 |
| 2 |
STKL
SunOpta
STKL
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.26억 |
| 4 |
TORM
TRMD
|
+US$1.06억 |
| 5 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$1.03억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.58% |
| 2 | 에너지 | 16.81% |
| 3 | 소재 | 6.91% |
| 4 | 임의소비재 | 5.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
XP
XP
US$148억
| US$5068만 | 0.7% |
3,116,809
-55,200
| -2% | -US$98.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
27
풋옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$4738만 | 0.66% |
900,000
+400,000
| +80% | +US$2761만 |
2026 Q1
1분기
|
|
28
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204억
| US$4508만 | 0.63% |
991,346
+104,881
| +12% | +US$492만 |
2026 Q1
1분기
|
|
29
TransAlta
TAC
US$40.6억
| US$4149만 | 0.58% |
3,000,000
-3,415,253
| -53% | -US$4511만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
30
풋옵션
Visteon
VC
US$23.3억
| US$3968만 | 0.55% |
+400,000
| 신규 | +US$4370만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
Runway Growth Finance
RWAY
US$2.65억
| US$3944만 | 0.55% |
7,029,667
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
32
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129억
| US$2805만 | 0.39% |
439,706
-7,900
| -2% | -US$48.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.9억
| US$2527만 | 0.35% |
696,858
-27,586
| -4% | -US$131만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
34
Rice Acquisition Corporation 3
KRSP
US$4.81억
| US$2520만 | 0.35% |
2,400,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
SharonAI Holdings
SHAZ
US$9.5억
| US$2451만 | 0.34% |
289,456
-710,544
| -71% | -US$4010만 |
2026 Q1
1분기
|
|
36
Ternium
TX
US$112억
| US$2444만 | 0.34% |
572,324
-10,600
| -2% | -US$47.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
37
Quantum Corp
QMCO
US$7.28억
| US$2213만 | 0.31% |
+2,011,678
| 신규 | +US$1930만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Simply Good Foods
SMPL
US$9.9억
| US$1599만 | 0.22% |
1,203,889
+75,000
| +7% | +US$92.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
Surgery Partners
SGRY
US$19.1억
| US$1449만 | 0.2% |
+862,588
| 신규 | +US$1211만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
콜옵션
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21억
| US$1190만 | 0.17% |
+750,000
| 신규 | +US$1077만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
Mayfair Gold Corp
MINE
US$1.66억
| US$1107만 | 0.15% |
4,500,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
42
Blue Moon Metals Inc
BMM
US$4.46억
| US$1069만 | 0.15% |
1,685,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
43
SmartRent
SMRT
US$2.18억
| US$893만 | 0.12% |
7,505,294
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
44
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.91억
| US$710만 | 0.1% |
1,500,000
-1,349,858
| -47% | -US$654만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
45
Liberty Latin America Class A
LILA
US$15.8억
| US$658만 | 0.09% |
839,020
-396,017
| -32% | -US$221만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
46
콜옵션
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.91억
| US$473만 | 0.07% |
+1,000,000
| 신규 | +US$485만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Battalion Oil
BATL
US$6015만
| US$394만 | 0.05% |
3,009,912
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
DPC
48
DPC Holdings PLC
DPC
US$46.1억
| US$368만 | 0.05% |
+75,000
| 신규 | +US$365만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
SVC
49
Service Properties Trust
SVC
US$7.96억
| US$336만 | 0.05% |
+397,676
| 신규 | +US$313만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
상장폐지됨
BioXcel Therapeutics
BTAI
| US$195만 | 0.03% |
1,380,248
+1,139,060
| +472% | +US$133만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
Howard Marks의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Howard Marks는 US$72.1억 상당의 158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.6억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Howard Marks은(는) 2026년 2분기에 순 US$18.6억을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Petrobras으로, 추정 US$1.26억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Howard Marks는 Sea Limited에 US$6089만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Howard Marks의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sea Limited으로, US$6089만 상당의 635,443주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Oaktree Specialty Lending 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Howard Marks로, 추정 증가액은 US$7263만 규모예요.
- Howard Marks의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Garrett Motion이며, 추정 감소액은 US$1.95억예요.
- Howard Marks는 2026년 2분기에 Petrobras 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.26억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Howard Marks의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$72.1억 중 55%를 차지해요.
- Howard Marks는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Howard Marks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$72.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Oaktree Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.