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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
7,21 Mrd. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,97 %
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+691,44 %
AUM
8,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
-981 Mio. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-694 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,28 %
Position
418
Neu
64
Aufgestockt
15
Reduziert
21
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alvotech
ALVO
|
+59 Mio. $ |
| 2 |
EXEEL
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
|
+49,3 Mio. $ |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+29,5 Mio. $ |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+27,9 Mio. $ |
| 5 |
Pultegroup
PHM
|
+26,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+86,5 Mio. $ |
| 2 |
Hertz
HTZ
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+45,2 Mio. $ |
| 4 |
Cemex
CX
|
+42,8 Mio. $ |
| 5 |
Ally Financial
ALLY
|
+30 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 24,26 % |
| 2 | Sonstiges | 21,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,77 % |
| 4 | Industrie | 13,42 % |
| 5 | Versorger | 10,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Expand Energy Corp
EXE
20,3 Mrd. $
| 852 Mio. $ | 9,89 % |
10.501.153
-500.000
| -5 % | -45,2 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
2
TORM
TRMD
3,71 Mrd. $
| 727 Mio. $ | 8,45 % |
53.812.988
| – | – |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
3
Star Bulk Carriers
SBLK
3,3 Mrd. $
| 650 Mio. $ | 7,55 % |
26.021.457
| – | – |
2013 Q3
35 Quartale
|
|
|
4
Vistra
VST
45,7 Mrd. $
| 580 Mio. $ | 6,74 % |
25.399.812
-3.500.000
| -12 % | -86,5 Mio. $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
|
GTXAP
5
Nicht mehr gelistet
Garrett Motion Inc. Series A Cumulative Convertible Preferred Stock
GTXAP
| 566 Mio. $ | 6,57 % |
68.834.814
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
6
PG&E
PCG
28,6 Mrd. $
| 289 Mio. $ | 3,36 % |
29.000.000
-1.000.000
| -3 % | -11,8 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
7
Runway Growth Finance
RWAY
274 Mio. $
| 238 Mio. $ | 2,77 % |
21.054.667
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
Ally Financial
ALLY
11,4 Mrd. $
| 205 Mio. $ | 2,38 % |
6.124.687
-750.000
| -11 % | -30 Mio. $ |
2014 Q2
32 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
| 196 Mio. $ | 2,28 % |
3.781.561
| – | – |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
10
CALL
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
| 196 Mio. $ | 2,28 % |
520.000
-780.000
| -60 % | -33 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
11
Hertz
HTZ
550 Mio. $
| 184 Mio. $ | 2,13 % |
11.598.279
-3.196.658
| -22 % | -63,1 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
STKL
12
Nicht mehr gelistet
SunOpta
STKL
| 161 Mio. $ | 1,87 % |
20.726.126
| – | – |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| 135 Mio. $ | 1,57 % |
25.175.384
| – | – |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
|
14
Petrobras
PBR
117 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 1,51 % |
11.097.068
+2.134.609
| +24 % | +29,5 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
15
Weatherford International
WFRD
6,2 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 1,43 % |
5.828.716
-255.200
| -4 % | -8,12 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
16
Itaú Unibanco
ITUB
81,2 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 1,33 % |
30.193.802
+4.571.034
| +18 % | +20,3 Mio. $ |
2014 Q3
31 Quartale
|
|
17
Vale
VALE
48 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 1,32 % |
7.743.766
-53.080
| -0,7 % | -906.649 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications
FYBR
| 93,8 Mio. $ | 1,09 % |
3.982.849
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
19
CBL Properties
CBL
1,68 Mrd. $
| 93,6 Mio. $ | 1,09 % |
3.983.966
-585.735
| -13 % | -16,4 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
20
ICICI Bank
IBN
123 Mrd. $
| 90,8 Mio. $ | 1,05 % |
5.116.196
+948.607
| +23 % | +17,7 Mio. $ |
2014 Q3
31 Quartale
|
|
21
NMI Holdings
NMIH
2,9 Mrd. $
| 88,6 Mio. $ | 1,03 % |
5.320.000
| – | – |
2014 Q3
31 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Berry Corp
BRY
| 88,6 Mio. $ | 1,03 % |
11.622.000
-1.291.313
| -10 % | -13,6 Mio. $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
23
Kilroy Realty
KRC
4,17 Mrd. $
| 84,5 Mio. $ | 0,98 % |
1.615.011
+80.000
| +5 % | +5,08 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
24
AngloGold Ashanti
AU
44,3 Mrd. $
| 77,4 Mio. $ | 0,9 % |
5.230.821
+920.400
| +21 % | +17,5 Mio. $ |
2013 Q4
34 Quartale
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
86,7 Mrd. $
| 70,6 Mio. $ | 0,82 % |
2.411.158
+399.700
| +20 % | +16 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von Howard Marks für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Howard Marks 418 Positionen im Wert von 8,61 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 9,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Howard Marks zog im Q2 2022 netto 694 Mio. $ ab, schloss 36 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sociedad Química y Minera de Chile – eine Position im geschätzten Wert von 29,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Howard Marks eine neue Position in Alvotech im Wert von 52 Mio. $.
- Der größte Kauf von Howard Marks im Q2 2022 war Alvotech: 6.338.660 Aktien im Wert von 52 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Petrobras in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howard Marks im Q2 2022 entfiel auf Vistra und belief sich schätzungsweise auf 86,5 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Sociedad Química y Minera de Chile im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howard Marks machen im Q2 2022 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,61 Mrd. $ aus.
- Howard Marks eröffnete 64 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Howard Marks sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 8,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oaktree Capital Management für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .