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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
US$ 7,21 bi
Giro
17,09%
Retorno est. (1 ano)
45,97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,17%
Retorno est. (1 ano)
+45,97%
Retorno est. (3 anos)
+88,04%
Retorno est. (5 anos)
+157,91%
Retorno est. (10 anos)
+691,44%
AUM
US$ 7,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,15 bi
(+39%)
Fluxo de capital
-US$ 1,65 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,36%
Posição
202
Nova
13
Aumentada
8
Reduzida
14
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
APFH
AdvancePierre Foods Holdings
APFH
|
+US$ 1,09 bi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 51,9 mi |
| 3 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$ 26,2 mi |
| 4 |
VRS
Verso Corporation
VRS
|
+US$ 26,2 mi |
| 5 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+US$ 23,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+US$ 73 mi |
| 2 |
JD.com
JD
|
+US$ 30,7 mi |
| 3 |
BRF SA
BRFS
|
+US$ 27,3 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 27,1 mi |
| 5 |
Anthem, Inc.
ANTX
|
+US$ 22,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,28% |
| 2 | Bens de consumo básico | 16,06% |
| 3 | Financeiro | 9,94% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,79% |
| 5 | Bens industriais | 2,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
APFH
1
Deslistada
AdvancePierre Foods Holdings
APFH
| US$ 1,19 bi | 15,47% |
+43.268.538
| Nova | +US$ 1,09 bi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
SORL
2
Opção de compra
Deslistada
SORL Auto Parts, Inc.
SORL
| US$ 649 mi | 8,42% |
+3.000.000
| Nova | +US$ 7,38 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
TRCO
3
Deslistada
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$ 518 mi | 6,72% |
14.178.245
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
4
First Bancorp
FBP
US$ 4 bi
| US$ 218 mi | 2,82% |
41.843.581
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Ally Financial
ALLY
US$ 11,7 bi
| US$ 203 mi | 2,63% |
10.401.462
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,17 bi
| US$ 132 mi | 1,71% |
29.078.777
+6.217.979
| +27% | +US$ 26,2 mi |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
7
Banner Corp
BANR
US$ 2,63 bi
| US$ 108 mi | 1,4% |
2.473.283
-125.705
| -5% | -US$ 5,41 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
Deslistada
Dynegy, Inc.
DYN
| US$ 104 mi | 1,35% |
8.424.322
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
TSMC
TSM
US$ 2,08 tri
| US$ 104 mi | 1,35% |
3.398.797
-948.559
| -22% | -US$ 27,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
TPCO
10
Deslistada
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| US$ 79,3 mi | 1,03% |
4.695.947
+4.576
| +0,1% | +US$ 71,9 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
11
MGIC Investment
MTG
US$ 5,92 bi
| US$ 72,2 mi | 0,94% |
9.030.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 79,2 bi
| US$ 70,6 mi | 0,92% |
14.637.739
-627.296
| -4% | -US$ 2,97 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
13
Deslistada
American Tower Corporation
AMT.PRB
| US$ 70,5 mi | 0,91% |
643.239
-40.000
| -6% | -US$ 4,42 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
GNRT
14
Deslistada
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| US$ 66,8 mi | 0,87% |
13.052.534
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
Alibaba
BABA
US$ 254 bi
| US$ 59,2 mi | 0,77% |
+560.148
| Nova | +US$ 51,9 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
16
Cemex
CX
US$ 15,7 bi
| US$ 53,9 mi | 0,7% |
7.058.148
+15.106
| +0,2% | +US$ 111 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
NMI Holdings
NMIH
US$ 3,26 bi
| US$ 44,3 mi | 0,57% |
5.816.443
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
18
ICICI Bank
IBN
US$ 109 bi
| US$ 44,1 mi | 0,57% |
6.503.659
+1.949.135
| +43% | +US$ 13,6 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
XCO
19
Deslistada
Exco Resources
XCO
| US$ 40,4 mi | 0,52% |
2.518.245
-493.334
| -16% | -US$ 8,82 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
LVNTA
20
Deslistada
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$ 39,5 mi | 0,51% |
990.450
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
21
Deslistada
Vale S A
VALE.P
| US$ 38,1 mi | 0,49% |
8.093.843
-1.555.242
| -16% | -US$ 7,06 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
SWNC
22
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$ 32,7 mi | 0,42% |
1.037.340
-300.000
| -22% | -US$ 9,7 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
Century Communities
CCS
US$ 1,53 bi
| US$ 31,6 mi | 0,41% |
1.469.003
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
24
Telefônica Brasil
VIV
US$ 18 bi
| US$ 25,5 mi | 0,33% |
1.765.161
-250.265
| -12% | -US$ 3,64 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
25
Deslistada
Trina Solar Limited
TSL
| US$ 25,1 mi | 0,33% |
2.450.845
-1.157.277
| -32% | -US$ 11,4 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAM
Revisão da carteira de Howard Marks no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Howard Marks detinha 202 posições avaliadas em US$ 7,71 bi, alta de 39% em relação a US$ 5,56 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Howard Marks fez uma retirada líquida de US$ 1,65 bi em T3 2016, encerrando 15 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi JD.com, uma posição estimada em US$ 30,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Financeiro.
Na contramão da tendência, Howard Marks abriu uma nova posição em AdvancePierre Foods Holdings no valor de US$ 1,19 bi.
- A maior compra de Howard Marks no T3 2016 foi AdvancePierre Foods Holdings: 43.268.538 ações no valor de US$ 1,19 bi.
- Howard Marks foi quem mais aumentou sua posição em Star Bulk Carriers no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 26,2 mi.
- A maior redução de Howard Marks em T3 2016 foi em Allergan plc, com um corte estimado de US$ 73 mi.
- Howard Marks encerrou totalmente sua posição em JD.com no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 30,7 mi.
- As dez maiores posições de Howard Marks representam 43% de sua carteira de US$ 7,71 bi no T3 2016.
- Howard Marks abriu 13 novas posições e encerrou 15 em T3 2016.
- O valor da carteira de Howard Marks subiu 39% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Oaktree Capital Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.