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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
7,21 Mrd. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,97 %
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+691,44 %
AUM
5,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,01 Mrd. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-4,69 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-84,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,46 %
Position
199
Neu
10
Aufgestockt
9
Reduziert
7
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNCE
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
|
+39,2 Mio. $ |
| 2 |
Anthem, Inc.
ANTX
|
+34,4 Mio. $ |
| 3 |
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
|
+33,4 Mio. $ |
| 4 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+21,3 Mio. $ |
| 5 |
Ally Financial
ALLY
|
+17,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,63 Mrd. $ |
| 2 |
DMND
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
|
+170 Mio. $ |
| 3 |
Alliance Healthcare Services
AIQ
|
+74,2 Mio. $ |
| 4 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+47,3 Mio. $ |
| 5 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+30,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,25 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,45 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,43 % |
| 4 | Industrie | 3,34 % |
| 5 | Technologie | 2,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRCO
1
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 544 Mio. $ | 9,77 % |
14.176.353
+30.906
| +0,2 % | +1,04 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
2
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 3,24 % |
9.630.530
+1.000.000
| +12 % | +17,2 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 137 Mio. $ | 2,46 % |
9.524.322
-316.374
| -3 % | -3,6 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
4
First Bancorp
FBP
4,13 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 2,2 % |
41.843.581
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
5
Banner Corp
BANR
2,58 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 1,96 % |
2.598.988
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
6
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 101 Mio. $ | 1,82 % |
4.460.356
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
GNRT
7
Nicht mehr gelistet
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| 92,2 Mio. $ | 1,66 % |
13.052.534
| – | – |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
8
Star Bulk Carriers
SBLK
3,38 Mrd. $
| 85,7 Mio. $ | 1,54 % |
22.860.801
| – | – |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
9
MGIC Investment
MTG
5,89 Mrd. $
| 69,3 Mio. $ | 1,24 % |
9.030.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
AGN.PRA
10
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN.PRA
| 56,9 Mio. $ | 1,02 % |
61.900
-32.000
| -34 % | -30,6 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
11
JD.com
JD
34,1 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 0,84 % |
1.443.660
| – | – |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
XCO
12
Nicht mehr gelistet
Exco Resources
XCO
| 44,7 Mio. $ | 0,8 % |
3.011.579
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
13
Itaú Unibanco
ITUB
84,9 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 0,73 % |
14.093.797
| – | – |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Trina Solar Limited
TSL
| 40,4 Mio. $ | 0,73 % |
3.668.722
| – | – |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
| 39 Mio. $ | 0,7 % |
2.825.199
| – | – |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
LVNTA
16
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 38,7 Mio. $ | 0,7 % |
990.450
+115.450
| +13 % | +4,38 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
LNCE
17
Nicht mehr gelistet
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
| 38,5 Mio. $ | 0,69 % |
+1.223.965
| Neu | +39,2 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
18
Cemex
CX
14,7 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 0,67 % |
7.106.933
+492.128
| +7 % | +2,42 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
TPCO
19
Nicht mehr gelistet
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| 36,2 Mio. $ | 0,65 % |
4.691.371
| – | – |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Anthem, Inc.
ANTX
| 35,6 Mio. $ | 0,64 % |
+763.000
| Neu | +34,4 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
| 35,1 Mio. $ | 0,63 % |
+778.100
| Neu | +33,4 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| 32,6 Mio. $ | 0,59 % |
304.385
-14.900
| -5 % | -1,57 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
23
ICICI Bank
IBN
105 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 0,58 % |
4.559.364
| – | – |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
24
Petrobras Class A
PBR.A
128 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,57 % |
9.258.683
| – | – |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
25
NMI Holdings
NMIH
3,22 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 0,53 % |
5.816.443
+150.000
| +3 % | +782.115 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von Howard Marks für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Howard Marks 199 Positionen im Wert von 5,57 Mrd. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 7,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Howard Marks zog im Q1 2016 netto 4,69 Mrd. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war STORE Capital Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 1,63 Mrd. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Howard Marks eine neue Position in Snyders-Lance, Inc. im Wert von 38,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Howard Marks im Q1 2016 war Snyders-Lance, Inc.: 1.223.965 Aktien im Wert von 38,5 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in Ally Financial in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howard Marks im Q1 2016 entfiel auf Alere Inc und belief sich schätzungsweise auf 47,3 Mio. $.
- Howard Marks hat seine Position in STORE Capital Corporation im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,63 Mrd. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howard Marks machen im Q1 2016 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,57 Mrd. $ aus.
- Howard Marks eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Howard Marks sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oaktree Capital Management für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .