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NGA
New Generation Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 45,6 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
15,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,15%
Retorno est. (1 ano)
-15,43%
Retorno est. (3 anos)
+45,12%
Retorno est. (5 anos)
+69,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 45,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,13 mi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 179 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,43%
Posição
25
Nova
2
Aumentada
3
Reduzida
3
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIC
Select Interior Concepts, Inc. Class A Common Stock
SIC
|
+US$ 1,45 mi |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$ 738 mil |
| 3 |
Civeo
CVEO
|
+US$ 626 mil |
| 4 |
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
|
+US$ 212 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlueLinx
BXC
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+US$ 969 mil |
| 3 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+US$ 325 mil |
| 4 |
Globalstar
GSAT
|
+US$ 128 mil |
| 5 |
Battalion Oil
BATL
|
+US$ 90 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,97% |
| 2 | Serviços de comunicação | 21,12% |
| 3 | Industriais | 15,67% |
| 4 | Energia | 11,3% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Genworth Financial
GNW
US$ 3,43 bi
| US$ 8,95 mi | 19,62% |
2.670.493
| – | – |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| US$ 4,83 mi | 10,6% |
605.746
+30.000
| +5% | +US$ 212 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Civeo
CVEO
US$ 303 mi
| US$ 3,08 mi | 6,76% |
380.309
+70.059
| +23% | +US$ 626 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
4
Octave Specialty Group
OSG
US$ 210 mi
| US$ 2,9 mi | 6,35% |
226.769
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Globalstar
GSAT
US$ 10,7 bi
| US$ 2,8 mi | 6,14% |
608.438
-24.862
| -4% | -US$ 128 mil |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 2,66 mi | 5,84% |
283.487
+79.605
| +39% | +US$ 738 mil |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
7
National CineMedia
NCMI
US$ 194 mi
| US$ 2,64 mi | 5,79% |
97.328
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
BlueLinx
BXC
US$ 579 mi
| US$ 2,31 mi | 5,07% |
107.293
-111.485
| -51% | -US$ 1,8 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
9
EPR Properties
EPR
US$ 4,27 bi
| US$ 2,2 mi | 4,82% |
80.000
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
10
IMAX
IMAX
US$ 2,79 bi
| US$ 2,02 mi | 4,44% |
169.300
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
11
Opção de compra
Deslistada
Ambac Financial Group
AMBC.WS
| US$ 1,86 mi | 4,08% |
340.335
| – | – |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
|
SIC
12
Deslistada
Select Interior Concepts, Inc. Class A Common Stock
SIC
| US$ 1,86 mi | 4,08% |
+269.857
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
13
SandRidge Energy
SD
US$ 529 mi
| US$ 1,43 mi | 3,13% |
865.370
| – | – |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
ROCC
14
Deslistada
Ranger Oil Corporation Class A Common Stock
ROCC
| US$ 1,2 mi | 2,62% |
121.298
| – | – |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
15
iHeartMedia
IHRT
US$ 254 mi
| US$ 1,13 mi | 2,48% |
139.328
| – | – |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
16
Deslistada
Civitas Resources
CIVI
| US$ 1,04 mi | 2,27% |
55.082
| – | – |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
17
Deslistada
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
| US$ 1,03 mi | 2,27% |
192.450
| – | – |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
18
TETRA Technologies
TTI
US$ 788 mi
| US$ 592 mil | 1,3% |
1.158.900
| – | – |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
19
Deslistada
SilverBow Resources, Inc.
SBOW
| US$ 584 mil | 1,28% |
148.724
| – | – |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
20
Amplify Energy
AMPY
US$ 184 mi
| US$ 316 mil | 0,69% |
370.399
-20.980
| -5% | -US$ 24,1 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
21
Opção de compra
Deslistada
Vistra Corp.Warrants to purchase Common Stock (Expiring February 2, 2024)
VST.WS.A
| US$ 37 mil | 0,08% |
65.434
| – | – |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
22
Battalion Oil
BATL
US$ 60,1 mi
| – | – |
-9.456
| Encerrada | -US$ 90 mil | – |
|
|
23
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$ 132 mi
| – | – |
-53.204
| Encerrada | -US$ 969 mil | – |
|
|
I
24
Deslistada
INTELSAT S. A.
I
| – | – |
-601.142
| Encerrada | -US$ 325 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SBA
OAM
RA
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RMCP
Revisão da carteira de New Generation Advisors no T3 2020
No fechamento de T3 2020, New Generation Advisors detinha 25 posições avaliadas em US$ 45,6 mi, alta de 16% em relação a US$ 39,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T3 2020 de New Generation Advisors mostra 2 novas, 3 aumentaram, 3 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Select Interior Concepts, Inc. Class A Common Stock: 269.857 ações no valor de US$ 1,86 mi. A maior venda foi de BlueLinx, estimada em US$ 1,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Industriais.
- A maior compra de New Generation Advisors no T3 2020 foi Select Interior Concepts, Inc. Class A Common Stock: 269.857 ações no valor de US$ 1,86 mi.
- New Generation Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PG&E no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 738 mil.
- A maior redução de New Generation Advisors em T3 2020 foi em BlueLinx, com um corte estimado de US$ 1,8 mi.
- New Generation Advisors encerrou totalmente sua posição em EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 969 mil.
- As dez maiores posições de New Generation Advisors representam 75% de sua carteira de US$ 45,6 mi no T3 2020.
- New Generation Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2020.
- O valor da carteira de New Generation Advisors subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 45,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de New Generation Advisors referente a T3 2020, protocolado em 16 de nov. de 2020.