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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
US$ 7,21 bi
Giro
17,09%
Retorno est. (1 ano)
45,97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,88%
Retorno est. (1 ano)
+45,97%
Retorno est. (3 anos)
+88,04%
Retorno est. (5 anos)
+157,91%
Retorno est. (10 anos)
+691,44%
AUM
US$ 6,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 760 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 2,37 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-38,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,08%
Posição
209
Nova
20
Aumentada
16
Reduzida
10
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$ 795 mi |
| 2 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+US$ 58,9 mi |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Petrobras Class A
PBR.A
|
+US$ 46,6 mi |
| 5 |
BDXA
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
|
+US$ 44,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
APFH
AdvancePierre Foods Holdings
APFH
|
+US$ 989 mi |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 40,8 mi |
| 3 |
MGIC Investment
MTG
|
+US$ 35,5 mi |
| 4 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$ 32,6 mi |
| 5 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$ 15,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,31% |
| 2 | Serviços públicos | 14,95% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,7% |
| 4 | Financeiro | 10,37% |
| 5 | Bens industriais | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vistra
VST
US$ 46,4 bi
| US$ 845 mi | 13,82% |
+50.320.153
| Nova | +US$ 795 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
TRCO
2
Deslistada
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$ 578 mi | 9,46% |
14.184.998
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
3
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,29 bi
| US$ 319 mi | 5,21% |
32.439.506
| – | – |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
4
Ally Financial
ALLY
US$ 11,6 bi
| US$ 217 mi | 3,55% |
10.381.462
| – | – |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
5
TSMC
TSM
US$ 2,1 tri
| US$ 134 mi | 2,19% |
3.835.125
+30.389
| +0,8% | +US$ 1,05 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
First Bancorp
FBP
US$ 3,95 bi
| US$ 116 mi | 1,89% |
20.001.066
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 78,6 bi
| US$ 97,4 mi | 1,59% |
18.185.316
+2.711.086
| +18% | +US$ 15,2 mi |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
8
Alibaba
BABA
US$ 244 bi
| US$ 91,2 mi | 1,49% |
647.279
+4.123
| +0,6% | +US$ 509 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
GNRT
9
Deslistada
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| US$ 74,3 mi | 1,21% |
13.052.534
| – | – |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
10
Deslistada
Vale S A
VALE.P
| US$ 72,9 mi | 1,19% |
8.951.386
+3.814.507
| +74% | +US$ 30,7 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
EGC
11
Deslistada
Energy XXI Gulf Coast, Inc. Common Stock
EGC
| US$ 72,6 mi | 1,19% |
3.910.545
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
12
Deslistada
Dynegy, Inc.
DYN
| US$ 69,7 mi | 1,14% |
8.424.322
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Cemex
CX
US$ 15,5 bi
| US$ 68,9 mi | 1,13% |
7.320.811
+146.302
| +2% | +US$ 1,29 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
NMI Holdings
NMIH
US$ 3,21 bi
| US$ 66,6 mi | 1,09% |
5.816.443
| – | – |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
15
ICICI Bank
IBN
US$ 106 bi
| US$ 65,2 mi | 1,07% |
7.275.866
-2.088
| -0% | -US$ 17,7 mil |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
AGN.PRA
16
Deslistada
Allergan plc
AGN.PRA
| US$ 61 mi | 1% |
+70.296
| Nova | +US$ 58,9 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
AABA
17
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 57,8 mi | 0,95% |
+1.061.588
| Nova | +US$ 57,8 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
BDXA
18
Deslistada
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| US$ 45,1 mi | 0,74% |
+822.700
| Nova | +US$ 44,2 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
STKL
19
Deslistada
SunOpta
STKL
| US$ 44,8 mi | 0,73% |
4.392.699
+1.392.699
| +46% | +US$ 11,6 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Petrobras Class A
PBR.A
US$ 125 bi
| US$ 41 mi | 0,67% |
+5.501.097
| Nova | +US$ 46,6 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
21
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,18 bi
| US$ 38,6 mi | 0,63% |
+29.409
| Nova | +US$ 37,4 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
22
Opção de venda
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,42 bi
| US$ 38,5 mi | 0,63% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 37,8 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
23
Century Communities
CCS
US$ 1,49 bi
| US$ 36,4 mi | 0,6% |
1.469.003
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
NSM
24
Deslistada
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| US$ 32,4 mi | 0,53% |
1.809.291
+199.400
| +12% | +US$ 3,38 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Deslistada
Anthem, Inc.
ANTX
| US$ 32,2 mi | 0,53% |
610.100
-46.900
| -7% | -US$ 2,41 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SAM
Revisão da carteira de Howard Marks no T2 2017
No T2 2017, Howard Marks detinha 209 posições no valor de US$ 6,12 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 6,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Howard Marks fez uma retirada líquida de US$ 2,37 bi em T2 2017, encerrando 12 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi AdvancePierre Foods Holdings, uma posição estimada em US$ 989 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Serviços públicos e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Howard Marks abriu uma nova posição em Vistra no valor de US$ 845 mi.
- A maior compra de Howard Marks no T2 2017 foi Vistra: 50.320.153 ações no valor de US$ 845 mi.
- Howard Marks foi quem mais aumentou sua posição em Vale S A no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 30,7 mi.
- A maior redução de Howard Marks em T2 2017 foi em MGIC Investment, com um corte estimado de US$ 35,5 mi.
- Howard Marks encerrou totalmente sua posição em AdvancePierre Foods Holdings no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 989 mi.
- As dez maiores posições de Howard Marks representam 42% de sua carteira de US$ 6,12 bi no T2 2017.
- Howard Marks abriu 20 novas posições e encerrou 12 em T2 2017.
- O valor da carteira de Howard Marks caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Oaktree Capital Management referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.