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SBA
Secrest Blakey & Associates 投資組合持股
AUM
US$4373萬
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
1.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.05%
1年估算報酬率
+1.11%
3年估算報酬率
+19.43%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4373萬
AUM 成長
+US$227萬
(+5.5%)
資金流向
+US$11.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.98%
持股
66
新
6
增持
23
減碼
21
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$77.7萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$63.7萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$54.1萬 |
| 5 |
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
|
+US$26.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$65.2萬 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$55.2萬 |
| 3 |
Welltower
WELL
|
+US$51萬 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$45.7萬 |
| 5 |
Ventas
VTR
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.4% |
| 2 | 醫療保健 | 11.98% |
| 3 | 公用事業 | 10.07% |
| 4 | 必需消費品 | 9.3% |
| 5 | 科技 | 8.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68億
| US$350萬 | 8% |
137,920
+21,902
| +19% | +US$54.1萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
2
已下市
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$307萬 | 7.02% |
152,788
-4,517
| -3% | -US$8.63萬 |
2018 Q3
8個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$287萬 | 6.57% |
45,086
-19
| -0% | -US$1,206 |
2017 Q4
11個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$189萬 | 4.32% |
16,298
+5,310
| +48% | +US$57.9萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
5
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$156萬 | 3.57% |
53,433
+4,930
| +10% | +US$15.5萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
6
Verizon
VZ
US$1861億
| US$150萬 | 3.44% |
25,299
-928
| -4% | -US$5.39萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
7
Merck
MRK
US$3601億
| US$145萬 | 3.31% |
18,273
+3
| +0% | +US$235 |
2019 Q4
3個季度
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$143萬 | 3.27% |
77,454
+2,265
| +3% | +US$4.17萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
9
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$142萬 | 3.25% |
16,062
+577
| +4% | +US$4.76萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
10
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$142萬 | 3.24% |
8,513
-208
| -2% | -US$3.03萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
|
11
AT&T
T
US$1606億
| US$124萬 | 2.85% |
57,783
+28,517
| +97% | +US$63.7萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
12
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$7.39億
| US$110萬 | 2.52% |
30,443
-941
| -3% | -US$3.35萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$96.2萬 | 2.2% |
6,500
| – | – |
2017 Q4
11個季度
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$95.5萬 | 2.18% |
27,424
+2,841
| +12% | +US$10萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
15
Southern Company
SO
US$1049億
| US$93.7萬 | 2.14% |
17,284
-1,031
| -6% | -US$5.51萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
16
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$90.3萬 | 2.07% |
1,603
+4
| +0.3% | +US$2,282 |
2018 Q4
7個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$89.3萬 | 2.04% |
6,423
-270
| -4% | -US$3.58萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$83.3萬 | 1.91% |
12,000
-8,000
| -40% | -US$55.2萬 |
2019 Q2
5個季度
|
|
19
General Mills
GIS
US$177億
| US$77萬 | 1.76% |
12,476
+15
| +0.1% | +US$938 |
2017 Q4
11個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$77萬 | 1.76% |
5,170
-51
| -1% | -US$7,546 |
2017 Q4
11個季度
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$76.2萬 | 1.74% |
10,156
+175
| +2% | +US$1.35萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
|
22
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$75萬 | 1.72% |
+38,178
| 新 | +US$77.7萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$69.1萬 | 1.58% |
2,718
-3
| -0.1% | -US$743 |
2018 Q1
10個季度
|
|
24
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$65.9萬 | 1.51% |
8,061
-562
| -7% | -US$4.63萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$62.9萬 | 1.44% |
3,791
-370
| -9% | -US$5.7萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
相似基金
NGA
RA
CRM
OAM
OQC
M
SCM
NCM
Secrest Blakey & Associates的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Secrest Blakey & Associates持有66個部位，價值US$4373萬，較前一季的US$4145萬增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Secrest Blakey & Associates的2020年第3季申報資料顯示有新增6項、增加23檔、減碼21檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Williams Companies：共38,178股，價值US$75萬。 最大的一筆賣出是Dominion Energy，估計金額為US$65.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的28%上升，其次為醫療保健和公用事業。
- Secrest Blakey & Associates在2020年第3季最大筆買進的是Williams Companies：共買進38,178股，價值US$75萬。
- Secrest Blakey & Associates在2020年第3季增持AT&T的幅度最大，估計增加US$63.7萬。
- Secrest Blakey & Associates在2020年第3季最大幅度減持的標的是Dominion Energy，估計減持了US$65.2萬。
- Secrest Blakey & Associates於2020年第3季完全出清PPL Corp，估計賣出金額為US$45.7萬。
- 在2020年第3季，Secrest Blakey & Associates的投資組合規模為US$4373萬，前十大持股占46%。
- Secrest Blakey & Associates在2020年第3季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- Secrest Blakey & Associates的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$4373萬。
根據Secrest Blakey & Associates的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月13日提交。