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Orinda Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4874만
회전율
41.67%
1년 추정 수익률
26.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
-26.85%
3년 예상 수익률
-28.35%
5년 예상 수익률
-21.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4874만
AUM 성장
-US$390만
(-7.4%)
자금 흐름
-US$440만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.65%
보유액
48
신규
10
증가
13
축소
11
청산됨
10
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+US$122만 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$101만 |
| 3 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$72.1만 |
| 4 |
STAG Industrial
STAG
|
+US$69.6만 |
| 5 |
Healthcare Realty
HR
|
+US$52.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
|
+US$198만 |
| 2 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$160만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$137만 |
| 4 |
Ventas
VTR
|
+US$137만 |
| 5 |
SL Green Realty
SLG
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 82.43% |
| 2 | 기타 | 17.27% |
| 3 | 금융 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
US$3.13억
| US$527만 | 10.81% |
229,792
+758
| +0.3% | +US$1.75만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
2
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.45억
| US$373만 | 7.65% |
325,000
-55,000
| -14% | -US$57.7만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
3
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.9억
| US$326만 | 6.68% |
148,300
-300
| -0.2% | -US$7.03천 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
4
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$295만 | 6.06% |
46,251
+306
| +0.7% | +US$2.06만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
5
STAG Industrial
STAG
US$70.2억
| US$281만 | 5.76% |
92,066
+22,066
| +32% | +US$69.6만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
|
6
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50억
| US$275만 | 5.65% |
199,797
+83,242
| +71% | +US$122만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
7
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$271만 | 5.55% |
95,000
-9,053
| -9% | -US$26.2만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
8
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$209만 | 4.28% |
150,000
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
9
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$177만 | 3.64% |
117,500
-7,500
| -6% | -US$11.5만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
10
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$174만 | 3.58% |
11,885
+1,885
| +19% | +US$28.2만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
QTS
11
상장폐지됨
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$170만 | 3.49% |
27,000
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
12
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$4.82억
| US$161만 | 3.3% |
190,000
+5,000
| +3% | +US$4.28만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
13
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.25억
| US$153만 | 3.14% |
170,000
+34,829
| +26% | +US$32.1만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
|
14
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.2억
| US$126만 | 2.58% |
147,906
-229,994
| -61% | -US$198만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
15
Iron Mountain
IRM
US$327억
| US$121만 | 2.47% |
45,000
+15,000
| +50% | +US$42.7만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
RCA
16
상장폐지됨
Ready Capital Corporation 7.00% Convertible Senior Notes due 2023
RCA
| US$119만 | 2.44% |
49,941
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
17
Terreno Realty
TRNO
US$71억
| US$97만 | 1.99% |
+17,714
| 신규 | +US$101만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
BRG
18
상장폐지됨
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| US$89.3만 | 1.83% |
117,776
+25,100
| +27% | +US$18.7만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
|
VER
19
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$78만 | 1.6% |
24,000
-3,000
| -11% | -US$9.9만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
20
Ladder Capital
LADR
US$11.8억
| US$74.8만 | 1.53% |
105,000
+5,000
| +5% | +US$3.76만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
21
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$71.1만 | 1.46% |
+11,000
| 신규 | +US$72.1만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
QTS.PRB
22
상장폐지됨
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
| US$70.7만 | 1.45% |
5,000
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
23
Global Net Lease
GNL
US$16.7억
| US$64.6만 | 1.33% |
40,635
+25,805
| +174% | +US$43.6만 |
2020 Q2
1분기
|
|
24
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.37억
| US$55.6만 | 1.14% |
33,614
+5,000
| +17% | +US$8.59만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
25
Healthcare Realty
HR
US$61.5억
| US$52만 | 1.07% |
+20,000
| 신규 | +US$52.5만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NGA
SBA
SCM
Orinda Asset Management의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Orinda Asset Management의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$4874만였으며 전 분기 US$5265만보다 7.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Orinda Asset Management 측은 2020년 3분기에 순 US$440만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Essex Property Trust 주식으로, 추정 US$160만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Orinda Asset Management 측은 Terreno Realty에 US$97만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Orinda Asset Management의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Terreno Realty 주식으로, US$97만 상당의 17,714주를 매수했어요.
- Orinda Asset Management 측이 2020년 3분기에 Sabra Healthcare REIT 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$122만 규모예요.
- Orinda Asset Management의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund이며, 추정 감소액은 US$198만예요.
- Orinda Asset Management 측은 2020년 3분기에 Essex Property Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orinda Asset Management의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4874만 중 60% 비중을 차지해요.
- Orinda Asset Management 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Orinda Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.4% 하락해 US$4874만 규모가 됐어요.
2020년 10월 20일에 제출된 Orinda Asset Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.