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SBA
Secrest Blakey & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 43.7 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
1.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 43.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.27 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 116 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.98%
Posición
66
Nuevas
6
Aumentadas
23
Reducidas
21
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 777 k |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 637 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 579 k |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+USD 541 k |
| 5 |
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
|
+USD 267 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+USD 652 k |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 552 k |
| 3 |
Welltower
WELL
|
+USD 510 k |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 457 k |
| 5 |
Ventas
VTR
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.4% |
| 2 | Atención médica | 11.98% |
| 3 | Servicios públicos | 10.07% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.3% |
| 5 | Tecnología | 8.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6797 M
| USD 3.5 M | 8% |
137,920
+21,902
| +19% | +USD 541 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| USD 3.07 M | 7.02% |
152,788
-4,517
| -3% | -USD 86.3 k |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 2.87 M | 6.57% |
45,086
-19
| -0% | -USD 1.21 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.89 M | 4.32% |
16,298
+5,310
| +48% | +USD 579 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
5
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 1.56 M | 3.57% |
53,433
+4,930
| +10% | +USD 155 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.5 M | 3.44% |
25,299
-928
| -4% | -USD 53.9 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.45 M | 3.31% |
18,273
+3
| +0% | +USD 235 |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 1.43 M | 3.27% |
77,454
+2,265
| +3% | +USD 41.7 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
9
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 1.42 M | 3.25% |
16,062
+577
| +4% | +USD 47.6 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
10
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 1.42 M | 3.24% |
8,513
-208
| -2% | -USD 30.3 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.24 M | 2.85% |
57,783
+28,517
| +97% | +USD 637 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
12
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
USD 739 M
| USD 1.1 M | 2.52% |
30,443
-941
| -3% | -USD 33.5 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 962 k | 2.2% |
6,500
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 955 k | 2.18% |
27,424
+2,841
| +12% | +USD 100 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
15
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 937 k | 2.14% |
17,284
-1,031
| -6% | -USD 55.1 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
16
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 903 k | 2.07% |
1,603
+4
| +0.3% | +USD 2.28 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 893 k | 2.04% |
6,423
-270
| -4% | -USD 35.8 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 833 k | 1.91% |
12,000
-8,000
| -40% | -USD 552 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
19
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 770 k | 1.76% |
12,476
+15
| +0.1% | +USD 938 |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 770 k | 1.76% |
5,170
-51
| -1% | -USD 7.55 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 762 k | 1.74% |
10,156
+175
| +2% | +USD 13.5 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
22
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 750 k | 1.72% |
+38,178
| Nuevas | +USD 777 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 691 k | 1.58% |
2,718
-3
| -0.1% | -USD 743 |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
24
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 659 k | 1.51% |
8,061
-562
| -7% | -USD 46.3 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 629 k | 1.44% |
3,791
-370
| -9% | -USD 57 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
NGA
RA
CRM
OAM
OQC
M
SCM
NCM
Revisión del portafolio de Secrest Blakey & Associates en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Secrest Blakey & Associates mantenía 66 posiciones por un valor de USD 43.7 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 41.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Secrest Blakey & Associates muestra 6 nuevos, Aumentaron 23, 21 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Williams Companies: 38,178 acciones con un valor de USD 750 k. La mayor venta fue Dominion Energy, por un valor estimado de USD 652 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Servicios públicos.
- La mayor compra de Secrest Blakey & Associates en T3 2020 fue Williams Companies: 38,178 acciones por un valor de USD 750 k.
- Secrest Blakey & Associates fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 637 k.
- La mayor reducción de Secrest Blakey & Associates durante T3 2020 fue en Dominion Energy, con un recorte estimado de USD 652 k.
- Secrest Blakey & Associates cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2020, con una venta estimada de USD 457 k.
- Las diez principales posiciones de Secrest Blakey & Associates representan 46% de su cartera de USD 43.7 M en T3 2020.
- Secrest Blakey & Associates abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Secrest Blakey & Associates aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 43.7 M.
Según el Informe 13F de Secrest Blakey & Associates correspondiente a T3 2020, presentado el 13 nov 2020.