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NGA

New Generation Advisors Portfolio-Positionen

AUM 45,6 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,13 Mio. $
Kapitalfluss
-179.478 $
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,43 %
Position
25
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SIC
Select Interior Concepts, Inc. Class A Common Stock
SIC
+1,45 Mio. $
2
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+737.588 $
3
CVEO-Symbol
Civeo
CVEO
+626.468 $
4
CNR-Symbol
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
+212.499 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BXC-Symbol
BlueLinx
BXC
+1,8 Mio. $
2
EPR.PRC-Symbol
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
+969.000 $
3
I
INTELSAT S. A.
I
+325.000 $
4
GSAT-Symbol
Globalstar
GSAT
+127.937 $
5
BATL-Symbol
Battalion Oil
BATL
+90.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,97 %
2 Kommunikationsdienste 21,12 %
3 Industrie 15,67 %
4 Energie 11,3 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GNW-Symbol
1
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
8,95 Mio. $ 19,62 %
2.670.493
– –
2014 Q4
23 Quartale
CNR-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
4,83 Mio. $ 10,6 %
605.746
+30.000
+5 % +212.499 $
2020 Q1
2 Quartale
CVEO-Symbol
3
Civeo
CVEO
303 Mio. $
3,08 Mio. $ 6,76 %
380.309
+70.059
+23 % +626.468 $
2016 Q4
15 Quartale
OSG-Symbol
4
Octave Specialty Group
OSG
210 Mio. $
2,9 Mio. $ 6,35 %
226.769
– –
2019 Q2
5 Quartale
GSAT-Symbol
5
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
2,8 Mio. $ 6,14 %
608.438
-24.862
-4 % -127.937 $
2019 Q1
6 Quartale
PCG-Symbol
6
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
2,66 Mio. $ 5,84 %
283.487
+79.605
+39 % +737.588 $
2019 Q1
6 Quartale
NCMI-Symbol
7
National CineMedia
NCMI
194 Mio. $
2,64 Mio. $ 5,79 %
97.328
– –
2020 Q2
1 Quartal
BXC-Symbol
8
BlueLinx
BXC
579 Mio. $
2,31 Mio. $ 5,07 %
107.293
-111.485
-51 % -1,8 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
EPR-Symbol
9
EPR Properties
EPR
4,27 Mrd. $
2,2 Mio. $ 4,82 %
80.000
– –
2020 Q2
1 Quartal
IMAX-Symbol
10
IMAX
IMAX
2,79 Mrd. $
2,02 Mio. $ 4,44 %
169.300
– –
2020 Q2
1 Quartal
AMBC.WS-Symbol
11
CALL
Nicht mehr gelistet
Ambac Financial Group
AMBC.WS
1,86 Mio. $ 4,08 %
340.335
– –
2019 Q3
4 Quartale
SIC
12
Nicht mehr gelistet
Select Interior Concepts, Inc. Class A Common Stock
SIC
1,86 Mio. $ 4,08 %
+269.857
Neu +1,45 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
SD-Symbol
13
SandRidge Energy
SD
529 Mio. $
1,43 Mio. $ 3,13 %
865.370
– –
2019 Q1
6 Quartale
ROCC
14
Nicht mehr gelistet
Ranger Oil Corporation Class A Common Stock
ROCC
1,2 Mio. $ 2,62 %
121.298
– –
2018 Q1
10 Quartale
IHRT-Symbol
15
iHeartMedia
IHRT
254 Mio. $
1,13 Mio. $ 2,48 %
139.328
– –
2019 Q3
4 Quartale
CIVI-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
1,04 Mio. $ 2,27 %
55.082
– –
2017 Q2
13 Quartale
CMLS-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
1,03 Mio. $ 2,27 %
192.450
– –
2018 Q3
8 Quartale
TTI-Symbol
18
TETRA Technologies
TTI
788 Mio. $
592.000 $ 1,3 %
1.158.900
– –
2018 Q2
9 Quartale
SBOW-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
SilverBow Resources, Inc.
SBOW
584.000 $ 1,28 %
148.724
– –
2017 Q2
13 Quartale
AMPY-Symbol
20
Amplify Energy
AMPY
184 Mio. $
316.000 $ 0,69 %
370.399
-20.980
-5 % -24.104 $
2019 Q4
3 Quartale
VST.WS.A-Symbol
21
CALL
Nicht mehr gelistet
Vistra Corp.Warrants to purchase Common Stock (Expiring February 2, 2024)
VST.WS.A
37.000 $ 0,08 %
65.434
– –
2018 Q2
9 Quartale
BATL-Symbol
22
Battalion Oil
BATL
60,1 Mio. $
– –
-9.456
Geschlossen -90.000 $ –
EPR.PRC-Symbol
23
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
132 Mio. $
– –
-53.204
Geschlossen -969.000 $ –
I
24
Nicht mehr gelistet
INTELSAT S. A.
I
– –
-601.142
Geschlossen -325.000 $ –

Ähnliche Fonds

SBA
Secrest Blakey & Associates Raleigh, North Carolina 43,7 Mio. $ AUM 1,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAM
Orinda Asset Management Lafayette, California 48,7 Mio. $ AUM 26,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Resource America New York 40 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OQC
Optimum Quantvest Corp Stamford, Connecticut 51,8 Mio. $ AUM 10,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRM
Capital Returns Management Rye, New York 38,7 Mio. $ AUM 15,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stumpf Capital Management Scottsdale, Arizona 53,8 Mio. $ AUM 43,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
NovaQuest Capital Management Raleigh, North Carolina 54,2 Mio. $ AUM 163,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMCP
Red Mountain Capital Partners Los Angeles, California 55,4 Mio. $ AUM 35,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von New Generation Advisors für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt New Generation Advisors 25 Positionen im Wert von 45,6 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 39,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von New Generation Advisors für Q3 2020 weist 2 neu, 3 erhöht, 3 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Select Interior Concepts, Inc. Class A Common Stock: 269.857 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BlueLinx mit einem geschätzten Wert von 1,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

  • Der größte Kauf von New Generation Advisors im Q3 2020 war Select Interior Concepts, Inc. Class A Common Stock: 269.857 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
  • New Generation Advisors hat seine Position in PG&E in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 737.588 $.
  • Der größte Positionsabbau von New Generation Advisors im Q3 2020 entfiel auf BlueLinx und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
  • New Generation Advisors hat seine Position in EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 969.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von New Generation Advisors machen im Q3 2020 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,6 Mio. $ aus.
  • New Generation Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von New Generation Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 45,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von New Generation Advisors für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .