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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
US$72.1억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
45.97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.16%
1년 예상 수익률
+45.97%
3년 예상 수익률
+88.04%
5년 예상 수익률
+157.91%
10년 예상 수익률
+691.44%
AUM
US$49.2억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$18.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
38.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.79%
보유액
170
신규
52
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Bancorp
FBP
|
+US$3.16억 |
| 2 |
XCO
Exco Resources
XCO
|
+US$2.81억 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$2.17억 |
| 4 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+US$1.84억 |
| 5 |
Aptiv
APTV
|
+US$1.41억 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.8% |
| 2 | 금융 | 10.34% |
| 3 | 에너지 | 5.96% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.44% |
| 5 | 유틸리티 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Bancorp
FBP
US$39.1억
| US$3.59억 | 7.29% |
+50,684,485
| 신규 | +US$3.16억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
XCO
2
상장폐지됨
Exco Resources
XCO
| US$2.81억 | 5.71% |
+2,478,901
| 신규 | +US$2.81억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$2.44억 | 4.97% |
+1,973,595
| 신규 | +US$2.17억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$1.76억 | 3.57% |
+7,800,986
| 신규 | +US$1.84억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Aptiv
APTV
US$78.4억
| US$1.52억 | 3.09% |
+3,000,000
| 신규 | +US$1.41억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Alliance Healthcare Services
AIQ
| US$7439만 | 1.51% |
+4,756,490
| 신규 | +US$6078만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
MGIC Investment
MTG
US$55.2억
| US$7284만 | 1.48% |
+12,000,000
| 신규 | +US$6830만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
GWRU
8
상장폐지됨
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| US$5125만 | 1.04% |
+427,500
| 신규 | +US$5253만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
CXPO
9
상장폐지됨
Crimson Exploration Inc. New Common Stock
CXPO
| US$4378만 | 0.89% |
+15,524,819
| 신규 | +US$4635만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
ALR.PRB
10
상장폐지됨
Alere Inc
ALR.PRB
| US$4293만 | 0.87% |
+190,800
| 신규 | +US$4589만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
UTX.PRA
11
상장폐지됨
UNITED TECHNOLOGIES CORP CORP UNIT (DE)
UTX.PRA
| US$3947만 | 0.8% |
+664,950
| 신규 | +US$3982만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
Vishay Intertechnology
VSH
US$40.8억
| US$3820만 | 0.78% |
+2,750,000
| 신규 | +US$3760만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
NRG Energy
NRG
US$204억
| US$3538만 | 0.72% |
+1,325,000
| 신규 | +US$3564만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
MTCN
14
상장폐지됨
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
Apollo Global Management
APO
US$729억
| US$3012만 | 0.61% |
+1,250,000
| 신규 | +US$3086만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
Getty Realty Corp
GTY
US$19.2억
| US$2937만 | 0.6% |
+1,440,359
| 신규 | +US$3002만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
American International
AIG
US$430억
| US$2883만 | 0.59% |
+645,000
| 신규 | +US$2767만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$2846만 | 0.58% |
+2,077,157
| 신규 | +US$3010만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
LVLT
19
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$2108만 | 0.43% |
+1,000,000
| 신규 | +US$2133만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
TMS
20
상장폐지됨
TMS INTERNATIONAL CORP CLASS A COM STK
TMS
| US$2050만 | 0.42% |
+1,382,425
| 신규 | +US$2036만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
21
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.43억
| US$2038만 | 0.41% |
+887,821
| 신규 | +US$2110만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
ORBK
22
상장폐지됨
Orbotech Ltd
ORBK
| US$1742만 | 0.35% |
+1,400,000
| 신규 | +US$1522만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
COMMONWEALTH REIT 6.50% PFD CUMV CONV SHS SER D
CWH.PRD
| US$1353만 | 0.27% |
+586,829
| 신규 | +US$1391만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
| US$1351만 | 0.27% |
+498,248
| 신규 | +US$1374만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
SWY
25
상장폐지됨
SAFEWAY INC
SWY
| US$1183만 | 0.24% |
+558,500
| 신규 | +US$1220만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
Howard Marks의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
Howard Marks의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$49.2억 상당의 170개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 First Bancorp이며, US$3.59억 상당의 50,684,485주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 65% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융, 에너지 순이에요.
- Howard Marks의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 First Bancorp 주식으로, US$3.59억 상당의 50,684,485주를 매수했어요.
- Howard Marks의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.2억 중 37% 비중을 차지해요.
- Howard Marks 측은 2013년 2분기에 170개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2013년 8월 5일에 제출된 Oaktree Capital Management의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.