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Howard Marks

Howard Marks Oaktree Capital Management

AUM 7,21 Mrd. $ Umschlag 17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,97 %
 

Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+691,44 %
AUM
5,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
Kapitalfluss
-2,48 Mrd. $
Kapitalfluss %
-46,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,64 %
Position
167
Neu
7
Aufgestockt
20
Reduziert
12
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DMND
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
+125 Mio. $
2
XCO
Exco Resources
XCO
+43,1 Mio. $
3
PULS-Symbol
PULSE ELECTRONICS CORP COM STK (PA)NEW
PULS
+28,3 Mio. $
4
AU-Symbol
AngloGold Ashanti
AU
+15,9 Mio. $
5
CCI.PRA-Symbol
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
+13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+128 Mio. $
2
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+69,3 Mio. $
3
UTX.PRA
UNITED TECHNOLOGIES CORP CORP UNIT (DE)
UTX.PRA
+32,1 Mio. $
4
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
+25,8 Mio. $
5
TCS-Symbol
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
+24,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,94 %
2 Finanzwesen 8,02 %
3 Industrie 7,09 %
4 Energie 7 %
5 Versorger 4,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XCO
1
Nicht mehr gelistet
Exco Resources
XCO
253 Mio. $ 4,78 %
3.011.579
+559.649
+23 % +43,1 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
DOOR-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
231 Mio. $ 4,36 %
4.086.372
-391.465
-9 % -22,1 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
FBP-Symbol
3
First Bancorp
FBP
3,91 Mrd. $
228 Mio. $ 4,3 %
41.843.581
– –
2013 Q2
3 Quartale
DYN-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
206 Mio. $ 3,88 %
8.245.986
– –
2013 Q2
3 Quartale
AIQ-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Alliance Healthcare Services
AIQ
159 Mio. $ 3,01 %
4.756.490
– –
2013 Q2
3 Quartale
DMND
6
Nicht mehr gelistet
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
154 Mio. $ 2,92 %
+4.420.859
Neu +125 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
MTG-Symbol
7
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
97,1 Mio. $ 1,83 %
11.400.000
-600.000
-5 % -5,22 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
SBLK-Symbol
8
Star Bulk Carriers
SBLK
3,25 Mrd. $
82,4 Mio. $ 1,56 %
1.154.781
– –
2013 Q3
2 Quartale
SCAI
9
Nicht mehr gelistet
Surgical Care Affiliates, Inc.
SCAI
71,6 Mio. $ 1,35 %
2.328.027
– –
2013 Q4
1 Quartal
ALR.PRB
10
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR.PRB
61,7 Mio. $ 1,16 %
212.800
– –
2013 Q2
3 Quartale
MCF
11
Nicht mehr gelistet
Contango Oil & Gas Co.
MCF
61,5 Mio. $ 1,16 %
1.287.732
-2
-0 % -92 $
2013 Q4
1 Quartal
CCI.PRA-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
59,2 Mio. $ 1,12 %
585.000
+130.000
+29 % +13 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
TSM-Symbol
13
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
54,8 Mio. $ 1,03 %
2.736.084
+575.744
+27 % +10,3 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
PBR-Symbol
14
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
52,4 Mio. $ 0,99 %
3.981.791
+857.614
+27 % +10 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
AIG-Symbol
15
American International
AIG
43 Mrd. $
46,5 Mio. $ 0,88 %
929.100
– –
2013 Q2
3 Quartale
PULS-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
PULSE ELECTRONICS CORP COM STK (PA)NEW
PULS
46,2 Mio. $ 0,87 %
11.999.585
+8.154.927
+212 % +28,3 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
GWRU
17
Nicht mehr gelistet
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
45,7 Mio. $ 0,86 %
352.500
-20.000
-5 % -2,55 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
NRG-Symbol
18
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
42,1 Mio. $ 0,8 %
1.325.000
– –
2013 Q2
3 Quartale
VALE.P-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Vale S A
VALE.P
41,7 Mio. $ 0,79 %
3.351.672
+693.829
+26 % +8,51 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
VSH-Symbol
20
Vishay Intertechnology
VSH
4,08 Mrd. $
40,9 Mio. $ 0,77 %
2.750.000
– –
2013 Q2
3 Quartale
TTM
21
Nicht mehr gelistet
Tata Motors Limited
TTM
37 Mio. $ 0,7 %
1.044.361
+103.670
+11 % +3,28 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
LVLT
22
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
33,1 Mio. $ 0,63 %
846.859
-717.241
-46 % -25,8 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
CX-Symbol
23
Cemex
CX
15,2 Mrd. $
29,1 Mio. $ 0,55 %
2.696.460
+647.262
+32 % +6,98 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
TV-Symbol
24
Televisa
TV
2,35 Mrd. $
27,4 Mio. $ 0,52 %
823.510
+200.151
+32 % +6,03 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
GTY-Symbol
25
Getty Realty Corp
GTY
1,92 Mrd. $
26,9 Mio. $ 0,51 %
1.440.359
– –
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3

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Defiance ETFs
Defiance ETFs New York 7,37 Mrd. $ AUM
CastleKnight Management
CastleKnight Management New York 7,38 Mrd. $ AUM 133,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AQR Arbitrage
AQR Arbitrage Greenwich, Connecticut 7,02 Mrd. $ AUM 31,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Howard Marks für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Howard Marks 167 Positionen im Wert von 5,3 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Howard Marks zog im Q1 2014 netto 2,48 Mrd. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Aptiv – eine Position im geschätzten Wert von 128 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Howard Marks eine neue Position in DIAMOND FOODS, INC. im Wert von 154 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Howard Marks im Q1 2014 war DIAMOND FOODS, INC.: 4.420.859 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
  • Howard Marks hat seine Position in Exco Resources in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Howard Marks im Q1 2014 entfiel auf Charter Communications und belief sich schätzungsweise auf 69,3 Mio. $.
  • Howard Marks hat seine Position in Aptiv im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 128 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Howard Marks machen im Q1 2014 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,3 Mrd. $ aus.
  • Howard Marks eröffnete 7 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Howard Marks sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 5,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Oaktree Capital Management für Q1 2014 am 14. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .