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SCM
Stumpf Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
53,8 Mio. $
Umschlag
61,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-43,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-44,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
53,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,25 Mio. $
(-4 %)
Kapitalfluss
+4,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,93 %
Position
26
Neu
16
Aufgestockt
3
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+208.304 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+157.652 $ |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+128.317 $ |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+124.280 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+2,81 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+82.842 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 42,73 % |
| 2 | Energie | 27,7 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 21,89 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,43 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 42,56 % |
973.844
-114.000
| -10 % | -2,81 Mio. $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
|
2
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 27,1 % |
202.496
-985
| -0,5 % | -82.842 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
|
3
AT&T
T
161 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 16,22 % |
405.137
+267.648
| +195 % | +5,98 Mio. $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
4
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 3,34 % |
38.120
| – | – |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
5
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 2,92 % |
155.650
+1.000
| +0,6 % | +10.391 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
6
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 2,71 % |
108.500
| – | – |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
7
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 740.000 $ | 1,38 % |
19.160
| – | – |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
8
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,77 % |
8.750
| – | – |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
9
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,48 % |
1.565
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,46 % |
7.250
+1.000
| +16 % | +40.880 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
|
11
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,38 % |
+2.700
| Neu | +208.304 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 157.000 $ | 0,29 % |
+1.000
| Neu | +157.652 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
13
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 136.000 $ | 0,25 % |
+4.450
| Neu | +128.317 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
14
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
| 134.000 $ | 0,25 % |
+7.850
| Neu | +124.280 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
15
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,6 Mrd. $
| 93.000 $ | 0,17 % |
+1.450
| Neu | +101.671 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
16
BP
BP
129 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,13 % |
+4.000
| Neu | +86.601 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
17
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,1 % |
+650
| Neu | +51.847 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
18
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,1 % |
+655
| Neu | +51.305 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| 43.000 $ | 0,08 % |
+390
| Neu | +43.722 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
20
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,06 % |
+249
| Neu | +33.780 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
21
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,06 % |
+950
| Neu | +32.864 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
22
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,05 % |
+500
| Neu | +24.885 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 12.000 $ | 0,02 % |
+100
| Neu | +10.911 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
24
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,02 % |
+1.395
| Neu | +9.447 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
25
Beyond Meat
BYND
118 Mio. $
| 3.000 $ | 0,01 % |
+1
| Neu | +4.063 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Stumpf Capital Management für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Stumpf Capital Management 26 Positionen im Wert von 53,8 Mio. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 56 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Stumpf Capital Management investierte 4,26 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Philip Morris: 2.700 Aktien im Wert von 202.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 2,81 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stumpf Capital Management im Q3 2020 war Philip Morris: 2.700 Aktien im Wert von 202.000 $.
- Stumpf Capital Management hat seine Position in AT&T in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,98 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stumpf Capital Management im Q3 2020 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 2,81 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Stumpf Capital Management machen im Q3 2020 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 53,8 Mio. $ aus.
- Stumpf Capital Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Stumpf Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 53,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stumpf Capital Management für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .