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NGA
New Generation Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4560만
회전율
20%
1년 추정 수익률
15.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
-15.43%
3년 예상 수익률
+45.12%
5년 예상 수익률
+69.54%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4560만
AUM 성장
+US$613만
(+16%)
자금 흐름
-US$17.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.43%
보유액
25
신규
2
증가
3
축소
3
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SIC
Select Interior Concepts, Inc. Class A Common Stock
SIC
|
+US$145만 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$73.8만 |
| 3 |
Civeo
CVEO
|
+US$62.6만 |
| 4 |
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
|
+US$21.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlueLinx
BXC
|
+US$180만 |
| 2 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+US$96.9만 |
| 3 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+US$32.5만 |
| 4 |
Globalstar
GSAT
|
+US$12.8만 |
| 5 |
Battalion Oil
BATL
|
+US$9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.97% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.12% |
| 3 | 산업재 | 15.67% |
| 4 | 에너지 | 11.3% |
| 5 | 임의소비재 | 10.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$895만 | 19.62% |
2,670,493
| – | – |
2014 Q4
23개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| US$483만 | 10.6% |
605,746
+30,000
| +5% | +US$21.2만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Civeo
CVEO
US$3.03억
| US$308만 | 6.76% |
380,309
+70,059
| +23% | +US$62.6만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
4
Octave Specialty Group
OSG
US$2.1억
| US$290만 | 6.35% |
226,769
| – | – |
2019 Q2
5개 분기
|
|
|
5
Globalstar
GSAT
US$107억
| US$280만 | 6.14% |
608,438
-24,862
| -4% | -US$12.8만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
|
6
PG&E
PCG
US$393억
| US$266만 | 5.84% |
283,487
+79,605
| +39% | +US$73.8만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
7
National CineMedia
NCMI
US$1.94억
| US$264만 | 5.79% |
97,328
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
|
8
BlueLinx
BXC
US$5.79억
| US$231만 | 5.07% |
107,293
-111,485
| -51% | -US$180만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
9
EPR Properties
EPR
US$42.7억
| US$220만 | 4.82% |
80,000
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
10
IMAX
IMAX
US$27.9억
| US$202만 | 4.44% |
169,300
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
11
콜옵션
상장폐지됨
Ambac Financial Group
AMBC.WS
| US$186만 | 4.08% |
340,335
| – | – |
2019 Q3
4개 분기
|
|
|
SIC
12
상장폐지됨
Select Interior Concepts, Inc. Class A Common Stock
SIC
| US$186만 | 4.08% |
+269,857
| 신규 | +US$145만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
13
SandRidge Energy
SD
US$5.29억
| US$143만 | 3.13% |
865,370
| – | – |
2019 Q1
6개 분기
|
|
|
ROCC
14
상장폐지됨
Ranger Oil Corporation Class A Common Stock
ROCC
| US$120만 | 2.62% |
121,298
| – | – |
2018 Q1
10개 분기
|
|
15
iHeartMedia
IHRT
US$2.54억
| US$113만 | 2.48% |
139,328
| – | – |
2019 Q3
4개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$104만 | 2.27% |
55,082
| – | – |
2017 Q2
13개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
| US$103만 | 2.27% |
192,450
| – | – |
2018 Q3
8개 분기
|
|
18
TETRA Technologies
TTI
US$7.88억
| US$59.2만 | 1.3% |
1,158,900
| – | – |
2018 Q2
9개 분기
|
|
19
상장폐지됨
SilverBow Resources, Inc.
SBOW
| US$58.4만 | 1.28% |
148,724
| – | – |
2017 Q2
13개 분기
|
|
20
Amplify Energy
AMPY
US$1.84억
| US$31.6만 | 0.69% |
370,399
-20,980
| -5% | -US$2.41만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
21
콜옵션
상장폐지됨
Vistra Corp.Warrants to purchase Common Stock (Expiring February 2, 2024)
VST.WS.A
| US$3.7만 | 0.08% |
65,434
| – | – |
2018 Q2
9개 분기
|
|
|
22
Battalion Oil
BATL
US$6015만
| – | – |
-9,456
| 청산됨 | -US$9만 | – |
|
|
23
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.32억
| – | – |
-53,204
| 청산됨 | -US$96.9만 | – |
|
|
I
24
상장폐지됨
INTELSAT S. A.
I
| – | – |
-601,142
| 청산됨 | -US$32.5만 | – |
|
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New Generation Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, New Generation Advisors는 US$4560만 상당의 25개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3948만에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
New Generation Advisors의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 3개 증가, 3개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Select Interior Concepts, Inc. Class A Common Stock으로, 269,857주를 보유했으며 가치는 US$186만였어요. 가장 큰 매도 종목은 BlueLinx으로, 추정 금액은 US$180만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 산업재 순이에요.
- New Generation Advisors의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Select Interior Concepts, Inc. Class A Common Stock으로, US$186만 상당의 269,857주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 PG&E 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 New Generation Advisors로, 추정 증가액은 US$73.8만 규모예요.
- New Generation Advisors의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 BlueLinx이며, 추정 감소액은 US$180만예요.
- New Generation Advisors는 2020년 3분기에 EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- New Generation Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4560만 중 75%를 차지해요.
- New Generation Advisors는 2020년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- New Generation Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$4560만에 이르렀어요.
2020년 11월 16일에 제출된 New Generation Advisors의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.