¡Ya estamos en !
Descubre más
Orinda Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 48.7 M
Rotación
41.67%
Rendimiento estimado a 1 año
26.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
-26.85%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.35%
Rendimiento estimado a 5 años
-21.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 48.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.9 M
(-7.4%)
Flujo de capital
-USD 4.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.65%
Posición
48
Nuevas
10
Aumentadas
13
Reducidas
11
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+USD 1.22 M |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 721 k |
| 4 |
STAG Industrial
STAG
|
+USD 696 k |
| 5 |
Healthcare Realty
HR
|
+USD 525 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
|
+USD 1.98 M |
| 2 |
Essex Property Trust
ESS
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
Ventas
VTR
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
SL Green Realty
SLG
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 82.43% |
| 2 | Varios | 17.27% |
| 3 | Finanzas | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
USD 317 M
| USD 5.27 M | 10.81% |
229,792
+758
| +0.3% | +USD 17.5 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
2
Arbor Realty Trust
ABR
USD 297 M
| USD 3.73 M | 7.65% |
325,000
-55,000
| -14% | -USD 577 k |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
3
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1852 M
| USD 3.26 M | 6.68% |
148,300
-300
| -0.2% | -USD 7.03 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
4
W.P. Carey
WPC
USD 15 mil M
| USD 2.95 M | 6.06% |
46,251
+306
| +0.7% | +USD 20.6 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
STAG Industrial
STAG
USD 7057 M
| USD 2.81 M | 5.76% |
92,066
+22,066
| +32% | +USD 696 k |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 5506 M
| USD 2.75 M | 5.65% |
199,797
+83,242
| +71% | +USD 1.22 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
7
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.8 mil M
| USD 2.71 M | 5.55% |
95,000
-9,053
| -9% | -USD 262 k |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
8
AGNC Investment
AGNC
USD 11.2 mil M
| USD 2.09 M | 4.28% |
150,000
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
9
Starwood Property Trust
STWD
USD 4461 M
| USD 1.77 M | 3.64% |
117,500
-7,500
| -6% | -USD 115 k |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
10
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.9 mil M
| USD 1.74 M | 3.58% |
11,885
+1,885
| +19% | +USD 282 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
QTS
11
Dejó de cotizar
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| USD 1.7 M | 3.49% |
27,000
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
12
TPG RE Finance Trust
TRTX
USD 512 M
| USD 1.61 M | 3.3% |
190,000
+5,000
| +3% | +USD 42.8 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
13
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 298 M
| USD 1.53 M | 3.14% |
170,000
+34,829
| +26% | +USD 321 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
14
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2669 M
| USD 1.26 M | 2.58% |
147,906
-229,994
| -61% | -USD 1.98 M |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
15
Iron Mountain
IRM
USD 31.7 mil M
| USD 1.21 M | 2.47% |
45,000
+15,000
| +50% | +USD 427 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
RCA
16
Dejó de cotizar
Ready Capital Corporation 7.00% Convertible Senior Notes due 2023
RCA
| USD 1.19 M | 2.44% |
49,941
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Terreno Realty
TRNO
USD 7288 M
| USD 970 k | 1.99% |
+17,714
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
BRG
18
Dejó de cotizar
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| USD 893 k | 1.83% |
117,776
+25,100
| +27% | +USD 187 k |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
|
VER
19
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 780 k | 1.6% |
24,000
-3,000
| -11% | -USD 98.8 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
20
Ladder Capital
LADR
USD 1123 M
| USD 748 k | 1.53% |
105,000
+5,000
| +5% | +USD 37.6 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
Simon Property Group
SPG
USD 73.7 mil M
| USD 711 k | 1.46% |
+11,000
| Nuevas | +USD 721 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
QTS.PRB
22
Dejó de cotizar
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
| USD 707 k | 1.45% |
5,000
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
23
Global Net Lease
GNL
USD 1526 M
| USD 646 k | 1.33% |
40,635
+25,805
| +174% | +USD 436 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
24
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
USD 324 M
| USD 556 k | 1.14% |
33,614
+5,000
| +17% | +USD 85.9 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
Healthcare Realty
HR
USD 6500 M
| USD 520 k | 1.07% |
+20,000
| Nuevas | +USD 525 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NGA
SBA
SCM
Revisión del portafolio de Orinda Asset Management en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Orinda Asset Management mantenía 48 posiciones valuadas en USD 48.7 M, un 7.4% menos que los USD 52.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Orinda Asset Management registró retiros netos por USD 4.4 M en T3 2020, cerró 10 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue Essex Property Trust, una posición estimada en USD 1.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Bienes raíces, con 82% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Orinda Asset Management abrió una nueva posición en Terreno Realty por valor de USD 970 k.
- La mayor compra de Orinda Asset Management en T3 2020 fue Terreno Realty: 17,714 acciones por un valor de USD 970 k.
- Orinda Asset Management fue quien más aumentó su posición en Sabra Healthcare REIT durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 1.22 M.
- La mayor reducción de Orinda Asset Management durante T3 2020 fue en Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund, con un recorte estimado de USD 1.98 M.
- Orinda Asset Management cerró por completo su posición en Essex Property Trust en T3 2020, con una venta estimada de USD 1.6 M.
- Las diez principales posiciones de Orinda Asset Management representan 60% de su cartera de USD 48.7 M en T3 2020.
- Orinda Asset Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Orinda Asset Management cayó 7.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 48.7 M.
Según el Informe 13F de Orinda Asset Management correspondiente a T3 2020, presentado el 20 oct 2020.