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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
US$ 7,21 bi
Giro
17,09%
Retorno est. (1 ano)
45,97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,27%
Retorno est. (1 ano)
+45,97%
Retorno est. (3 anos)
+88,04%
Retorno est. (5 anos)
+157,91%
Retorno est. (10 anos)
+691,44%
AUM
US$ 7,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 649 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,86 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,58%
Posição
158
Nova
14
Aumentada
11
Reduzida
19
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+US$ 72,6 mi |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+US$ 55,9 mi |
| 3 |
Matthews International
MATW
|
+US$ 51,8 mi |
| 4 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+US$ 44,7 mi |
| 5 |
Telephone and Data Systems
TDS
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$ 195 mi |
| 2 |
STKL
SunOpta
STKL
|
+US$ 134 mi |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 126 mi |
| 4 |
TORM
TRMD
|
+US$ 106 mi |
| 5 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$ 103 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,58% |
| 2 | Energia | 16,81% |
| 3 | Materiais | 6,91% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
XP
XP
US$ 14,8 bi
| US$ 50,7 mi | 0,7% |
3.116.809
-55.200
| -2% | -US$ 984 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
27
Opção de venda
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 47,4 mi | 0,66% |
900.000
+400.000
| +80% | +US$ 27,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 20,4 bi
| US$ 45,1 mi | 0,63% |
991.346
+104.881
| +12% | +US$ 4,92 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
TransAlta
TAC
US$ 4,06 bi
| US$ 41,5 mi | 0,58% |
3.000.000
-3.415.253
| -53% | -US$ 45,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
Opção de venda
Visteon
VC
US$ 2,33 bi
| US$ 39,7 mi | 0,55% |
+400.000
| Nova | +US$ 43,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
31
Runway Growth Finance
RWAY
US$ 265 mi
| US$ 39,4 mi | 0,55% |
7.029.667
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 12,9 bi
| US$ 28,1 mi | 0,39% |
439.706
-7.900
| -2% | -US$ 485 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Array Digital Infrastructure
AD
US$ 2,89 bi
| US$ 25,3 mi | 0,35% |
696.858
-27.586
| -4% | -US$ 1,31 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
Rice Acquisition Corporation 3
KRSP
US$ 481 mi
| US$ 25,2 mi | 0,35% |
2.400.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
SharonAI Holdings
SHAZ
US$ 952 mi
| US$ 24,5 mi | 0,34% |
289.456
-710.544
| -71% | -US$ 40,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
Ternium
TX
US$ 11,2 bi
| US$ 24,4 mi | 0,34% |
572.324
-10.600
| -2% | -US$ 478 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
37
Quantum Corp
QMCO
US$ 728 mi
| US$ 22,1 mi | 0,31% |
+2.011.678
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Simply Good Foods
SMPL
US$ 990 mi
| US$ 16 mi | 0,22% |
1.203.889
+75.000
| +7% | +US$ 926 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
Surgery Partners
SGRY
US$ 1,91 bi
| US$ 14,5 mi | 0,2% |
+862.588
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Opção de compra
Bitdeer Technologies
BTDR
US$ 2,1 bi
| US$ 11,9 mi | 0,17% |
+750.000
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
Mayfair Gold Corp
MINE
US$ 166 mi
| US$ 11,1 mi | 0,15% |
4.500.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
Blue Moon Metals Inc
BMM
US$ 446 mi
| US$ 10,7 mi | 0,15% |
1.685.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
SmartRent
SMRT
US$ 218 mi
| US$ 8,93 mi | 0,12% |
7.505.294
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
44
Magnachip Semiconductor
MX
US$ 191 mi
| US$ 7,1 mi | 0,1% |
1.500.000
-1.349.858
| -47% | -US$ 6,54 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
45
Liberty Latin America Class A
LILA
US$ 1,58 bi
| US$ 6,58 mi | 0,09% |
839.020
-396.017
| -32% | -US$ 2,21 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
46
Opção de compra
Magnachip Semiconductor
MX
US$ 191 mi
| US$ 4,73 mi | 0,07% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 4,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
Battalion Oil
BATL
US$ 60,1 mi
| US$ 3,94 mi | 0,05% |
3.009.912
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
DPC
48
DPC Holdings PLC
DPC
US$ 4,61 bi
| US$ 3,68 mi | 0,05% |
+75.000
| Nova | +US$ 3,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
SVC
49
Service Properties Trust
SVC
US$ 796 mi
| US$ 3,36 mi | 0,05% |
+397.676
| Nova | +US$ 3,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Deslistada
BioXcel Therapeutics
BTAI
| US$ 1,95 mi | 0,03% |
1.380.248
+1.139.060
| +472% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAM
Revisão da carteira de Howard Marks no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Howard Marks detinha 158 posições avaliadas em US$ 7,21 bi, alta de 9,9% em relação a US$ 6,56 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Howard Marks fez uma retirada líquida de US$ 1,86 bi em T2 2026, encerrando 13 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi Petrobras, uma posição estimada em US$ 126 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Materiais.
Na contramão da tendência, Howard Marks abriu uma nova posição em Sea Limited no valor de US$ 60,9 mi.
- A maior compra de Howard Marks no T2 2026 foi Sea Limited: 635.443 ações no valor de US$ 60,9 mi.
- Howard Marks foi quem mais aumentou sua posição em Oaktree Specialty Lending no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 72,6 mi.
- A maior redução de Howard Marks em T2 2026 foi em Garrett Motion, com um corte estimado de US$ 195 mi.
- Howard Marks encerrou totalmente sua posição em Petrobras no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 126 mi.
- As dez maiores posições de Howard Marks representam 55% de sua carteira de US$ 7,21 bi no T2 2026.
- Howard Marks abriu 14 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Howard Marks subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Oaktree Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.