Wir sind mit live! Mehr erfahren
FVP

Firefly Value Partners Portfolio-Positionen

AUM 59,9 Mio. $ Umschlag 53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-25,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
987 Mio. $
AUM-Wachstum
+128 Mio. $
Kapitalfluss
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,4 %
Position
40
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
4
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GPOR-Symbol
Gulfport Energy Corp.
GPOR
+24,9 Mio. $
2
NE-Symbol
Noble Corporation
NE
+12,8 Mio. $
3
MTW-Symbol
Manitowoc
MTW
+7,35 Mio. $
4
ASIX-Symbol
AdvanSix
ASIX
+4,41 Mio. $
5
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+2,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+15,2 Mio. $
2
AIG-Symbol
American International
AIG
+12,5 Mio. $
3
CMA-Symbol
Comerica
CMA
+5,55 Mio. $
4
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
+2,19 Mio. $
5
ENFC
Entegra Financial Corp.
ENFC
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,29 %
2 Energie 15,67 %
3 Industrie 14,88 %
4 Finanzwesen 13,05 %
5 Grundstoffe 9,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RICE
1
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
92,5 Mio. $ 9,37 %
3.196.108
-80.000
-2 % -2,19 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
ASIX-Symbol
2
AdvanSix
ASIX
424 Mio. $
91,2 Mio. $ 9,24 %
2.293.436
+130.000
+6 % +4,41 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
MTW-Symbol
3
Manitowoc
MTW
802 Mio. $
84,1 Mio. $ 8,52 %
2.336.624
+252.827
+12 % +7,35 Mio. $
2016 Q1
6 Quartale
GPOR-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
77 Mio. $ 7,8 %
5.368.700
+1.916.600
+56 % +24,9 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
AMZN-Symbol
5
Put
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
73,5 Mio. $ 7,45 %
1.530.000
– –
2015 Q4
7 Quartale
DE-Symbol
6
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
62,7 Mio. $ 6,35 %
499.180
+20.000
+4 % +2,47 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
NE-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
62,2 Mio. $ 6,3 %
13.517.348
+3.417.348
+34 % +12,8 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
WFC-Symbol
8
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
50,6 Mio. $ 5,13 %
917.674
+45.000
+5 % +2,39 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
BABA-Symbol
9
Put
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
42,1 Mio. $ 4,26 %
243.500
– –
2014 Q3
12 Quartale
EQT-Symbol
10
CALL
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
39,1 Mio. $ 3,97 %
+1.102.200
Neu +37,5 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
11
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
37,5 Mio. $ 3,8 %
257.500
– –
2017 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
12
Put
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
34,6 Mio. $ 3,5 %
1.519.500
– –
2016 Q2
5 Quartale
BAC.WS.A-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
32,9 Mio. $ 3,33 %
2.484.390
– –
2013 Q2
17 Quartale
AIG-Symbol
14
American International
AIG
42,5 Mrd. $
32 Mio. $ 3,25 %
521.950
-200.000
-28 % -12,5 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
ELV-Symbol
15
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
30,3 Mio. $ 3,07 %
159.800
-80.000
-33 % -15,2 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
JPM-Symbol
16
Put
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
25,8 Mio. $ 2,61 %
270.000
– –
2013 Q2
17 Quartale
MS-Symbol
17
Put
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,15 %
440.000
– –
2013 Q2
17 Quartale
META-Symbol
18
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
15,9 Mio. $ 1,61 %
93.000
– –
2015 Q4
7 Quartale
CMA-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
14,1 Mio. $ 1,43 %
185.000
-77.449
-30 % -5,55 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
PBIP
20
Nicht mehr gelistet
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
8,81 Mio. $ 0,89 %
475.250
– –
2013 Q4
15 Quartale
INTC-Symbol
21
Put
Intel
INTC
460 Mrd. $
8,76 Mio. $ 0,89 %
230.000
– –
2016 Q2
5 Quartale
WBKC
22
Nicht mehr gelistet
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
8,44 Mio. $ 0,85 %
196.176
– –
2013 Q2
17 Quartale
AMRB
23
Nicht mehr gelistet
American River Bankshares
AMRB
4,59 Mio. $ 0,46 %
331.533
– –
2016 Q3
4 Quartale
UPS-Symbol
24
Put
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
4,44 Mio. $ 0,45 %
37.000
– –
2016 Q4
3 Quartale
FAZ-Symbol
25
CALL
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
85,8 Mio. $
4,37 Mio. $ 0,44 %
750
– –
2017 Q1
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

Flowering Tree Investment Management
Flowering Tree Investment Management Singapore 57,2 Mio. $ AUM 50,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Red Mountain Capital Partners
Red Mountain Capital Partners Los Angeles, California 55,4 Mio. $ AUM 35,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NovaQuest Capital Management
NovaQuest Capital Management Raleigh, North Carolina 54,2 Mio. $ AUM 163,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stumpf Capital Management Scottsdale, Arizona 53,8 Mio. $ AUM 43,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greywolf Capital Management
Greywolf Capital Management Purchase, New York 67,3 Mio. $ AUM 100,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Optimum Quantvest Corp
Optimum Quantvest Corp Stamford, Connecticut 51,8 Mio. $ AUM 10,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Securities
Mitsubishi UFJ Securities Tokyo, Japan 69,4 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orinda Asset Management
Orinda Asset Management Lafayette, California 48,7 Mio. $ AUM 26,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Firefly Value Partners für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Firefly Value Partners 40 Positionen im Wert von 987 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 858 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Firefly Value Partners für Q3 2017 weist 1 neu, 6 erhöht, 4 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Elevance Health mit einem geschätzten Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.

  • Firefly Value Partners hat seine Position in Gulfport Energy Corp. in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Firefly Value Partners im Q3 2017 entfiel auf Elevance Health und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
  • Firefly Value Partners hat seine Position in Entegra Financial Corp. im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Firefly Value Partners machen im Q3 2017 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 987 Mio. $ aus.
  • Firefly Value Partners hat in Q3 2017 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Firefly Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 987 Mio. $.

Auf Grundlage der von Firefly Value Partners für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .